Berry Değerleme

BRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRY ( $4.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
KazançlarUS$83.56m
Piyasa DeğeriUS$325.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
GPRK GeoPark
4.3x12.0%US$460.2m
AMPY Amplify Energy
4.4x-8.0%US$275.6m
GTE Gran Tierra Energy
4.9x-113.4%US$231.6m
REI Ring Energy
2.7x6.9%US$317.1m
BRY Berry
3.7x-2.9%US$325.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (4.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRY'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRY 3.7xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRY Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Oran7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.07
US$6.68
+64.1%
23.2%US$9.00US$5.00n/a5
Nov ’25US$5.09
US$7.48
+47.0%
23.5%US$10.00US$5.40n/a5
Oct ’25US$5.18
US$7.48
+44.4%
23.5%US$10.00US$5.40n/a5
Sep ’25US$6.19
US$7.88
+27.3%
22.3%US$10.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$6.48
US$8.30
+28.1%
23.4%US$11.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$6.45
US$9.00
+39.5%
14.1%US$11.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$6.97
US$9.00
+29.1%
14.1%US$11.00US$8.00n/a5
May ’25US$8.03
US$9.20
+14.6%
12.7%US$11.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$8.09
US$9.00
+11.2%
19.9%US$12.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$7.20
US$8.80
+22.2%
22.0%US$12.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$6.61
US$8.80
+33.1%
22.0%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$7.03
US$9.20
+30.9%
23.2%US$13.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$7.15
US$10.00
+39.9%
29.0%US$14.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$7.63
US$10.30
+35.0%
26.3%US$14.00US$7.00US$5.095
Oct ’24US$8.20
US$10.60
+29.3%
22.8%US$14.00US$8.00US$5.185
Sep ’24US$8.79
US$10.60
+20.6%
22.8%US$14.00US$8.00US$6.195
Aug ’24US$7.77
US$9.40
+21.0%
19.7%US$12.00US$7.00US$6.485
Jul ’24US$6.88
US$9.60
+39.5%
18.2%US$12.00US$7.00US$6.455
Jun ’24US$6.37
US$9.80
+53.8%
17.6%US$12.00US$7.00US$6.975
May ’24US$7.59
US$11.20
+47.6%
20.7%US$14.00US$7.00US$8.035
Apr ’24US$7.85
US$11.40
+45.2%
21.2%US$14.00US$7.00US$8.095
Mar ’24US$9.35
US$11.80
+26.2%
18.9%US$14.00US$8.00US$7.205
Feb ’24US$9.10
US$11.80
+29.7%
18.9%US$14.00US$8.00US$6.615
Jan ’24US$8.00
US$11.20
+40.0%
19.1%US$14.00US$8.00US$7.035
Dec ’23US$8.58
US$11.90
+38.7%
20.7%US$15.50US$9.00US$7.155
Nov ’23US$9.07
US$11.30
+24.6%
19.7%US$15.50US$9.00US$7.635

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin