Talkspace, Inc.

NasdaqCM:TALK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$532.1m

Talkspace Değerleme

TALK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TALK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TALK ( $3.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TALK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TALK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TALK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TALK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TALK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TALK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$181.29m
Piyasa DeğeriUS$532.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TALK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TALK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
INNV InnovAge Holding
0.7x10.5%US$531.0m
SBC SBC Medical Group Holdings
2.6x5.2%US$596.0m
DCGO DocGo
0.6x-21.8%US$447.0m
AIRS AirSculpt Technologies
1.7x9.3%US$323.0m
TALK Talkspace
3x18.7%US$532.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: TALK Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TALK'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.20b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.99b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.86b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.59b
TALK 3.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies28PS012345+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TALK Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TALK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TALK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TALK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TALK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.17
US$4.88
+53.8%
4.4%US$5.00US$4.50n/a4
Nov ’25US$3.14
US$4.00
+27.4%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$2.11
US$3.50
+65.9%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$2.00
US$3.50
+75.0%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Aug ’25US$1.88
US$4.00
+112.8%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Jul ’25US$2.10
US$4.00
+90.5%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Jun ’25US$2.62
US$4.00
+52.7%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
May ’25US$3.16
US$4.00
+26.6%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Apr ’25US$3.54
US$4.00
+13.0%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Mar ’25US$2.99
US$4.00
+33.8%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Feb ’25US$2.44
US$3.75
+53.7%
33.3%US$5.00US$2.50n/a2
Sep ’24US$1.64
US$3.00
+82.9%
66.7%US$5.00US$1.00US$2.002
Aug ’24US$1.73
US$3.00
+73.4%
66.7%US$5.00US$1.00US$1.882
Jul ’24US$1.27
US$3.00
+136.2%
66.7%US$5.00US$1.00US$2.102
Jun ’24US$1.04
US$3.00
+188.5%
66.7%US$5.00US$1.00US$2.622
May ’24US$0.78
US$2.50
+219.6%
60.0%US$4.00US$1.00US$3.162
Apr ’24US$0.70
US$2.50
+259.7%
60.0%US$4.00US$1.00US$3.542
Mar ’24US$0.88
US$2.00
+128.0%
70.7%US$4.00US$1.00US$2.993
Feb ’24US$0.82
US$1.67
+103.4%
56.6%US$3.00US$1.00US$2.443
Jan ’24US$0.61
US$1.50
+145.8%
57.7%US$3.00US$1.00US$2.544
Dec ’23US$0.86
US$1.63
+88.4%
50.4%US$3.00US$1.00US$2.274

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Talkspace, Inc. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vikram KesavabhotlaBaird
Daniel GrosslightCitigroup Inc
Steven DechertKeyBanc Capital Markets Inc.