Loading...
VTLE logo

Vital Energy, Inc.NYSE:VTLE Stok Raporu

Piyasa Değeri US$657.2m
Hisse Fiyatı
US$17.92
Kullanılamıyor
1Y-39.2%
7D-4.6%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Vital Energy, Inc.

NYSE:VTLE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$657.2m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Vital Energy (VTLE) Hisse Özeti

Bağımsız bir enerji şirketi olan Vital Energy, Inc. iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Teksas eyaletindeki Permian Havzası'nda petrol ve doğal gaz mülklerinin satın alınması, araştırılması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 60.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 137.18% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden VTLE için herhangi bir risk tespit edilmedi.

VTLE Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VTLE logo
Vital Energy

Longer Laterals And Lower Costs Will Fuel Permian Efficiency

Key Takeaways Operational efficiency gains and technological advancements are lowering costs and bolstering margins, strengthening resilience amid market volatility. Strategic drilling inventory expansion and disciplined capital management support long-term production growth, revenue stability, and potential enhanced shareholder returns.
View narrative
US$21.25
FV
15.7% değerinin altında içsel indirim
-1.86%
Revenue growth p.a.
63
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
VTLE logo
Vital Energy

Growing Renewables And Regulations Will Squeeze Permian Oil Margins

Key Takeaways Accelerating renewables adoption, regulatory pressures, and rising costs threaten Vital Energy's growth, competitiveness, and profitability over the long term. Heavy Permian Basin concentration increases operational risks, endangering production stability and exposing revenues to potential regulatory and environmental shocks.
View narrative
US$9
FV
99.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
0.57%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
VTLE logo
Vital Energy

Advanced Drilling And Global Energy Demand Will Fuel Permian Momentum

Key Takeaways Innovative drilling, asset sales, and advanced automation position the company for structurally superior margins and long-term earnings growth versus peers. Strategic portfolio optimization and debt reduction make Vital Energy an attractive consolidator or acquisition target, unlocking potential shareholder value.
View narrative
US$28
FV
36.0% değerinin altında içsel indirim
0.78%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Vital Energy, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vital Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$17.92
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$36.72
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$12.30
Beta1.13
1 Aylık Değişim2.22%
3 Aylık Değişim9.40%
1 Yıllık Değişim-39.15%
3 Yıllık Değişim-64.70%
5 Yıllık Değişim-7.82%
Halka arzdan bu yana değişim-95.05%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Vital Energy: An Adjusted Earnings Beat

Aug 07

Vital Energy: The Acquisitions Have Considerable Benefits

Apr 22

Revenues Working Against Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Share Price Following 27% Dive

Apr 04
Revenues Working Against Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Share Price Following 27% Dive

Vital Energy: Projected To Generate Around $300 Million In Free Cash Flow At $67 WTI Oil

Mar 15

Vital Energy: Adjusted Free Cash Flow Points To A Better 2025

Feb 27

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 14
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Vital Energy: First Quarter Receives An Unexpected Boost

Feb 10

Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Jan 18
Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Vital Energy: Here Comes 2025 While Updating 2024

Dec 20

Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Vital Energy: Hedging Fueled Gains And Point Energy Outperformance

Nov 07

Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Oct 07
Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Vital Energy: Prospect Deal Details And Operational Improvements

Sep 28
User avatar

Innovative Strategies And Acquisitions Set To Boost Earnings And Confidence In The Oil Sector

Enhancing capital efficiency and earnings through strategic acquisitions and low breakeven inventory management.

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Sep 10
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 15
Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Vital Energy: First Howard County, Now Delaware Basin

Jul 30

Vital Energy: Bringing Costs Down

Jul 17

Vital Energy: Going West For More Oil

Jun 24

Vital Energy: Strong Production Performance, But Dealing With Elevated Operating Costs

Jun 11

Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Jun 04
Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Vital Energy: Trying To Change Its Stripes

May 20

Hissedar Getirileri

VTLEUS Oil and GasUS Pazar
7D-4.6%6.4%0.2%
1Y-39.2%0.7%16.9%

Getiri vs. Endüstri: VTLE geçen yıl % 0.7 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: VTLE geçen yıl % 16.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VTLE's price volatile compared to industry and market?
VTLE volatility
VTLE Average Weekly Movement8.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VTLE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VTLE 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2006405Mikell Pigottvitalenergy.com

Bağımsız bir enerji şirketi olan Vital Energy, Inc. iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Teksas eyaletindeki Permian Havzası'nda petrol ve doğal gaz mülklerinin satın alınması, araştırılması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket daha önce Laredo Petroleum, Inc. olarak biliniyordu ve Ocak 2023'te adını Vital Energy, Inc. olarak değiştirdi. Şirket 2006 yılında kurulmuştur ve merkezi Tulsa, Oklahoma'da bulunmaktadır.

Vital Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Vital Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VTLE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$657.22m
Kazançlar(TTM)-US$1.31b
Gelir(TTM)US$1.90b
0.3x
P/S Oranı
-0.5x
F/K Oranı

VTLE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VTLE gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.90b
Gelir MaliyetiUS$629.78m
Brüt KârUS$1.27b
Diğer GiderlerUS$2.58b
Kazançlar-US$1.31b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-35.84
Brüt Marj66.80%
Net Kâr Marjı-69.28%
Borç/Özkaynak Oranı130.0%

VTLE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/16 20:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vital Energy, Inc. 24 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Ipsit MohantyCanaccord Genuity