Vitesse Energy Değerleme

VTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VTS ($24.7) is trading below our estimate of fair value ($51.01)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTS is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

VTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK5.8x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
GRNT Granite Ridge Resources
13.4x11.2%US$758.3m
VTLE Vital Energy
3.7x20.7%US$945.7m
SBR Sabine Royalty Trust
9.9xn/aUS$882.2m
GPRK GeoPark
3.7x8.4%US$397.5m
VTS Vitesse Energy
26.8x35.2%US$728.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.8x) compared to the peer average (7.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTS'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.8x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.70
US$26.44
+7.0%
6.1%US$28.00US$24.00n/a4
Oct ’25US$24.53
US$26.75
+9.1%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$25.86
US$27.55
+6.5%
5.4%US$30.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$25.30
US$27.55
+8.9%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$23.73
US$27.55
+16.1%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$25.52
US$27.55
+8.0%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
May ’25US$21.97
US$26.75
+21.8%
4.2%US$28.00US$25.00n/a5
Apr ’25US$23.33
US$26.55
+13.8%
4.9%US$28.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$23.05
US$26.35
+14.3%
4.9%US$28.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$20.71
US$27.30
+31.8%
6.9%US$30.50US$25.00n/a5
Jan ’25US$21.89
US$27.50
+25.6%
6.5%US$30.50US$25.00n/a5
Dec ’24US$23.58
US$27.50
+16.6%
6.5%US$30.50US$25.00n/a5
Nov ’24US$23.95
US$27.63
+15.3%
7.2%US$30.50US$25.00US$24.704
Oct ’24US$22.89
US$25.33
+10.7%
4.9%US$27.00US$24.00US$24.533
Sep ’24US$23.51
US$25.33
+7.8%
4.9%US$27.00US$24.00US$25.863
Aug ’24US$24.53
US$23.67
-3.5%
4.0%US$25.00US$23.00US$25.303
Jul ’24US$22.40
US$23.67
+5.7%
4.0%US$25.00US$23.00US$23.733
Jun ’24US$23.02
US$22.67
-1.5%
2.1%US$23.00US$22.00US$25.523
May ’24US$18.57
US$22.67
+22.1%
2.1%US$23.00US$22.00US$21.973
Apr ’24US$19.03
US$22.67
+19.1%
2.1%US$23.00US$22.00US$23.333
Mar ’24US$18.45
US$22.50
+22.0%
2.2%US$23.00US$22.00US$23.052

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin