Vitesse Energy, Inc.

NYSE:VTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$804.3m

Vitesse Energy Değerleme

VTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.58
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VTS ( $21.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarUS$25.91m
Piyasa DeğeriUS$804.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
GRNT Granite Ridge Resources
62.1x41.04%US$726.4m
SBR Sabine Royalty Trust
12.4xn/aUS$965.3m
TXO TXO Partners
53.5x50.84%US$838.2m
INR Infinity Natural Resources
9.1x44.41%US$1.0b
VTS Vitesse Energy
31.8x-67.54%US$804.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.8x) kıyasla oran (34.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTS'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
VTS 31.8xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTS Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran2.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.36
US$25.40
+18.91%
18.73%US$33.00US$19.00n/a5
May ’26US$20.88
US$27.25
+30.51%
14.30%US$33.00US$22.00n/a4
Apr ’26US$24.84
US$29.40
+18.36%
10.23%US$33.00US$26.00n/a5
Mar ’26US$25.71
US$29.75
+15.71%
2.52%US$30.50US$29.00n/a2
Feb ’26US$25.88
US$28.38
+9.64%
2.20%US$29.00US$27.75n/a2
Jan ’26US$25.00
US$28.38
+13.50%
2.20%US$29.00US$27.75n/a2
Dec ’25US$28.08
US$27.69
-1.40%
12.07%US$33.00US$24.00n/a4
Nov ’25US$24.70
US$26.44
+7.03%
6.07%US$28.00US$24.00n/a4
Oct ’25US$24.53
US$26.75
+9.05%
5.85%US$28.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$25.86
US$27.55
+6.54%
5.40%US$30.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$25.30
US$27.55
+8.89%
2.83%US$28.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$23.73
US$27.55
+16.10%
2.83%US$28.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$25.52
US$27.55
+7.95%
2.83%US$28.00US$26.00n/a5
May ’25US$21.97
US$26.75
+21.76%
4.18%US$28.00US$25.00US$20.885
Apr ’25US$23.33
US$26.55
+13.80%
4.93%US$28.00US$25.00US$24.845
Mar ’25US$23.05
US$26.35
+14.32%
4.93%US$28.00US$25.00US$25.715
Feb ’25US$20.71
US$27.30
+31.82%
6.91%US$30.50US$25.00US$25.885
Jan ’25US$21.89
US$27.50
+25.63%
6.50%US$30.50US$25.00US$25.005
Dec ’24US$23.58
US$27.50
+16.62%
6.50%US$30.50US$25.00US$28.085
Nov ’24US$23.95
US$27.63
+15.34%
7.17%US$30.50US$25.00US$24.704
Oct ’24US$22.89
US$25.33
+10.67%
4.92%US$27.00US$24.00US$24.533
Sep ’24US$23.51
US$25.33
+7.76%
4.92%US$27.00US$24.00US$25.863
Aug ’24US$24.53
US$23.67
-3.52%
3.98%US$25.00US$23.00US$25.303
Jul ’24US$22.40
US$23.67
+5.65%
3.98%US$25.00US$23.00US$23.733
Jun ’24US$23.02
US$22.67
-1.53%
2.08%US$23.00US$22.00US$25.523
May ’24US$18.57
US$22.67
+22.06%
2.08%US$23.00US$22.00US$21.973
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$25.40
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 00:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitesse Energy, Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles FrattAlliance Global Partners
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Christopher BakerEvercore ISI