Embla Medical hf.

OTCPK:OSSF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Embla Medical hf Değerleme

OSSF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSSF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSSF.F ( $5.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSSF.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OSSF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSSF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSSF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSSF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSSF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
KazançlarUS$69.07m
Piyasa DeğeriUS$2.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSSF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSSF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.5x
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
CNMD CONMED
16.7x13.8%US$2.2b
LMAT LeMaitre Vascular
49.5x12.2%US$2.1b
LIVN LivaNova
114.5x48.2%US$2.7b
OSSF.F Embla Medical hf
30.7x16.9%US$15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSSF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (60.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSSF.F'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.3xn/aUS$56.89m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.4xn/aUS$12.88m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.91m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
OSSF.F 30.7xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSSF.F Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSSF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSSF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OSSF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSSF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.45
0%
8.7%US$6.11US$4.67n/a5
Dec ’25n/a
US$5.37
0%
7.3%US$5.79US$4.66n/a5
Nov ’25n/a
US$5.43
0%
7.0%US$5.93US$4.77n/a5
Oct ’25US$4.75
US$5.32
+12.0%
6.4%US$5.79US$4.90n/a5
Sep ’25n/a
US$5.25
0%
6.4%US$5.71US$4.83n/a5
Aug ’25n/a
US$5.09
0%
6.5%US$5.66US$4.79n/a5
Jul ’25n/a
US$4.99
0%
7.2%US$5.60US$4.60n/a5
Jun ’25n/a
US$4.95
0%
8.0%US$5.60US$4.45n/a5
May ’25n/a
US$4.95
0%
8.0%US$5.60US$4.45n/a5
Apr ’25n/a
US$4.92
0%
8.2%US$5.61US$4.46n/a5
Mar ’25US$4.50
US$4.92
+9.2%
8.2%US$5.61US$4.46n/a5
Feb ’25US$4.38
US$4.92
+12.4%
8.5%US$5.65US$4.49n/a5
Jan ’25US$4.21
US$4.96
+17.8%
8.3%US$5.69US$4.52n/a5
Dec ’24n/a
US$4.96
0%
8.3%US$5.69US$4.52n/a5
Nov ’24US$3.63
US$4.83
+33.2%
8.0%US$5.52US$4.39n/a5
Oct ’24n/a
US$5.52
0%
6.3%US$5.81US$4.87US$4.755
Sep ’24US$4.50
US$5.52
+22.8%
6.3%US$5.81US$4.87n/a5
Aug ’24US$4.92
US$5.52
+12.3%
6.3%US$5.81US$4.87n/a5
Jul ’24n/a
US$5.46
0%
6.3%US$5.74US$4.81n/a5
Jun ’24n/a
US$5.45
0%
7.0%US$5.76US$4.83n/a4
May ’24n/a
US$5.48
0%
5.5%US$5.74US$5.00n/a4
Apr ’24n/a
US$5.42
0%
5.5%US$5.68US$4.95n/a4
Mar ’24n/a
US$5.41
0%
5.5%US$5.62US$4.90US$4.504
Feb ’24n/a
US$5.51
0%
4.3%US$5.70US$5.11US$4.384
Jan ’24n/a
US$4.88
0%
5.1%US$5.22US$4.52US$4.214
Dec ’23n/a
US$4.88
0%
5.1%US$5.22US$4.52n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 21:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Embla Medical hf. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Morten LarsenABG Sundal Collier
Benjamin SilverstoneABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored