Olaplex Holdings, Inc.

NasdaqGS:OLPX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Olaplex Holdings Değerleme

OLPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OLPX ( $1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLPX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OLPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OLPX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OLPX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OLPX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OLPX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarUS$42.42m
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OLPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OLPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
USNA USANA Health Sciences
12.4x3.3%US$680.2m
EPC Edgewell Personal Care
16.6x19.2%US$1.7b
HLF Herbalife
7.8x49.9%US$675.3m
HKHC Horizon Kinetics Holding
35.5xn/aUS$587.0m
OLPX Olaplex Holdings
27x3.7%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OLPX Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OLPX'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.93k
Bu PE aralığında başka şirket yok
OLPX 27.0xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OLPX Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OLPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OLPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OLPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OLPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.73
US$2.21
+27.5%
48.7%US$5.00US$1.50n/a8
Dec ’25US$1.93
US$2.21
+14.3%
48.7%US$5.00US$1.50n/a8
Nov ’25US$1.85
US$2.56
+38.4%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Oct ’25US$2.33
US$2.56
+9.9%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Sep ’25US$2.09
US$2.56
+22.5%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Aug ’25US$1.91
US$2.36
+23.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jul ’25US$1.54
US$2.36
+53.0%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jun ’25US$1.78
US$2.36
+32.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
May ’25US$1.40
US$2.63
+88.1%
66.9%US$7.50US$1.50n/a9
Apr ’25US$1.94
US$2.69
+38.9%
64.2%US$7.50US$1.80n/a9
Mar ’25US$1.82
US$2.61
+43.5%
68.2%US$7.50US$1.25n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.13
+33.0%
67.0%US$7.50US$1.50n/a10
Jan ’25US$2.54
US$3.10
+21.9%
68.2%US$7.50US$1.50n/a10
Dec ’24US$2.35
US$3.02
+28.5%
71.0%US$7.50US$1.50US$1.9310
Nov ’24US$1.36
US$3.56
+161.7%
53.0%US$7.50US$1.75US$1.8511
Oct ’24US$1.95
US$3.76
+93.0%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.3311
Sep ’24US$2.68
US$3.76
+40.4%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.0911
Aug ’24US$3.46
US$5.84
+68.8%
59.0%US$15.00US$3.00US$1.9111
Jul ’24US$3.72
US$5.77
+55.1%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.5412
Jun ’24US$3.21
US$5.77
+79.8%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.7812
May ’24US$3.69
US$6.46
+75.1%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.4013
Apr ’24US$4.27
US$6.46
+51.3%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.9413
Mar ’24US$4.58
US$6.42
+40.1%
35.1%US$10.00US$4.00US$1.8212
Feb ’24US$6.57
US$7.67
+16.7%
27.8%US$11.00US$5.00US$2.3512
Jan ’24US$5.21
US$7.58
+45.6%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.5412
Dec ’23US$6.02
US$7.58
+26.0%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.3512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Olaplex Holdings, Inc. 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Jonathan KeypourBofA Global Research