Straumann Holding AG

OTCPK:SAUH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.9b

Straumann Holding Değerleme

SAUH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAUH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAUH.F ( $123.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $119.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAUH.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAUH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAUH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAUH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAUH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAUH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.8x
KazançlarCHF 287.88m
Piyasa DeğeriCHF 17.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAUH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAUH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60x
STE STERIS
35.8x11.5%US$21.2b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.2x8.1%US$21.9b
BAX Baxter International
140.1x39.8%US$17.0b
PODD Insulet
43.8x1.8%US$18.4b
SAUH.F Straumann Holding
61.8x20.9%US$17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAUH.F Price-To-Earnings Oranı ( 61.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 60 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAUH.F'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
2xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
SAUH.F 61.8xSektör Avg. 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAUH.F Price-To-Earnings Oranı ( 61.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAUH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAUH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.8x
Adil PE Oran47.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAUH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.8 47.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAUH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$123.42
US$147.89
+19.8%
17.3%US$197.39US$101.51n/a17
Nov ’25US$126.86
US$154.98
+22.2%
16.3%US$202.67US$104.23n/a17
Oct ’25US$162.30
US$161.95
-0.2%
16.4%US$206.78US$106.35n/a18
Sep ’25US$140.59
US$155.56
+10.6%
16.9%US$201.90US$103.83n/a18
Aug ’25US$133.78
US$152.06
+13.7%
18.1%US$198.10US$101.88n/a18
Jul ’25US$128.23
US$149.60
+16.7%
18.4%US$194.81US$100.19n/a18
Jun ’25US$125.83
US$149.97
+19.2%
18.2%US$193.06US$99.29n/a18
May ’25US$130.34
US$150.87
+15.8%
18.4%US$190.40US$97.92n/a18
Apr ’25US$153.90
US$157.40
+2.3%
18.4%US$193.55US$99.54n/a19
Mar ’25US$160.74
US$151.79
-5.6%
17.7%US$189.99US$101.78n/a18
Feb ’25US$158.37
US$147.26
-7.0%
16.1%US$175.72US$103.36n/a18
Jan ’25US$159.37
US$144.60
-9.3%
15.2%US$172.94US$103.77n/a17
Dec ’24US$134.49
US$142.15
+5.7%
14.8%US$171.31US$102.79n/a17
Nov ’24US$113.50
US$145.39
+28.1%
16.8%US$183.96US$99.14US$126.8617
Oct ’24US$127.10
US$148.44
+16.8%
18.0%US$183.11US$98.68US$162.3016
Sep ’24US$154.48
US$155.87
+0.9%
17.7%US$190.24US$102.53US$140.5917
Aug ’24US$161.17
US$150.15
-6.8%
20.4%US$184.24US$91.56US$133.7817
Jul ’24US$156.82
US$148.67
-5.2%
21.1%US$183.39US$91.14US$128.2317
Jun ’24US$150.60
US$146.56
-2.7%
22.3%US$183.37US$91.13US$125.8316
May ’24US$143.75
US$138.02
-4.0%
21.4%US$176.86US$90.64US$130.3415
Apr ’24US$147.60
US$135.42
-8.3%
21.8%US$173.98US$89.17US$153.9015
Mar ’24US$130.95
US$128.67
-1.7%
21.2%US$168.81US$85.47US$160.7414
Feb ’24US$129.17
US$126.00
-2.5%
20.4%US$162.63US$86.73US$158.3714
Jan ’24US$116.25
US$128.06
+10.2%
18.7%US$161.43US$94.70US$159.3713
Dec ’23US$113.25
US$128.56
+13.5%
17.9%US$161.12US$94.78US$134.4912
Nov ’23US$93.70
US$129.11
+37.8%
23.9%US$204.72US$89.88US$113.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%