Sonova Holding AG

OTCPK:SONV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.5b

Sonova Holding Değerleme

SONV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SONV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SONV.F ( $343.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $472.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SONV.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SONV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SONV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SONV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SONV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SONV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarCHF 564.70m
Piyasa DeğeriCHF 18.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SONV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SONV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.5x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.6x8.1%US$22.0b
STE STERIS
36.3x11.5%US$21.3b
BAX Baxter International
140.6x39.8%US$16.8b
PODD Insulet
44.5x1.9%US$18.7b
SONV.F Sonova Holding
32.1x11.2%US$18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SONV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.1x) kıyasla oran (60.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SONV.F'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$13.64m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.89m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SONV.F 32.1xSektör Avg. 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SONV.F Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 37.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SONV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SONV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SONV.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 36.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SONV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$343.14
US$334.03
-2.7%
14.1%US$422.78US$252.54n/a18
Nov ’25US$363.00
US$338.51
-6.7%
12.4%US$404.67US$262.46n/a18
Oct ’25US$348.30
US$340.01
-2.4%
11.3%US$407.97US$268.43n/a17
Sep ’25US$342.00
US$336.46
-1.6%
11.0%US$394.02US$266.99n/a17
Aug ’25US$294.90
US$322.41
+9.3%
11.8%US$379.21US$249.03n/a17
Jul ’25US$297.04
US$317.64
+6.9%
11.8%US$373.60US$245.35n/a17
Jun ’25US$322.18
US$306.44
-4.9%
12.6%US$367.80US$241.54n/a17
May ’25US$265.65
US$294.07
+10.7%
11.4%US$353.59US$217.59n/a17
Apr ’25US$296.29
US$300.11
+1.3%
12.0%US$360.37US$221.77n/a17
Mar ’25US$306.25
US$307.97
+0.6%
13.4%US$369.90US$227.63n/a17
Feb ’25US$320.11
US$311.37
-2.7%
14.7%US$378.92US$233.18n/a16
Jan ’25US$322.16
US$296.39
-8.0%
12.7%US$368.95US$230.59n/a15
Dec ’24US$285.48
US$296.65
+3.9%
13.4%US$388.30US$228.41n/a16
Nov ’24US$230.16
US$274.29
+19.2%
15.8%US$373.78US$214.38US$363.0016
Oct ’24US$236.80
US$277.21
+17.1%
16.3%US$372.81US$213.82US$348.3016
Sep ’24US$256.41
US$294.89
+15.0%
15.4%US$384.91US$226.76US$342.0017
Aug ’24US$284.02
US$294.89
+3.8%
15.4%US$384.91US$226.76US$294.9017
Jul ’24US$269.80
US$285.31
+5.7%
14.8%US$370.69US$218.38US$297.0417
Jun ’24US$262.00
US$274.69
+4.8%
14.6%US$353.15US$198.98US$322.1818
May ’24US$314.75
US$282.26
-10.3%
15.1%US$361.62US$197.58US$265.6516
Apr ’24US$285.00
US$281.53
-1.2%
15.2%US$361.03US$197.26US$296.2916
Mar ’24US$242.05
US$281.79
+16.4%
15.4%US$359.44US$196.39US$306.2516
Feb ’24US$253.20
US$281.79
+11.3%
15.4%US$359.44US$196.39US$320.1116
Jan ’24US$235.00
US$308.14
+31.1%
20.7%US$484.49US$194.12US$322.1616
Dec ’23US$255.25
US$306.75
+20.2%
20.0%US$473.89US$189.87US$285.4815
Nov ’23US$246.25
US$306.60
+24.5%
16.9%US$452.04US$256.16US$230.1614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Lantheus Holdings

US$6.2b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

4.4%

1Y

28.9%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%