company background image
VTLE logo

Vital Energy NYSE:VTLE Stok Raporu

Son Fiyat

US$31.52

Piyasa Değeri

US$1.2b

7D

-5.8%

1Y

-28.0%

Güncellenmiş

06 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Vital Energy, Inc.

NYSE:VTLE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

VTLE Stoklara Genel Bakış

Bağımsız bir enerji şirketi olan Vital Energy, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Teksas eyaletindeki Permian Havzası'nda petrol ve doğal gaz mülklerinin satın alınması, araştırılması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 51.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 22.3% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Kar marjları (25%) geçen yılın (36.3%) altında


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Permian Basin Expansion And Debt Reduction May Strengthen Earnings Despite Risks

Key Takeaways Strategic debt reduction efforts are expected to strengthen earnings and improve stock valuation by decreasing financial risk. Expansion and innovative well designs in key basins are poised to increase production capacity, driving future revenue growth.
View narrative
US$42.27
FV
25.4% undervalued intrinsic discount
3.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Vital Energy, Inc. Rakipler

Infinity Natural Resources

NYSE:INR

US$1.3b

Kosmos Energy

NYSE:KOS

US$1.5b

Sabine Royalty Trust

NYSE:SBR

US$1.0b

Vitesse Energy

NYSE:VTS

US$791.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vital Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$31.52
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$58.30
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$25.85
Beta3.13
1 Aylık Değişim-7.08%
3 Aylık Değişim1.12%
1 Yıllık Değişim-27.97%
3 Yıllık Değişim-53.97%
5 Yıllık Değişim1.03%
Halka arzdan bu yana değişim-91.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Jan 18
Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Vital Energy: Here Comes 2025 While Updating 2024

Dec 20

Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Recent updates

Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Jan 18
Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Vital Energy: Here Comes 2025 While Updating 2024

Dec 20

Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Vital Energy: Hedging Fueled Gains And Point Energy Outperformance

Nov 07

Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Oct 07
Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Vital Energy: Prospect Deal Details And Operational Improvements

Sep 28

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Sep 10
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 15
Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Vital Energy: First Howard County, Now Delaware Basin

Jul 30

Vital Energy: Bringing Costs Down

Jul 17

Vital Energy: Going West For More Oil

Jun 24

Vital Energy: Strong Production Performance, But Dealing With Elevated Operating Costs

Jun 11

Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Jun 04
Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Vital Energy: Trying To Change Its Stripes

May 20

Vital Energy Q1: Optimizing The Acquisitions

May 09

Vital Energy: Raising The Bar

Mar 21

Vital Energy: Management Snuck In More Equity

Feb 14

Vital Energy: Why I Sold My Shares (Downgrade)

Feb 05

Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Feb 05
Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Vital Energy Blows Past Guidance

Jan 23

Vital Energy: Cheap Free Cash Flow

Dec 22

Vital Energy: Going For The Black Gold

Nov 03

Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Is Well Worth Watching

Oct 24
Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Is Well Worth Watching

Vital Energy: Permian Acquisitions Are How You Increase Cash Flow Quickly

Sep 15

Calculating The Fair Value Of Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE)

Sep 03
Calculating The Fair Value Of Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE)

Vital Energy: Remaking A Company

Aug 15

Vital Energy Is At It Again

Jul 18

Vital Energy Is An AI Beneficiary

Jul 10

Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Might Deserve Your Attention Today

Jul 02
Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Might Deserve Your Attention Today

Vital Energy: Lowering The Breakeven More

Jun 09

Vital Energy (NYSE:VTLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 08
Vital Energy (NYSE:VTLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Hissedar Getirileri

VTLEUS Oil and GasUS Pazar
7D-5.8%-2.5%0.2%
1Y-28.0%9.2%22.0%

Getiri vs. Endüstri: VTLE geçen yıl % 9.2 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: VTLE geçen yıl % 22 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VTLE's price volatile compared to industry and market?
VTLE volatility
VTLE Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VTLE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VTLE 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2006326Mikell Pigottvitalenergy.com

Bağımsız bir enerji şirketi olan Vital Energy, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Teksas eyaletindeki Permian Havzası'nda petrol ve doğal gaz mülklerinin satın alınması, araştırılması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket daha önce Laredo Petroleum, Inc. olarak biliniyordu ve Ocak 2023'te adını Vital Energy, Inc. olarak değiştirdi. Vital Energy, Inc. 2006 yılında kurulmuştur ve merkezi Tulsa, Oklahoma'da bulunmaktadır.

Vital Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Vital Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VTLE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.18b
Kazançlar(TTM)US$466.20m
Gelir(TTM)US$1.86b

2.5x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

VTLE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VTLE gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.86b
Gelir MaliyetiUS$589.63m
Brüt KârUS$1.27b
Diğer GiderlerUS$806.63m
KazançlarUS$466.20m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 19, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)12.84
Brüt Marj68.34%
Net Kâr Marjı25.03%
Borç/Özkaynak Oranı79.6%

VTLE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 05:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vital Energy, Inc. 49 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research