Accolade, Inc.

NasdaqGS:ACCD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$285.1m

Accolade Değerleme

ACCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACCD ( $3.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $49.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACCD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACCD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ACCD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ACCD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACCD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$441.03m
Piyasa DeğeriUS$285.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACCD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
AIRS AirSculpt Technologies
1.7x9.3%US$323.0m
VMD Viemed Healthcare
1.5x12.9%US$317.7m
AONC American Oncology Network
0.08xn/aUS$205.6m
BDSX Biodesix
3.2x19.7%US$215.3m
ACCD Accolade
0.6x11.4%US$285.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ACCD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ACCD'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.20b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.99b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.86b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.59b
ACCD 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies28PS012345+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACCD Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACCD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACCD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ACCD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.44
US$7.17
+108.6%
19.1%US$9.50US$5.00n/a12
Dec ’25US$3.86
US$7.26
+88.0%
17.3%US$9.50US$5.34n/a12
Nov ’25US$3.20
US$7.08
+121.4%
19.1%US$9.50US$5.00n/a13
Oct ’25US$3.75
US$8.29
+121.0%
25.7%US$13.00US$5.34n/a15
Sep ’25US$4.34
US$8.08
+86.3%
27.4%US$13.00US$5.00n/a16
Aug ’25US$3.88
US$8.27
+113.1%
26.2%US$13.00US$5.00n/a15
Jul ’25US$3.54
US$8.27
+133.5%
26.2%US$13.00US$5.00n/a15
Jun ’25US$7.08
US$13.07
+84.6%
15.4%US$16.00US$10.00n/a15
May ’25US$7.36
US$13.33
+81.2%
16.8%US$17.00US$10.00n/a15
Apr ’25US$10.13
US$15.07
+48.7%
12.0%US$18.00US$12.00n/a15
Mar ’25US$9.96
US$15.07
+51.3%
12.0%US$18.00US$12.00n/a15
Feb ’25US$11.73
US$15.00
+27.9%
12.3%US$18.00US$12.00n/a14
Jan ’25US$12.01
US$14.77
+23.0%
15.3%US$17.00US$10.00n/a13
Dec ’24US$9.06
US$14.85
+63.9%
14.9%US$17.00US$10.00US$3.8613
Nov ’24US$6.69
US$15.08
+125.4%
13.6%US$17.00US$10.00US$3.2013
Oct ’24US$10.58
US$16.50
+56.0%
10.5%US$19.00US$14.00US$3.7513
Sep ’24US$13.71
US$16.23
+18.4%
10.8%US$19.00US$14.00US$4.3415
Aug ’24US$14.98
US$16.23
+8.4%
10.8%US$19.00US$14.00US$3.8815
Jul ’24US$13.47
US$16.23
+20.5%
10.8%US$19.00US$14.00US$3.5415
Jun ’24US$12.48
US$15.53
+24.5%
10.9%US$18.00US$13.00US$7.0815
May ’24US$13.02
US$15.53
+19.3%
10.9%US$18.00US$13.00US$7.3615
Apr ’24US$14.38
US$13.75
-4.4%
13.9%US$17.00US$10.00US$10.1314
Mar ’24US$12.39
US$13.19
+6.5%
12.0%US$15.00US$10.00US$9.9613
Feb ’24US$11.84
US$13.04
+10.1%
12.3%US$15.00US$10.00US$11.7313
Jan ’24US$7.79
US$13.93
+78.8%
14.2%US$17.00US$10.00US$12.0114
Dec ’23US$8.97
US$13.93
+55.3%
14.2%US$17.00US$10.00US$9.0614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Accolade, Inc. 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew GillmorBaird
Zhilin LongBerenberg
Allen LutzBofA Global Research