Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$588.0m

Granite Ridge Resources Değerleme

GRNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GRNT ( $4.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$37.49m
Piyasa DeğeriUS$588.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
GFR Greenfire Resources
6xn/aUS$584.4m
TXO TXO Partners
34.5x-27.14%US$580.7m
VTS Vitesse Energy
36.1x-85.74%US$753.4m
HPK HighPeak Energy
11.4x-95.27%US$548.8m
GRNT Granite Ridge Resources
15.7x5.69%US$588.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (22x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRNT'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$40.25m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$14.61m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.5xn/aUS$2.97m
GRNT 15.7xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies21PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRNT Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.48
US$6.50
+45.09%
21.76%US$9.00US$5.00n/a5
Dec ’26US$5.18
US$6.50
+25.48%
21.76%US$9.00US$5.00n/a5
Nov ’26US$5.28
US$6.66
+26.14%
22.58%US$9.00US$5.00n/a5
Oct ’26US$5.55
US$6.66
+20.00%
22.58%US$9.00US$5.00n/a5
Sep ’26US$5.56
US$6.38
+14.66%
24.41%US$9.00US$5.00n/a4
Aug ’26US$4.88
US$7.06
+44.67%
21.46%US$9.00US$5.50n/a5
Jul ’26US$6.34
US$7.26
+14.51%
24.76%US$10.00US$5.50n/a5
Jun ’26US$5.62
US$7.06
+25.62%
21.46%US$9.00US$5.50n/a5
May ’26US$4.93
US$6.96
+41.18%
23.37%US$9.00US$5.00n/a5
Apr ’26US$6.17
US$7.56
+22.53%
9.67%US$8.80US$7.00n/a5
Mar ’26US$5.87
US$7.56
+28.79%
9.67%US$8.80US$7.00n/a5
Feb ’26US$6.19
US$7.56
+22.13%
9.67%US$8.80US$7.00n/a5
Jan ’26US$6.46
US$7.56
+17.03%
9.67%US$8.80US$7.00US$4.705
Dec ’25US$6.45
US$7.56
+17.21%
9.67%US$8.80US$7.00US$5.185
Nov ’25US$5.80
US$7.56
+30.34%
9.67%US$8.80US$7.00US$5.285
Oct ’25US$5.90
US$7.36
+24.75%
9.78%US$8.80US$7.00US$5.555
Sep ’25US$6.35
US$7.96
+25.35%
7.18%US$8.80US$7.00US$5.565
Aug ’25US$6.50
US$7.96
+22.46%
7.18%US$8.80US$7.00US$4.885
Jul ’25US$6.35
US$7.96
+25.35%
7.18%US$8.80US$7.00US$6.345
Jun ’25US$6.55
US$8.20
+25.19%
4.22%US$8.80US$8.00US$5.624
May ’25US$6.29
US$8.33
+32.49%
5.66%US$9.00US$8.00US$4.933
Apr ’25US$6.53
US$7.67
+17.41%
6.15%US$8.00US$7.00US$6.173
Mar ’25US$6.24
US$7.67
+22.86%
6.15%US$8.00US$7.00US$5.873
Feb ’25US$5.40
US$7.67
+41.98%
6.15%US$8.00US$7.00US$6.193
Jan ’25US$6.02
US$8.67
+43.96%
5.44%US$9.00US$8.00US$6.463
US$6.5
Fair Value
31.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 21:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Granite Ridge Resources, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Noah HungnessBofA Global Research
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.
Brian VelieCapital One Securities, Inc.