Oddity Tech Ltd.

NasdaqGM:ODD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Oddity Tech Değerleme

ODD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODD ( $43.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $85.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUS$101.31m
Piyasa DeğeriUS$2.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
IPAR Interparfums
27.8x7.9%US$4.1b
EPC Edgewell Personal Care
17.3x18.8%US$1.7b
ELF e.l.f. Beauty
63.9x33.6%US$6.7b
COTY Coty
39.7x23.3%US$6.2b
ODD Oddity Tech
24.3x18.5%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODD'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ODD 24.3xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODD Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.12
US$52.71
+22.3%
14.5%US$66.00US$42.00n/a7
Nov ’25US$38.07
US$51.71
+35.8%
16.4%US$66.00US$39.00n/a7
Oct ’25US$40.84
US$51.71
+26.6%
16.4%US$66.00US$39.00n/a7
Sep ’25US$36.80
US$51.71
+40.5%
16.4%US$66.00US$39.00n/a7
Aug ’25US$39.61
US$52.29
+32.0%
16.4%US$66.00US$40.00n/a7
Jul ’25US$39.17
US$52.57
+34.2%
15.6%US$66.00US$42.00n/a7
Jun ’25US$35.91
US$52.29
+45.6%
15.3%US$66.00US$42.00n/a7
May ’25US$32.90
US$52.69
+60.1%
12.7%US$66.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$41.17
US$52.83
+28.3%
13.3%US$66.00US$46.00n/a6
Mar ’25US$44.27
US$48.67
+9.9%
20.5%US$66.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$41.94
US$48.57
+15.8%
19.0%US$66.00US$35.00n/a7
Jan ’25US$46.53
US$47.43
+1.9%
21.9%US$66.00US$34.00n/a7
Dec ’24US$36.45
US$46.43
+27.4%
23.7%US$66.00US$34.00n/a7
Nov ’24US$25.79
US$49.71
+92.8%
20.8%US$66.00US$34.00US$38.077
Oct ’24US$28.35
US$58.86
+107.6%
5.9%US$66.00US$54.00US$40.847
Sep ’24US$41.97
US$59.00
+40.6%
5.9%US$66.00US$54.00US$36.807

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beauty Health

US$184.9m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.39

7D

-22.3%

1Y

-37.5%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.0b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.61

7D

-0.5%

1Y

6.2%