Edgewell Personal Care Company

NYSE:EPC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Edgewell Personal Care Değerleme

EPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPC ( $35.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $72.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUS$98.60m
Piyasa DeğeriUS$1.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
OLPX Olaplex Holdings
31.3x3.7%US$1.2b
HKHC Horizon Kinetics Holding
36xn/aUS$670.9m
HLF Herbalife
9.9x50.6%US$847.7m
ODD Oddity Tech
24.3x18.5%US$2.3b
EPC Edgewell Personal Care
17.3x18.8%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPC'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EPC 17.3xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPC Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.01
US$41.88
+19.6%
13.4%US$53.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$35.07
US$42.00
+19.8%
15.7%US$53.00US$35.00n/a8
Oct ’25US$35.98
US$44.13
+22.6%
14.5%US$53.00US$35.00n/a8
Sep ’25US$40.22
US$44.50
+10.6%
14.1%US$53.00US$35.00n/a8
Aug ’25US$39.26
US$44.88
+14.3%
13.4%US$53.00US$35.00n/a8
Jul ’25US$40.02
US$44.75
+11.8%
13.7%US$53.00US$35.00n/a8
Jun ’25US$38.58
US$44.63
+15.7%
13.9%US$53.00US$35.00n/a8
May ’25US$37.53
US$43.88
+16.9%
15.1%US$53.00US$34.00n/a8
Apr ’25US$37.83
US$44.25
+17.0%
14.3%US$53.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$38.05
US$44.25
+16.3%
14.3%US$53.00US$34.00n/a8
Feb ’25US$37.64
US$43.11
+14.5%
15.3%US$53.00US$33.00n/a9
Jan ’25US$36.63
US$42.56
+16.2%
16.9%US$53.00US$32.00n/a9
Dec ’24US$35.07
US$43.00
+22.6%
16.7%US$53.00US$32.00n/a9
Nov ’24US$34.95
US$43.78
+25.3%
15.4%US$53.00US$32.00US$35.079
Oct ’24US$36.96
US$46.22
+25.1%
11.7%US$53.00US$37.00US$35.989
Sep ’24US$39.12
US$46.78
+19.6%
11.7%US$53.00US$37.00US$40.229
Aug ’24US$39.46
US$46.44
+17.7%
12.4%US$53.00US$36.00US$39.269
Jul ’24US$41.31
US$47.56
+15.1%
10.6%US$53.00US$38.00US$40.029
Jun ’24US$40.08
US$47.90
+19.5%
10.2%US$53.00US$38.00US$38.5810
May ’24US$43.57
US$46.30
+6.3%
12.5%US$53.00US$35.00US$37.5310
Apr ’24US$42.42
US$46.22
+9.0%
13.2%US$53.00US$35.00US$37.839
Mar ’24US$42.62
US$46.22
+8.5%
13.2%US$53.00US$35.00US$38.059
Feb ’24US$43.53
US$44.33
+1.8%
12.6%US$53.00US$35.00US$37.649
Jan ’24US$38.54
US$44.00
+14.2%
13.6%US$53.00US$35.00US$36.639
Dec ’23US$42.35
US$43.89
+3.6%
13.5%US$53.00US$35.00US$35.079
Nov ’23US$39.39
US$42.75
+8.5%
15.6%US$53.00US$31.00US$34.958

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beauty Health

US$184.9m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.39

7D

-22.3%

1Y

-37.5%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.0b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.61

7D

-0.5%

1Y

6.2%