Vital Energy Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Vital Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.7B ve toplam borcu $2.5B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 90.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $5.9B ve $3.2B dir. Vital Energy 'in FAVÖK'ü $458.6M faiz karşılama oranı 2.6 dur. Şirketin $40.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
90.9%
Borç/özkaynak oranı
US$2.45b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.6x |
| Nakit | US$40.18m |
| Eşitlik | US$2.70b |
| Toplam yükümlülükler | US$3.18b |
| Toplam varlıklar | US$5.88b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Vital Energy: The Acquisitions Have Considerable Benefits
Apr 22Revenues Working Against Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Share Price Following 27% Dive
Apr 04
Vital Energy: Projected To Generate Around $300 Million In Free Cash Flow At $67 WTI Oil
Mar 15Vital Energy: Adjusted Free Cash Flow Points To A Better 2025
Feb 27Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
Feb 14Vital Energy: First Quarter Receives An Unexpected Boost
Feb 10Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market
Jan 18Vital Energy: Here Comes 2025 While Updating 2024
Dec 20Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified
Dec 01Vital Energy: Hedging Fueled Gains And Point Energy Outperformance
Nov 07Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?
Oct 07Vital Energy: Prospect Deal Details And Operational Improvements
Sep 28
Innovative Strategies And Acquisitions Set To Boost Earnings And Confidence In The Oil Sector
Sep 14 Enhancing capital efficiency and earnings through strategic acquisitions and low breakeven inventory management.Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%
Sep 10Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
Aug 15Vital Energy: First Howard County, Now Delaware Basin
Jul 30Vital Energy: Bringing Costs Down
Jul 17Vital Energy: Going West For More Oil
Jun 24Vital Energy: Strong Production Performance, But Dealing With Elevated Operating Costs
Jun 11Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?
Jun 04Vital Energy: Trying To Change Its Stripes
May 20Vital Energy Q1: Optimizing The Acquisitions
May 09Vital Energy: Raising The Bar
Mar 21Vital Energy: Management Snuck In More Equity
Feb 14Vital Energy: Why I Sold My Shares (Downgrade)
Feb 05Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price
Feb 05Vital Energy Blows Past Guidance
Jan 23Vital Energy: Cheap Free Cash Flow
Dec 22Vital Energy: Going For The Black Gold
Nov 03Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Is Well Worth Watching
Oct 24Vital Energy: Permian Acquisitions Are How You Increase Cash Flow Quickly
Sep 15Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: VTLE 'nin kısa vadeli varlıkları ( $466.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $601.1M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: VTLE 'un kısa vadeli varlıkları ( $466.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.6B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: VTLE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 89.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: VTLE 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 139% seviyesinden 90.9% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: VTLE şirketinin mevcut serbest nakit akışına dayanarak yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Tahmini Nakit Akışı: VTLE tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/11 10:38 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/09 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Vital Energy, Inc. 48 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Joseph Allman | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |