e.l.f. Beauty, Inc.

NYSE:ELF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

e.l.f. Beauty Değerleme

ELF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELF ( $121.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $322.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.3x
KazançlarUS$107.99m
Piyasa DeğeriUS$6.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
IPAR Interparfums
26.5x7.9%US$4.0b
ODD Oddity Tech
22.4x18.5%US$2.3b
ELF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELF Price-To-Earnings Oranı ( 63.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELF'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ELF 63.3xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELF Price-To-Earnings Oranı ( 63.3 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.3x
Adil PE Oran39.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.3 39.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$121.33
US$158.50
+30.6%
13.1%US$200.00US$115.00n/a14
Nov ’25US$103.12
US$169.07
+64.0%
18.9%US$250.00US$130.00n/a14
Oct ’25US$105.97
US$199.43
+88.2%
17.6%US$250.00US$139.00n/a14
Sep ’25US$149.79
US$221.92
+48.2%
11.6%US$260.00US$161.00n/a13
Aug ’25US$167.62
US$223.62
+33.4%
11.5%US$258.00US$161.00n/a13
Jul ’25US$204.16
US$209.92
+2.8%
11.9%US$250.00US$151.00n/a13
Jun ’25US$186.91
US$202.62
+8.4%
9.7%US$220.00US$151.00n/a13
May ’25US$158.52
US$206.21
+30.1%
8.2%US$230.00US$167.00n/a14
Apr ’25US$191.97
US$208.21
+8.5%
7.9%US$230.00US$167.00n/a14
Mar ’25US$217.40
US$203.08
-6.6%
8.0%US$225.00US$167.00n/a13
Feb ’25US$162.50
US$171.58
+5.6%
9.1%US$190.00US$141.00n/a12
Jan ’25US$144.34
US$143.33
-0.7%
12.4%US$178.00US$119.00n/a12
Dec ’24US$122.44
US$139.92
+14.3%
11.0%US$178.00US$119.00n/a12
Nov ’24US$94.54
US$143.25
+51.5%
9.7%US$176.00US$117.00US$103.1212
Oct ’24US$109.83
US$147.25
+34.1%
11.4%US$176.00US$110.00US$105.9712
Sep ’24US$136.97
US$146.91
+7.3%
11.4%US$165.00US$110.00US$149.7911
Aug ’24US$116.50
US$121.09
+3.9%
15.2%US$164.00US$90.00US$167.6211
Jul ’24US$114.23
US$111.82
-2.1%
12.4%US$130.00US$87.00US$204.1611
Jun ’24US$106.54
US$106.82
+0.3%
9.5%US$121.00US$87.00US$186.9111
May ’24US$92.72
US$96.18
+3.7%
13.4%US$114.00US$70.00US$158.5211
Apr ’24US$82.35
US$76.27
-7.4%
15.2%US$94.00US$57.00US$191.9711
Mar ’24US$74.19
US$72.09
-2.8%
10.2%US$82.00US$57.00US$217.4011
Feb ’24US$58.51
US$57.50
-1.7%
15.9%US$65.00US$36.00US$162.5010
Jan ’24US$55.30
US$53.40
-3.4%
16.7%US$65.00US$36.00US$144.3410
Dec ’23US$55.40
US$49.80
-10.1%
13.5%US$63.00US$36.00US$122.4410
Nov ’23US$43.70
US$44.60
+2.1%
8.0%US$50.00US$36.00US$94.5410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-0.8%

1Y

2.3%

Energizer Holdings

US$2.4b

Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.

ENR

US$33.92

7D

1.1%

1Y

5.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-1.3%

1Y

-28.6%