Baxter International Inc.

NYSE:BAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.8b

Baxter International Değerleme

BAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAX ( $33.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $82.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı140.1x
KazançlarUS$121.00m
Piyasa DeğeriUS$16.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.9x8.1%US$21.7b
STE STERIS
36x11.5%US$21.0b
PODD Insulet
43.7x1.8%US$18.7b
HOLX Hologic
26.1x9.2%US$18.1b
BAX Baxter International
139.2x39.8%US$16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAX Price-To-Earnings Oranı ( 140.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAX'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BAX 140.1xSektör Avg. 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAX Price-To-Earnings Oranı ( 140.1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran140.1x
Adil PE Oran52x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 140.1 52 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.21
US$40.52
+22.0%
17.0%US$62.00US$35.00n/a12
Nov ’25US$35.87
US$42.25
+17.8%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Oct ’25US$36.91
US$42.25
+14.5%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Sep ’25US$37.94
US$42.09
+10.9%
16.7%US$62.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$36.01
US$44.75
+24.3%
19.6%US$67.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$33.06
US$45.44
+37.4%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
Jun ’25US$34.09
US$45.44
+33.3%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
May ’25US$40.34
US$47.40
+17.5%
15.7%US$67.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$43.55
US$47.20
+8.4%
16.1%US$67.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$41.01
US$47.00
+14.6%
16.4%US$67.00US$39.00n/a15
Feb ’25US$39.19
US$44.86
+14.5%
18.5%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$38.66
US$44.64
+15.5%
19.6%US$67.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$36.55
US$45.50
+24.5%
19.0%US$67.00US$35.00n/a14
Nov ’24US$32.79
US$47.79
+45.7%
19.1%US$67.00US$33.00US$35.8714
Oct ’24US$37.74
US$51.33
+36.0%
11.1%US$67.00US$44.00US$36.9115
Sep ’24US$40.60
US$51.25
+26.2%
10.8%US$67.00US$44.00US$37.9416
Aug ’24US$45.00
US$51.38
+14.2%
10.5%US$67.00US$44.00US$36.0116
Jul ’24US$45.56
US$51.63
+13.3%
10.1%US$67.00US$45.00US$33.0616
Jun ’24US$41.23
US$51.63
+25.2%
10.1%US$67.00US$45.00US$34.0916
May ’24US$47.38
US$51.53
+8.8%
10.4%US$67.00US$45.00US$40.3415
Apr ’24US$40.56
US$48.55
+19.7%
15.3%US$67.00US$40.00US$43.5515
Mar ’24US$39.06
US$48.94
+25.3%
15.4%US$67.00US$40.00US$41.0114
Feb ’24US$46.28
US$60.73
+31.2%
15.2%US$85.00US$51.00US$39.1914
Jan ’24US$50.97
US$62.83
+23.3%
13.2%US$85.00US$51.00US$38.6616
Dec ’23US$52.38
US$65.40
+24.9%
11.3%US$85.00US$53.00US$36.5515
Nov ’23US$53.74
US$65.87
+22.6%
10.4%US$85.00US$58.00US$32.7915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%