Coty Inc.

NYSE:COTY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Coty Değerleme

COTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.57
Fair Value
63.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COTY ( $5.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COTY neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COTY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COTY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COTY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$6.09b
Piyasa DeğeriUS$4.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COTY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
IPAR Interparfums
2.4x4.7%US$3.5b
BRBR BellRing Brands
4.7x9.3%US$9.9b
ELF e.l.f. Beauty
2.7x8.6%US$3.5b
ODD Oddity Tech
5.1x16.1%US$3.4b
COTY Coty
0.7x3.3%US$4.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: COTY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COTY'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLF Herbalife
0.1x3.4%US$733.30m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2xn/aUS$312.76m
NATR Nature's Sunshine Products
0.5x2.2%US$227.72m
MED Medifast
0.2x-20.9%US$135.89m
COTY 0.7xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COTY Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COTY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COTY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COTY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.02
US$7.10
+41.4%
23.4%US$10.00US$4.50n/a17
Apr ’26US$5.52
US$8.28
+49.9%
22.6%US$13.50US$5.00n/a21
Mar ’26US$5.69
US$8.59
+50.9%
23.8%US$13.50US$6.00n/a21
Feb ’26US$7.33
US$9.94
+35.6%
22.4%US$15.00US$6.00n/a21
Jan ’26US$6.96
US$10.16
+46.0%
20.0%US$15.00US$7.00n/a21
Dec ’25US$7.39
US$10.32
+39.6%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.48
US$11.58
+54.8%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.17
US$12.55
+36.8%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.38
US$12.67
+35.1%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.66
US$12.82
+32.7%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$9.76
US$13.17
+34.9%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.36
US$13.27
+28.1%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.29
US$13.35
+18.3%
11.6%US$17.50US$11.00US$5.0221
Apr ’25US$11.89
US$13.57
+14.1%
12.2%US$17.50US$11.00US$5.5220
Mar ’25US$12.67
US$13.53
+6.7%
12.7%US$17.50US$10.50US$5.6920
Feb ’25US$12.24
US$13.15
+7.4%
11.9%US$17.00US$10.50US$7.3320
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.7%
13.6%US$17.00US$10.00US$6.9620
Dec ’24US$11.58
US$12.65
+9.2%
13.6%US$17.00US$10.00US$7.3920
Nov ’24US$9.32
US$12.78
+37.1%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.4818
Oct ’24US$10.97
US$13.42
+22.4%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.1716
Sep ’24US$11.57
US$13.17
+13.8%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.3816
Aug ’24US$11.71
US$13.57
+15.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6615
Jul ’24US$12.29
US$13.30
+8.2%
10.8%US$16.00US$11.50US$9.7615
Jun ’24US$10.99
US$13.23
+20.4%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3615
May ’24US$11.81
US$12.62
+6.8%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2915
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$7.10
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 11:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/01 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coty Inc. 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays