The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.9b

Estée Lauder Companies Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Estée Lauder Companies şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $4.2B ve toplam borcu $7.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 174.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $19.8B ve $15.6B dir. Estée Lauder Companies 'in FAVÖK'ü $1.5B faiz karşılama oranı 6.7 dur. Şirketin $2.6B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

174.6%

Borç/özkaynak oranı

US$7.28b

Borç

Faiz karşılama oranı6.7x
NakitUS$2.59b
EşitlikUS$4.17b
Toplam yükümlülüklerUS$15.59b
Toplam varlıklarUS$19.76b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Why Did Warren Buffett Invest In Gillette But Not In Estee Lauder And e.l.f. Beauty?

Mar 10

What You Can Learn From The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S

Feb 21
What You Can Learn From The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S

Estée Lauder Continues To Disappoint (Rating Downgrade)

Feb 06

Estee Lauder Earnings Preview: Need To See Execution Before Buying

Jan 29

Estee Lauder: The Road To Recovery Remains Cloudy

Dec 29

Estee Lauder: A Promising Corporate Workout Situation

Nov 20

Estée Lauder Companies' (NYSE:EL) Dividend Will Be Reduced To $0.35

Nov 03
Estée Lauder Companies' (NYSE:EL) Dividend Will Be Reduced To $0.35

Estée Lauder: China's Stimulus May Not Be Enough To Cover The Cracks

Oct 29

Are Investors Undervaluing The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) By 27%?

Oct 28
Are Investors Undervaluing The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) By 27%?

Estee Lauder: It Pays Off To Have A Contrarian View (Rating Upgrade)

Oct 18

Some Confidence Is Lacking In The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S

Oct 15
Some Confidence Is Lacking In The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) P/S

Estée Lauder: Weak Recovery Is Increasingly In The Price (Rating Upgrade)

Sep 15

Estée Lauder Companies (NYSE:EL) Has Affirmed Its Dividend Of $0.66

Aug 22
Estée Lauder Companies (NYSE:EL) Has Affirmed Its Dividend Of $0.66

Estee Lauder: From Adored To Rejected - Let's Look Under The Facemask

Aug 21

When Should You Buy The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)?

Aug 16
When Should You Buy The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)?

Estee Lauder: The Time To Buy Has Finally Come

Jul 23

Estée Lauder Companies (NYSE:EL) May Have Issues Allocating Its Capital

Jul 18
Estée Lauder Companies (NYSE:EL) May Have Issues Allocating Its Capital

Calculating The Fair Value Of The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)

Jun 17
Calculating The Fair Value Of The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)

Why We're Not Concerned About The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) Share Price

Jun 03
Why We're Not Concerned About The Estée Lauder Companies Inc.'s (NYSE:EL) Share Price

Diversifying With Prestige: The Case For Estee Lauder In A Long-Term Portfolio

May 21

The Estée Lauder Companies Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

May 03
The Estée Lauder Companies Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Estée Lauder: Q3 Results Point To Ongoing Challenges

May 03

Why The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) Could Be Worth Watching

Apr 07
Why The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) Could Be Worth Watching

Estee Lauder: Not A Bargain At Current Levels

Mar 19

Estee Lauder: Recovery Has Been Priced Into A Good Extent

Feb 06

Estee Lauder: Time To Load Before The Market Realizes It

Jan 29

My Wife Says Buy Estee Lauder's Brand On Sale While Supplies Last

Dec 25

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: EL 'nin kısa vadeli varlıkları ( $6.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $5.0B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: EL 'un kısa vadeli varlıkları ( $6.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $10.6B ) karşılamamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: EL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 112.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: EL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 112.3% seviyesinden 174.6% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: EL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 24.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: EL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 6.7 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 23:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Estée Lauder Companies Inc. 50 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research