R1 RCM Inc.

NasdaqGS:RCM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

R1 RCM Değerleme

RCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCM ( $14.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RCM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RCM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUS$2.46b
Piyasa DeğeriUS$6.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RCM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
RDNT RadNet
3x7.5%US$5.4b
CRVL CorVel
6.6xn/aUS$5.6b
GH Guardant Health
6.5x16.9%US$4.4b
OPCH Option Care Health
0.9x7.3%US$4.1b
RCM R1 RCM
2.5x12.2%US$6.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: RCM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RCM'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.68b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$57.66b
COR Cencora
0.2x6.5%US$44.24b
HUM Humana
0.3x2.8%US$31.82b
RCM 2.5xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies33PS01.22.43.64.86+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RCM Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RCM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RCM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RCM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$14.82
0%
10.0%US$19.00US$14.30n/a9
Jan ’26n/a
US$14.82
0%
10.0%US$19.00US$14.30n/a9
Dec ’25n/a
US$14.82
0%
10.0%US$19.00US$14.30n/a9
Nov ’25US$14.26
US$14.70
+3.1%
9.3%US$19.00US$14.00n/a11
Oct ’25US$14.18
US$14.69
+3.6%
8.6%US$19.00US$14.00n/a13
Sep ’25US$14.11
US$14.69
+4.1%
8.6%US$19.00US$14.00n/a13
Aug ’25US$14.13
US$15.63
+10.6%
11.6%US$20.00US$14.00n/a14
Jul ’25US$12.56
US$16.57
+31.9%
11.8%US$20.00US$14.00n/a14
Jun ’25US$12.86
US$16.79
+30.5%
11.5%US$20.00US$14.00n/a14
May ’25US$12.36
US$16.93
+37.0%
10.6%US$20.00US$14.00n/a14
Apr ’25US$12.56
US$17.20
+36.9%
8.5%US$20.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$14.00
US$17.06
+21.9%
9.4%US$20.00US$14.00n/a16
Feb ’25US$10.75
US$16.18
+50.5%
15.8%US$20.00US$11.00n/a17
Jan ’25US$10.57
US$17.25
+63.2%
18.2%US$26.00US$11.00n/a16
Dec ’24US$10.87
US$18.09
+66.5%
14.5%US$26.00US$14.00n/a16
Nov ’24US$12.10
US$21.41
+76.9%
9.6%US$26.00US$18.00US$14.2616
Oct ’24US$15.07
US$21.38
+41.9%
9.3%US$26.00US$18.00US$14.1817
Sep ’24US$17.61
US$21.38
+21.4%
9.3%US$26.00US$18.00US$14.1117
Aug ’24US$17.65
US$20.13
+14.0%
12.3%US$26.00US$16.00US$14.1316
Jul ’24US$18.45
US$20.06
+8.7%
12.4%US$26.00US$16.00US$12.5616
Jun ’24US$16.43
US$19.44
+18.3%
12.2%US$26.00US$16.00US$12.8616
May ’24US$15.54
US$18.88
+21.5%
13.6%US$26.00US$15.00US$12.3616
Apr ’24US$15.00
US$18.96
+26.4%
15.0%US$26.00US$15.00US$12.5613
Mar ’24US$14.19
US$18.25
+28.6%
18.6%US$26.00US$11.00US$14.0014
Feb ’24US$14.65
US$15.36
+4.8%
21.4%US$25.00US$11.00US$10.7514
Jan ’24US$10.95
US$14.00
+27.9%
25.7%US$25.00US$10.00US$10.5713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/11/20 08:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

R1 RCM Inc. 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vikram KesavabhotlaBaird
Michael ChernyBofA Global Research
Bret JonesBrean Capital