Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$849.8m

Granite Ridge Resources Değerleme

GRNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRNT ( $6.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$47.72m
Piyasa DeğeriUS$849.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
VTS Vitesse Energy
17.8x2.4%US$813.6m
VTLE Vital Energy
2.5x-18.0%US$1.1b
SBR Sabine Royalty Trust
9.5xn/aUS$902.3m
GPRK GeoPark
4x12.0%US$440.3m
GRNT Granite Ridge Resources
17.9x32.0%US$849.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRNT Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRNT'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRNT 17.9xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRNT Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.52
US$7.56
+16.0%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.80
US$7.56
+30.3%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Oct ’25US$5.90
US$7.36
+24.7%
9.8%US$8.80US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.35
US$7.96
+25.4%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Aug ’25US$6.50
US$7.96
+22.5%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Jul ’25US$6.35
US$7.96
+25.4%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Jun ’25US$6.55
US$8.20
+25.2%
4.2%US$8.80US$8.00n/a4
May ’25US$6.29
US$8.33
+32.5%
5.7%US$9.00US$8.00n/a3
Apr ’25US$6.53
US$7.67
+17.4%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.24
US$7.67
+22.9%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$5.40
US$7.67
+42.0%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$6.02
US$8.67
+44.0%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$6.00
US$8.67
+44.4%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Nov ’24US$6.19
US$8.50
+37.3%
5.9%US$9.00US$8.00US$5.802
Oct ’24US$6.10
US$8.50
+39.3%
5.9%US$9.00US$8.00US$5.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%