Baxter International Inc.

NYSE:BAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.1b

Baxter International Değerleme

BAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAX ( $29.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124.5x
KazançlarUS$121.00m
Piyasa DeğeriUS$15.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
STE STERIS
34.6x11.5%US$20.5b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.7x8.1%US$21.3b
HOLX Hologic
20.6x7.8%US$16.3b
PODD Insulet
44.4x2.0%US$18.7b
BAX Baxter International
124.5x40.5%US$15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAX Price-To-Earnings Oranı ( 124.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAX'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BAX 124.5xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAX Price-To-Earnings Oranı ( 124.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124.5x
Adil PE Oran52x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 124.5 52 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.50
US$40.69
+37.9%
20.9%US$62.00US$30.00n/a14
Dec ’25US$33.71
US$40.32
+19.6%
17.4%US$62.00US$35.00n/a12
Nov ’25US$35.87
US$42.25
+17.8%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Oct ’25US$36.91
US$42.25
+14.5%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Sep ’25US$37.94
US$42.09
+10.9%
16.7%US$62.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$36.01
US$44.75
+24.3%
19.6%US$67.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$33.06
US$45.44
+37.4%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
Jun ’25US$34.09
US$45.44
+33.3%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
May ’25US$40.34
US$47.40
+17.5%
15.7%US$67.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$43.55
US$47.20
+8.4%
16.1%US$67.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$41.01
US$47.00
+14.6%
16.4%US$67.00US$39.00n/a15
Feb ’25US$39.19
US$44.86
+14.5%
18.5%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$38.66
US$44.64
+15.5%
19.6%US$67.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$36.55
US$45.50
+24.5%
19.0%US$67.00US$35.00US$33.7114
Nov ’24US$32.79
US$47.79
+45.7%
19.1%US$67.00US$33.00US$35.8714
Oct ’24US$37.74
US$51.33
+36.0%
11.1%US$67.00US$44.00US$36.9115
Sep ’24US$40.60
US$51.25
+26.2%
10.8%US$67.00US$44.00US$37.9416
Aug ’24US$45.00
US$51.38
+14.2%
10.5%US$67.00US$44.00US$36.0116
Jul ’24US$45.56
US$51.63
+13.3%
10.1%US$67.00US$45.00US$33.0616
Jun ’24US$41.23
US$51.63
+25.2%
10.1%US$67.00US$45.00US$34.0916
May ’24US$47.38
US$51.53
+8.8%
10.4%US$67.00US$45.00US$40.3415
Apr ’24US$40.56
US$48.55
+19.7%
15.3%US$67.00US$40.00US$43.5515
Mar ’24US$39.06
US$48.94
+25.3%
15.4%US$67.00US$40.00US$41.0114
Feb ’24US$46.28
US$60.73
+31.2%
15.2%US$85.00US$51.00US$39.1914
Jan ’24US$50.97
US$62.83
+23.3%
13.2%US$85.00US$51.00US$38.6616
Dec ’23US$52.38
US$65.40
+24.9%
11.3%US$85.00US$53.00US$36.5515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baxter International Inc. 46 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Benjamin YeohAtlantic Equities LLP
Daniel OwczarskiAvondale Partners