Herbalife Ltd.

NYSE:HLF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$653.1m

Herbalife Değerleme

HLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLF ( $6.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$86.60m
Piyasa DeğeriUS$653.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
HKHC Horizon Kinetics Holding
32.1xn/aUS$615.0m
USNA USANA Health Sciences
11.7x-0.7%US$636.2m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
OLPX Olaplex Holdings
28.3x3.7%US$1.2b
HLF Herbalife
7.5x50.1%US$653.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLF'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HLF 7.5xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLF Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran39.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 39.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.48
US$9.70
+49.7%
24.7%US$13.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.77
US$9.70
+24.8%
24.7%US$13.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.83
US$9.70
+23.9%
24.7%US$13.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.02
US$13.00
+85.2%
25.3%US$17.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$8.16
US$13.00
+59.3%
25.3%US$17.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$11.23
US$13.00
+15.8%
25.3%US$17.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$10.34
US$12.10
+17.0%
27.5%US$16.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$10.30
US$11.90
+15.5%
28.7%US$16.00US$8.00n/a5
May ’25US$8.68
US$11.90
+37.1%
28.7%US$16.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$9.11
US$12.50
+37.2%
33.9%US$19.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$8.75
US$13.60
+55.4%
24.9%US$19.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$12.45
US$17.30
+39.0%
29.6%US$24.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$15.26
US$17.30
+13.4%
29.6%US$24.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$13.15
US$17.30
+31.6%
29.6%US$24.00US$12.00US$7.775
Nov ’24US$13.91
US$20.70
+48.8%
40.2%US$33.00US$12.00US$7.835
Oct ’24US$13.99
US$20.70
+48.0%
40.2%US$33.00US$12.00US$7.025
Sep ’24US$15.40
US$22.50
+46.1%
37.3%US$33.00US$12.00US$8.164
Aug ’24US$16.33
US$21.00
+28.6%
40.8%US$31.00US$12.00US$11.234
Jul ’24US$13.24
US$21.00
+58.6%
40.8%US$31.00US$12.00US$10.344
Jun ’24US$11.91
US$23.67
+98.7%
35.2%US$31.00US$12.00US$10.303
May ’24US$15.04
US$24.33
+61.8%
30.4%US$31.00US$14.00US$8.683
Apr ’24US$16.10
US$24.33
+51.1%
30.4%US$31.00US$14.00US$9.113
Mar ’24US$19.72
US$24.33
+23.4%
30.4%US$31.00US$14.00US$8.753
Feb ’24US$18.58
US$28.50
+53.4%
8.8%US$31.00US$26.00US$12.452
Jan ’24US$14.88
US$28.50
+91.5%
8.8%US$31.00US$26.00US$15.262
Dec ’23US$17.33
US$28.50
+64.5%
8.8%US$31.00US$26.00US$13.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Herbalife Ltd. 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Anand VankawalaAvondale Partners
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research