Nutex Health Inc.

NasdaqCM:NUTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Nutex Health Değerleme

NUTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NUTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NUTX ( $186.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $15.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NUTX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NUTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NUTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NUTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NUTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NUTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarUS$179.92m
Piyasa DeğeriUS$1.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NUTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NUTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
ARDT Ardent Health
19.9x27.76%US$1.6b
AUNA Auna
19.3x30.29%US$384.9m
NHC National HealthCare
24.5xn/aUS$3.5b
CYH Community Health Systems
1.6x-105.81%US$394.4m
NUTX Nutex Health
7.1x6.74%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NUTX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (16.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NUTX'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CYH Community Health Systems
1.6x-105.81%US$394.38m
IDXG Interpace Biosciences
1.9xn/aUS$46.26m
RHEP Regional Health Properties
1.1xn/aUS$3.79m
NIVF NewGenIvf Group
0.3xn/aUS$3.12m
NUTX 7.1xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies10PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NUTX Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NUTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NUTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NUTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NUTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$186.81
US$266.40
+42.60%
16.08%US$310.00US$200.00n/a5
Aug ’27US$147.43
US$246.40
+67.13%
18.34%US$300.00US$175.00n/a5
Jul ’27US$190.71
US$246.40
+29.20%
18.34%US$300.00US$175.00n/a5
Jun ’27US$128.02
US$235.67
+84.09%
21.68%US$300.00US$175.00n/a3
May ’27US$139.57
US$230.00
+64.79%
22.66%US$300.00US$175.00n/a3
Apr ’27US$98.44
US$221.67
+125.18%
27.71%US$300.00US$150.00n/a3
Mar ’27US$110.46
US$250.00
+126.33%
14.24%US$300.00US$220.00n/a3
Feb ’27US$148.79
US$250.00
+68.02%
14.24%US$300.00US$220.00n/a3
Jan ’27US$164.62
US$250.00
+51.86%
14.24%US$300.00US$220.00n/a3
Dec ’26US$119.58
US$250.00
+109.07%
14.24%US$300.00US$220.00n/a3
Nov ’26US$123.06
US$241.67
+96.38%
17.26%US$300.00US$205.00n/a3
Oct ’26US$104.40
US$241.67
+131.48%
17.26%US$300.00US$205.00n/a3
Sep ’26US$83.79
US$241.67
+188.42%
17.26%US$300.00US$205.00n/a3
Aug ’26US$84.00
US$248.33
+195.63%
14.73%US$300.00US$220.00US$147.433
Jul ’26US$131.80
US$248.33
+88.42%
14.73%US$300.00US$220.00US$190.713
Jun ’26US$167.74
US$248.33
+48.05%
14.73%US$300.00US$220.00US$128.023
May ’26US$117.99
US$146.67
+24.30%
25.10%US$190.00US$100.00US$139.573
Apr ’26US$71.40
US$65.50
-8.26%
14.50%US$75.00US$56.00US$98.442
Mar ’26US$54.90
US$63.67
+15.97%
12.85%US$75.00US$56.00US$110.463
Feb ’26US$47.63
US$55.33
+16.17%
7.43%US$60.00US$50.00US$148.793
Jan ’26US$31.69
US$55.33
+74.61%
7.43%US$60.00US$50.00US$164.623
Dec ’25US$37.20
US$55.33
+48.75%
7.43%US$60.00US$50.00US$119.583
US$266.4
Fair Value
29.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/13 09:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/13 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nutex Health Inc. 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SutherlandBenchmark Company
Anderson SchockB. Riley Securities, Inc.
Eugene MannheimerFreedom Capital Markets