Estée Lauder Companies Değerleme
EL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EL ( $63.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
EL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 112.7x |
| Kazançlar | US$203.00m |
| Piyasa Değeri | US$22.88b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 37.8x | ||
KVUE Kenvue | 42.9x | 19.6% | US$45.7b |
BRBR BellRing Brands | 42.2x | 12.3% | US$9.3b |
COTY Coty | 39.8x | 23.3% | US$6.3b |
IPAR Interparfums | 26.5x | 7.9% | US$4.0b |
EL Estée Lauder Companies | 112.7x | 36.0% | US$22.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EL Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EL'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EL Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 112.7x |
| Adil PE Oran | 49.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 49.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$63.75 | US$80.48 +26.2% | 23.6% | US$162.00 | US$61.10 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$66.58 | US$83.63 +25.6% | 22.6% | US$162.00 | US$61.10 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$97.24 | US$108.04 +11.1% | 17.1% | US$176.00 | US$86.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$91.66 | US$117.25 +27.9% | 17.1% | US$176.00 | US$86.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$97.12 | US$137.21 +41.3% | 18.6% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$105.38 | US$149.06 +41.4% | 14.1% | US$210.00 | US$122.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$123.36 | US$153.00 +24.0% | 13.4% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$127.37 | US$159.76 +25.4% | 12.0% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$152.03 | US$160.57 +5.6% | 11.5% | US$210.00 | US$131.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$148.83 | US$160.69 +8.0% | 11.3% | US$210.00 | US$131.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$134.70 | US$145.45 +8.0% | 16.9% | US$208.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$146.25 | US$139.83 -4.4% | 19.7% | US$208.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$131.94 | US$136.31 +3.3% | 21.2% | US$208.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$104.51 | US$169.74 +62.4% | 20.6% | US$249.00 | US$100.00 | US$66.58 | 27 |
| Oct ’24 | US$144.55 | US$186.61 +29.1% | 13.5% | US$249.00 | US$146.00 | US$97.24 | 28 |
| Sep ’24 | US$161.70 | US$190.33 +17.7% | 14.0% | US$249.00 | US$146.00 | US$91.66 | 28 |
| Aug ’24 | US$175.03 | US$223.76 +27.8% | 10.7% | US$265.00 | US$180.00 | US$97.12 | 28 |
| Jul ’24 | US$196.38 | US$235.41 +19.9% | 10.0% | US$270.00 | US$180.00 | US$105.38 | 29 |
| Jun ’24 | US$182.89 | US$238.66 +30.5% | 8.7% | US$270.00 | US$180.00 | US$123.36 | 30 |
| May ’24 | US$246.87 | US$284.57 +15.3% | 7.8% | US$320.00 | US$210.00 | US$127.37 | 31 |
| Apr ’24 | US$246.46 | US$285.28 +15.7% | 7.8% | US$320.00 | US$210.00 | US$152.03 | 31 |
| Mar ’24 | US$245.83 | US$284.54 +15.7% | 8.5% | US$320.00 | US$210.00 | US$148.83 | 31 |
| Feb ’24 | US$280.80 | US$269.61 -4.0% | 10.1% | US$315.00 | US$210.00 | US$134.70 | 29 |
| Jan ’24 | US$248.11 | US$252.11 +1.6% | 9.9% | US$302.00 | US$206.00 | US$146.25 | 28 |
| Dec ’23 | US$231.96 | US$243.04 +4.8% | 9.7% | US$287.00 | US$206.00 | US$131.94 | 26 |
| Nov ’23 | US$206.76 | US$288.00 +39.3% | 12.1% | US$377.00 | US$227.00 | US$104.51 | 25 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.23
7D
-0.8%
1Y
2.3%
Energizer Holdings
US$2.4b
Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.
ENR
US$33.92
7D
1.1%
1Y
5.4%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.Y
Mex$7.03
7D
-1.3%
1Y
-28.6%