Regional Health Properties Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RHE ( $1.52 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.85 )

RHE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHE ( $1.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RHE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RHE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RHE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	US$15.75m
Piyasa Değeri	US$2.74m

RHE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	40.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RHE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RHE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.1x
SSY SunLink Health Systems	0.2x	n/a	US$5.8m
GRST Ethema Health	0.7x	n/a	US$5.0m
TOI Oncology Institute	0.03x	n/a	US$13.6m
IMTH Innovative MedTech	7.6x	n/a	US$13.4m
RHE Regional Health Properties	0.2x	n/a	US$2.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: RHE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RHE'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	6.6%
RHE Regional Health Properties	0.2x	n/a	US$2.74m
MCK McKesson	0.2x	8.1%	US$78.15b
CVS CVS Health	0.2x	4.6%	US$70.18b

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	20.8%
RHE Regional Health Properties	0.2x	n/a	US$2.74m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RHE Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RHE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RHE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RHE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

4.7%

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

1.8%

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

-3.3%

-17.2%