Ethema Health Değerleme

GRST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GRST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GRST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GRST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	US$5.68m
Piyasa Değeri	US$3.86m

GRST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-14.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GRST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GRST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
SSY SunLink Health Systems	0.2x	n/a	US$6.1m
IMTH Innovative MedTech	7.6x	n/a	US$13.4m
TOI Oncology Institute	0.03x	n/a	US$13.6m
RHE Regional Health Properties	0.2x	n/a	US$2.7m
GRST Ethema Health	0.7x	n/a	US$3.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: GRST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GRST'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MCK McKesson	0.2x	8.1%	US$78.15b
CVS CVS Health	0.2x	4.6%	US$70.18b
COR Cencora	0.2x	6.4%	US$47.23b
CNC Centene	0.2x	5.5%	US$29.19b

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GRST Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GRST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GRST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRST 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

4.7%

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

1.8%

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

-3.3%

-17.2%