Vital Energy, Inc.

NYSE:VTLE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$657.2m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Vital Energy Değerleme

VTLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VTLE ( $17.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $45.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTLE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTLE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VTLE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VTLE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTLE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$1.90b
Piyasa DeğeriUS$657.22m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VTLE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VTLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
TXO TXO Partners
2.1x11.41%US$856.1m
HPK HighPeak Energy
1.2x-7.55%US$1.1b
REPX Riley Exploration Permian
2x7.53%US$963.9m
GRNT Granite Ridge Resources
1.4x7.26%US$674.0m
VTLE Vital Energy
0.3x-5.62%US$657.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: VTLE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VTLE'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x1.5%
VTLE Vital Energy
 0.3x-5.62%US$657.22m
PAA Plains All American Pipeline
0.4x5.44%US$18.42b
SUN Sunoco
0.3x6.90%US$10.63b
VTLE 0.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies31PS01.63.24.86.48+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x3.7%
VTLE Vital Energy
 0.3x137.18%US$657.22m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VTLE Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VTLE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VTLE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VTLE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Sep ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Aug ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Jul ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Jun ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
May ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Apr ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Mar ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Feb ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Jan ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Dec ’26US$17.73
US$20.82
+17.44%
18.89%US$28.00US$16.00n/a7
Nov ’26US$15.71
US$21.00
+33.67%
24.68%US$30.00US$16.00n/a7
Oct ’26US$17.10
US$19.71
+15.29%
19.31%US$28.00US$16.00n/a7
Sep ’26US$17.82
US$20.14
+13.04%
19.21%US$28.00US$16.00n/a7
Aug ’26US$16.91
US$20.89
+23.53%
27.50%US$32.00US$9.00n/a9
Jul ’26US$16.53
US$20.44
+23.68%
30.60%US$33.00US$9.00n/a9
Jun ’26US$14.88
US$20.60
+38.44%
29.06%US$33.00US$9.00n/a10
May ’26US$14.60
US$22.10
+51.37%
31.18%US$36.00US$9.00n/a10
Apr ’26US$20.10
US$32.64
+62.37%
28.93%US$53.00US$23.00n/a11
Mar ’26US$26.71
US$41.82
+56.56%
23.93%US$62.00US$32.00n/a11
Feb ’26US$31.90
US$42.73
+33.94%
23.28%US$62.00US$32.00n/a11
Jan ’26US$30.92
US$39.58
+28.02%
27.08%US$62.00US$27.00n/a12
Dec ’25US$32.83
US$40.50
+23.36%
24.93%US$62.00US$29.00US$17.7312
Nov ’25US$26.03
US$40.08
+53.99%
26.99%US$65.00US$29.00US$15.7112
Oct ’25US$27.36
US$45.58
+66.61%
28.43%US$71.00US$29.00US$17.1012
Sep ’25US$35.89
US$58.15
+62.03%
33.60%US$105.00US$38.00US$17.8213
US$26.5
Fair Value
32.4% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/16 14:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vital Energy, Inc. 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Ipsit MohantyCanaccord Genuity