VTS Stoklara Genel Bakış

VTS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 17% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 11.18% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 32.1% oranında düşmesi öngörülüyor

8.7% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

Reduced CapEx And High Debt Will Undermine Future Earnings

Key Takeaways Reduced CapEx and focus on organic acreage development could hinder future growth and affect earnings stability if returns fall short. High debt and leverage may limit financial flexibility, while hedging could cap benefits from rising oil prices, impacting profitability.

View narrative

US$28.38

14.9% undervalued

19.18%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Vitesse Energy, Inc. Rakipler

Granite Ridge Resources

NYSE:GRNT

US$809.3m

Sabine Royalty Trust

NYSE:SBR

US$903.9m

Vital Energy

NYSE:VTLE

US$1.0b

GeoPark

NYSE:GPRK

US$475.6m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vitesse Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$24.14
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$28.41
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$19.63
Beta	0
1 Aylık Değişim	-14.28%
3 Aylık Değişim	-2.94%
1 Yıllık Değişim	7.86%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	37.94%

Son Haberler & Güncellemeler

Vitesse Energy Will Use Bakken Bolt-On To Bolster The Dividend

Dec 17

Recent updates

Vitesse Energy: Deserves Spot In Portfolios Seeking High Capital Returns With Upside Potential

Jun 06

Vitesse Energy, Inc. declares $0.50 dividend

Feb 13

Vitesse Energy Is Going To Offer A 15% Dividend Yield

Feb 06

Hissedar Getirileri

	VTS	US Oil and Gas	US Pazar
7D	-11.0%	-5.1%	-2.4%
1Y	7.9%	2.6%	23.3%

Getiri vs. Endüstri: VTS geçen yıl % 2.6 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: VTS geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VTS's price volatile compared to industry and market?
VTS volatility
VTS Average Weekly Movement	3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VTS son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VTS 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2014	36	Bob Gerrity	vitesse-vts.com

Vitesse Energy, Inc. bağlı ortaklıkları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde işletilmeyen petrol ve doğal gaz mülklerinin satın alınması, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenmektedir. Şirket, Kuzey Dakota ve Montana'da bulunan Williston Havzası mülklerinde işletilmeyen işletme hisselerine ve rödovans hisselerine sahiptir ve bunları satın almaktadır. Şirket ayrıca Colorado ve Wyoming'de bulunan Central Rockies mülklerinde işletilmeyen paylara sahiptir.

Vitesse Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Vitesse Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VTS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$713.18m
Kazançlar(TTM)	US$46.10m
Gelir(TTM)	US$232.52m

15.5x

F/K Oranı

3.1x

P/S Oranı

VTS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VTS gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$232.52m
Gelir Maliyeti	US$46.82m
Brüt Kâr	US$185.71m
Diğer Giderler	US$139.60m
Kazançlar	US$46.10m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.56
Brüt Marj	79.87%
Net Kâr Marjı	19.83%
Borç/Özkaynak Oranı	20.2%

VTS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.7%

Mevcut Temettü Verimi

133%

Ödeme Oranı

VTS güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VTS temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman VTS satın almanız gerekir?
Vitesse Energy temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 16 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Dec 31 2024
Eski temettüye kadar geçen günler	6 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	9 days

VTS güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VTS temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 02:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitesse Energy, Inc. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jeffrey Grampp	Alliance Global Partners
Stephen Richardson	Evercore ISI
Francis Lloyd Byrne	Jefferies LLC

VTS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Reduced CapEx And High Debt Will Undermine Future Earnings

Vitesse Energy, Inc. Rakipler

NYSE:GRNT

US$809.3m

NYSE:SBR

US$903.9m

NYSE:VTLE

US$1.0b

NYSE:GPRK

US$475.6m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New major risk - Revenue and earnings growth

Vitesse Energy, Inc. (NYSE:VTS) entered into a definitive agreement to acquire Lucero Energy Corp. (TSXV:LOU) from M. Bruce Chernoff, FR XIII PetroShale Holdings L.P managed by First Reserve Management, L.P. and others for approximately $230 million.

