PHX Minerals Inc.

NYSE:PHX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$142.8m

PHX Minerals Değerleme

PHX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHX ( $3.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $70.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
KazançlarUS$4.73m
Piyasa DeğeriUS$142.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
EPSN Epsilon Energy
25x45.0%US$132.0m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
21.7xn/aUS$191.1m
AMPY Amplify Energy
4.5x-8.0%US$275.6m
EPM Evolution Petroleum
43.7xn/aUS$199.7m
PHX PHX Minerals
30.2x89.3%US$142.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHX Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHX'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PHX 30.2xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHX Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%