Berry Değerleme

BRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRY ( $5.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BRY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK3.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BRY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
GPRK GeoPark
0.5x6.3%US$397.5m
SD SandRidge Energy
3.2x16.1%US$411.7m
WTI W&T Offshore
0.6x5.2%US$308.0m
GFR Greenfire Resources
1xn/aUS$487.6m
BRY Berry
0.5x-4.8%US$391.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: BRY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRY'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BRY Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BRY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BRY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BRY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.09
US$7.48
+47.0%
23.5%US$10.00US$5.40n/a5
Oct ’25US$5.18
US$7.48
+44.4%
23.5%US$10.00US$5.40n/a5
Sep ’25US$6.19
US$7.88
+27.3%
22.3%US$10.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$6.48
US$8.30
+28.1%
23.4%US$11.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$6.45
US$9.00
+39.5%
14.1%US$11.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$6.97
US$9.00
+29.1%
14.1%US$11.00US$8.00n/a5
May ’25US$8.03
US$9.20
+14.6%
12.7%US$11.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$8.09
US$9.00
+11.2%
19.9%US$12.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$7.20
US$8.80
+22.2%
22.0%US$12.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$6.61
US$8.80
+33.1%
22.0%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$7.03
US$9.20
+30.9%
23.2%US$13.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$7.15
US$10.00
+39.9%
29.0%US$14.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$7.63
US$10.30
+35.0%
26.3%US$14.00US$7.00US$5.095
Oct ’24US$8.20
US$10.60
+29.3%
22.8%US$14.00US$8.00US$5.185
Sep ’24US$8.79
US$10.60
+20.6%
22.8%US$14.00US$8.00US$6.195
Aug ’24US$7.77
US$9.40
+21.0%
19.7%US$12.00US$7.00US$6.485
Jul ’24US$6.88
US$9.60
+39.5%
18.2%US$12.00US$7.00US$6.455
Jun ’24US$6.37
US$9.80
+53.8%
17.6%US$12.00US$7.00US$6.975
May ’24US$7.59
US$11.20
+47.6%
20.7%US$14.00US$7.00US$8.035
Apr ’24US$7.85
US$11.40
+45.2%
21.2%US$14.00US$7.00US$8.095
Mar ’24US$9.35
US$11.80
+26.2%
18.9%US$14.00US$8.00US$7.205
Feb ’24US$9.10
US$11.80
+29.7%
18.9%US$14.00US$8.00US$6.615
Jan ’24US$8.00
US$11.20
+40.0%
19.1%US$14.00US$8.00US$7.035
Dec ’23US$8.58
US$11.90
+38.7%
20.7%US$15.50US$9.00US$7.155
Nov ’23US$9.07
US$11.30
+24.6%
19.7%US$15.50US$9.00US$7.635

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin