Baxter International Inc.

NYSE:BAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.4b

Baxter International Değerleme

BAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.28
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAX ( $30.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BAX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BAX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$10.77b
Piyasa DeğeriUS$15.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BAX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
HOLX Hologic
3.1x4.9%US$11.8b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
2.4x5.0%US$18.3b
STE STERIS
4.1x5.8%US$21.9b
PODD Insulet
9x13.4%US$18.2b
BAX Baxter International
1.5x4.7%US$15.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: BAX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BAX'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

52 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OFIX Orthofix Medical
0.6x5.3%US$472.52m
VREX Varex Imaging
0.4x3.5%US$340.57m
ZIMV ZimVie
0.6x2.3%US$244.78m
NVRO Nevro
0.5x3.6%US$221.21m
BAX 1.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies52PS02.44.87.29.612+
52 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BAX Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BAX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BAX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BAX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.72
US$38.68
+25.9%
18.0%US$55.00US$28.00n/a16
May ’26US$30.67
US$39.49
+28.8%
16.7%US$55.00US$30.00n/a16
Apr ’26US$34.02
US$39.80
+17.0%
16.0%US$55.00US$30.00n/a16
Mar ’26US$34.51
US$39.92
+15.7%
17.5%US$57.82US$30.00n/a16
Feb ’26US$32.56
US$40.08
+23.1%
21.6%US$62.00US$30.00n/a14
Jan ’26US$29.16
US$40.69
+39.5%
20.9%US$62.00US$30.00n/a14
Dec ’25US$33.71
US$40.32
+19.6%
17.4%US$62.00US$35.00n/a12
Nov ’25US$35.87
US$42.25
+17.8%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Oct ’25US$36.91
US$42.25
+14.5%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Sep ’25US$37.94
US$42.09
+10.9%
16.7%US$62.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$36.01
US$44.75
+24.3%
19.6%US$67.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$33.06
US$45.44
+37.4%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
Jun ’25US$34.09
US$45.44
+33.3%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
May ’25US$40.34
US$47.40
+17.5%
15.7%US$67.00US$39.00US$30.6715
Apr ’25US$43.55
US$47.20
+8.4%
16.1%US$67.00US$39.00US$34.0215
Mar ’25US$41.01
US$47.00
+14.6%
16.4%US$67.00US$39.00US$34.5115
Feb ’25US$39.19
US$44.86
+14.5%
18.5%US$67.00US$35.00US$32.5614
Jan ’25US$38.66
US$44.64
+15.5%
19.6%US$67.00US$35.00US$29.1614
Dec ’24US$36.55
US$45.50
+24.5%
19.0%US$67.00US$35.00US$33.7114
Nov ’24US$32.79
US$47.79
+45.7%
19.1%US$67.00US$33.00US$35.8714
Oct ’24US$37.74
US$51.33
+36.0%
11.1%US$67.00US$44.00US$36.9115
Sep ’24US$40.60
US$51.25
+26.2%
10.8%US$67.00US$44.00US$37.9416
Aug ’24US$45.00
US$51.38
+14.2%
10.5%US$67.00US$44.00US$36.0116
Jul ’24US$45.56
US$51.63
+13.3%
10.1%US$67.00US$45.00US$33.0616
Jun ’24US$41.23
US$51.63
+25.2%
10.1%US$67.00US$45.00US$34.0916
May ’24US$47.38
US$51.53
+8.8%
10.4%US$67.00US$45.00US$40.3415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$38.68
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 09:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baxter International Inc. 47 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Benjamin YeohAtlantic Equities LLP
Daniel OwczarskiAvondale Partners