Zion Oil & Gas Değerleme

ZNOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZNOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZNOG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZNOG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZNOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZNOG kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZNOG için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ZNOG'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZNOG'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	3.7x
Kitap	US$26.61m
Piyasa Değeri	US$95.77m

ZNOG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	-14.8x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ZNOG'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ZNOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
PED PEDEVCO	0.7x	35.6%	US$79.5m
CRT Cross Timbers Royalty Trust	26.5x	n/a	US$66.6m
MVO MV Oil Trust	25.1x	n/a	US$105.1m
BATL Battalion Oil	1.7x	n/a	US$57.6m
ZNOG Zion Oil & Gas	3.7x	n/a	US$95.8m

Price-To-Book vs Akranlar: ZNOG, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (13.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ZNOG'nin PB Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.06x	n/a	US$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy	0.05x	n/a	US$6.06m
FECO.F FEC Resources	0.2x	n/a	US$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum	0.05x	n/a	US$1.10m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ZNOG Price-To-Book Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ZNOG 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ZNOG PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	3.7x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZNOG 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

-1.0%

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%