Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$801.5m

Granite Ridge Resources Değerleme

GRNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.14
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GRNT ( $6.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRNT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GRNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$47.72m
Piyasa DeğeriUS$801.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
VTS Vitesse Energy
16.7x-30.6%US$785.3m
INR Infinity Natural Resources
2.5xn/aUS$1.2b
SBR Sabine Royalty Trust
10.4xn/aUS$977.8m
VTLE Vital Energy
2.5x-22.3%US$1.1b
GRNT Granite Ridge Resources
16.6x35.6%US$801.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRNT Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRNT'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$716.86k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRNT 16.6xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRNT Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.05
US$7.56
+25.0%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Feb ’26US$6.19
US$7.56
+22.1%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Jan ’26US$6.46
US$7.56
+17.0%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Dec ’25US$6.45
US$7.56
+17.2%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.80
US$7.56
+30.3%
9.7%US$8.80US$7.00n/a5
Oct ’25US$5.90
US$7.36
+24.7%
9.8%US$8.80US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.35
US$7.96
+25.4%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Aug ’25US$6.50
US$7.96
+22.5%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Jul ’25US$6.35
US$7.96
+25.4%
7.2%US$8.80US$7.00n/a5
Jun ’25US$6.55
US$8.20
+25.2%
4.2%US$8.80US$8.00n/a4
May ’25US$6.29
US$8.33
+32.5%
5.7%US$9.00US$8.00n/a3
Apr ’25US$6.53
US$7.67
+17.4%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.24
US$7.67
+22.9%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$5.40
US$7.67
+42.0%
6.1%US$8.00US$7.00US$6.193
Jan ’25US$6.02
US$8.67
+44.0%
5.4%US$9.00US$8.00US$6.463
Dec ’24US$6.00
US$8.67
+44.4%
5.4%US$9.00US$8.00US$6.453
Nov ’24US$6.19
US$8.50
+37.3%
5.9%US$9.00US$8.00US$5.802
Oct ’24US$6.10
US$8.50
+39.3%
5.9%US$9.00US$8.00US$5.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$7.56
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Granite Ridge Resources, Inc. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Noah HungnessBofA Global Research
John AbbottBofA Global Research
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.