Vitesse Energy Will Use Bakken Bolt-On To Bolster The Dividend

Vitesse Energy, Inc. (NYSE:VTS) entered into a definitive agreement to acquire Lucero Energy Corp. (TSXV:LOU) from M. Bruce Chernoff, FR XIII PetroShale Holdings L.P managed by First Reserve Management, L.P. and others for approximately $230 million.

Price target increased by 9.4% to US$28.92

Lucero Energy Corp. (TSXV:LOU) entered into a definitive agreement to acquire Vitesse Energy, Inc. (NYSE:VTS).

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

Vitesse Energy, Inc. (NYSE:VTS) entered into a definitive agreement to acquire Lucero Energy Corp. (TSXV:LOU) from M. Bruce Chernoff, FR XIII PetroShale Holdings L.P managed by First Reserve Management, L.P. and others for approximately $230 million.

Vitesse Energy Will Use Bakken Bolt-On To Bolster The Dividend

Vitesse Energy, Inc. (NYSE:VTS) entered into a definitive agreement to acquire Lucero Energy Corp. (TSXV:LOU) from M. Bruce Chernoff, FR XIII PetroShale Holdings L.P managed by First Reserve Management, L.P. and others for approximately $230 million.

Price target increased by 9.4% to US$28.92

Lucero Energy Corp. (TSXV:LOU) entered into a definitive agreement to acquire Vitesse Energy, Inc. (NYSE:VTS).

Upcoming dividend of US$0.53 per share

Vitesse Energy: Still Preferring Alternatives

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates increase by 32%, revenue downgraded

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Second quarter dividend of US$0.53 announced

Vitesse Energy Declares Fourth Quarter Cash Dividend, Payable on December 31, 2024

Consensus EPS estimates fall by 14%

Vitesse Energy, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Chairman & CEO recently bought US$247k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.53 per share

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Vitesse Energy, Inc. Reaffirms Production Guidance for the Year 2024

Vitesse Energy Shows Why It Remains A Strong Dividend Growth Choice

First quarter dividend of US$0.53 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Vitesse Energy, Inc. Declares Second Quarter Cash Dividend, Payable on September 30, 2024

Vitesse Energy, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Upcoming dividend of US$0.53 per share

First quarter dividend increased to US$0.53

Vitesse Energy, Inc. (NYSE:VTS) acquired additional oil and gas interests in the Williston Basin of North Dakota.

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Vitesse Energy, Inc. Declares Second Quarter Cash Dividend, Payable on June 28, 2024

Vitesse Energy, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Vitesse Energy, Inc., Annual General Meeting, May 02, 2024

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Fourth quarter dividend of US$0.50 announced

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Vitesse Energy, Inc. Reaffirms Production Guidance for the Year 2024

Vitesse Energy, Inc. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 26, 2024

Analysts Predict Vitesse Energy Should Show Strong Profits In 2024

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 8.9% yield

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 18%

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Vitesse Energy, Inc. Reaffirms Production Guidance for the Year 2023 and Provides Preliminary Production Guidance for the Year 2024

Vitesse Energy: A Bright Outlook Inspires Optimism

Vitesse Energy, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Consensus EPS estimates fall by 342%

Vitesse Energy, Inc. (NYSE:VTS) acquired Additional oil and gas interests in the Williston Basin of North Dakota.

Now 24% undervalued after recent price drop

Chairman & CEO recently bought US$118k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 8.2% yield

Vitesse Energy, Inc. Announces Chief Financial Officer Transition

Vitesse Energy, Inc. Announces Chief Financial Officer Transition

Chairman & CEO recently bought US$115k worth of stock

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Vitesse Energy Is A Bakken Power Player

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Vitesse Energy, Inc. Reaffirms Production Guidance for the Year 2023

Vitesse Energy, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 29, 2023

Vitesse Energy, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 31, 2023