Berry Corporation

NasdaqGS:BRY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$296.4m

Berry Değerleme

BRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$2.23
Fair Value
71.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BRY ( $3.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59x
KazançlarUS$5.03m
Piyasa DeğeriUS$296.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
GPRK GeoPark
7.8x-5.24%US$336.2m
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$333.0m
AMPY Amplify Energy
13.5x-11.80%US$203.1m
REI Ring Energy
3.3x-19.24%US$227.2m
BRY Berry
59x38.82%US$296.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRY Price-To-Earnings Oranı ( 59 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRY'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$333.00m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.91m
BRY 59.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRY Price-To-Earnings Oranı ( 59 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.82
US$4.04
+5.76%
14.14%US$5.00US$3.20n/a5
Sep ’26US$3.34
US$4.34
+29.94%
29.71%US$6.50US$3.00n/a5
Aug ’26US$2.86
US$4.60
+60.84%
23.21%US$6.50US$3.50n/a5
Jul ’26US$2.91
US$4.62
+58.76%
26.31%US$6.50US$3.10n/a5
Jun ’26US$2.39
US$4.62
+93.31%
26.31%US$6.50US$3.10n/a5
May ’26US$2.57
US$4.80
+86.77%
38.75%US$7.50US$2.50n/a5
Apr ’26US$3.19
US$5.90
+84.95%
26.48%US$8.00US$4.00n/a5
Mar ’26US$4.07
US$6.40
+57.25%
27.24%US$9.00US$5.00n/a5
Feb ’26US$4.36
US$6.40
+46.79%
27.24%US$9.00US$5.00n/a5
Jan ’26US$4.13
US$6.34
+53.51%
28.31%US$9.00US$4.70n/a5
Dec ’25US$4.08
US$6.54
+60.29%
25.80%US$9.00US$4.70n/a5
Nov ’25US$5.09
US$7.48
+46.95%
23.47%US$10.00US$5.40n/a5
Oct ’25US$5.18
US$7.48
+44.40%
23.47%US$10.00US$5.40US$3.825
Sep ’25US$6.19
US$7.88
+27.30%
22.34%US$10.00US$6.00US$3.345
Aug ’25US$6.48
US$8.30
+28.09%
23.36%US$11.00US$6.00US$2.865
Jul ’25US$6.45
US$9.00
+39.53%
14.05%US$11.00US$8.00US$2.915
Jun ’25US$6.97
US$9.00
+29.12%
14.05%US$11.00US$8.00US$2.395
May ’25US$8.03
US$9.20
+14.57%
12.68%US$11.00US$8.00US$2.575
Apr ’25US$8.09
US$9.00
+11.25%
19.88%US$12.00US$7.00US$3.195
Mar ’25US$7.20
US$8.80
+22.22%
22.03%US$12.00US$7.00US$4.075
Feb ’25US$6.61
US$8.80
+33.13%
22.03%US$12.00US$7.00US$4.365
Jan ’25US$7.03
US$9.20
+30.87%
23.21%US$13.00US$7.00US$4.135
Dec ’24US$7.15
US$10.00
+39.86%
28.98%US$14.00US$7.00US$4.085
Nov ’24US$7.63
US$10.30
+34.99%
26.34%US$14.00US$7.00US$5.095
Oct ’24US$8.20
US$10.60
+29.27%
22.80%US$14.00US$8.00US$5.185
US$4.04
Fair Value
5.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 07:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Berry Corporation 26 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research