Whitecap Resources Inc.

OTCPK:WCPR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

Whitecap Resources Değerleme

WCPR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCPR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WCPR.F ( $8.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCPR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WCPR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WCPR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WCPR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WCPR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCPR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarCA$911.20m
Piyasa DeğeriCA$13.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WCPR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WCPR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
APA APA
5.9x3.06%US$8.8b
VNOM Viper Energy
25.2x6.90%US$13.1b
OVV Ovintiv
41.8x33.12%US$9.8b
AR Antero Resources
16.9x17.00%US$9.7b
WCPR.F Whitecap Resources
14.9x12.50%US$13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WCPR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (22.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WCPR.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$23.44m
MVO MV Oil Trust
1.6xn/aUS$14.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.56m
WCPR.F 14.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies25PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WCPR.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WCPR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WCPR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WCPR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WCPR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.08
US$9.77
+20.93%
4.90%US$10.78US$9.34n/a16
Jan ’27US$8.38
US$9.93
+18.46%
4.77%US$10.93US$9.47n/a16
Dec ’26US$8.36
US$9.71
+16.20%
4.90%US$10.71US$9.29n/a16
Nov ’26US$7.45
US$9.72
+30.44%
4.90%US$10.72US$9.29n/a16
Oct ’26US$7.63
US$9.36
+22.63%
7.16%US$10.78US$7.91n/a13
Sep ’26US$7.53
US$9.47
+25.71%
7.39%US$10.84US$7.95n/a13
Aug ’26US$7.46
US$9.46
+26.87%
7.66%US$10.87US$7.97n/a13
Jul ’26US$6.70
US$9.30
+38.87%
9.95%US$11.01US$7.34n/a13
Jun ’26US$6.23
US$9.22
+48.06%
8.63%US$10.85US$7.96n/a13
May ’26US$5.64
US$9.01
+59.81%
7.94%US$10.11US$7.95n/a11
Apr ’26US$6.43
US$9.31
+44.76%
9.23%US$10.48US$7.69n/a11
Mar ’26US$6.79
US$9.36
+37.79%
7.45%US$10.02US$7.60n/a13
Feb ’26US$6.58
US$9.32
+41.63%
7.69%US$10.01US$7.59n/a13
Jan ’26US$7.09
US$9.33
+31.55%
7.28%US$10.08US$7.64US$8.3813
Dec ’25US$7.27
US$9.57
+31.63%
7.49%US$10.31US$7.82US$8.3613
Nov ’25US$7.28
US$9.69
+33.10%
7.57%US$10.47US$7.94US$7.4513
Oct ’25US$7.75
US$10.09
+30.16%
7.70%US$11.10US$8.14US$7.6313
Sep ’25US$7.62
US$9.69
+27.25%
17.31%US$11.27US$4.36US$7.5313
Aug ’25US$7.41
US$10.02
+35.29%
6.88%US$11.21US$8.68US$7.4613
Jul ’25US$7.30
US$9.88
+35.38%
9.01%US$10.95US$8.58US$6.7013
Jun ’25US$7.81
US$9.89
+26.62%
8.55%US$10.97US$8.60US$6.2314
May ’25US$7.26
US$9.92
+36.60%
8.68%US$10.98US$8.60US$5.6414
Apr ’25US$7.65
US$9.51
+24.26%
9.65%US$11.12US$8.16US$6.4314
Mar ’25US$7.09
US$9.44
+33.14%
9.61%US$11.11US$8.14US$6.7914
Feb ’25US$6.36
US$9.65
+51.62%
9.65%US$11.57US$8.21US$6.5814
Jan ’25US$6.72
US$10.47
+55.77%
13.32%US$13.84US$8.60US$7.0915
US$9.8
Fair Value
17.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 15:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Whitecap Resources Inc. 32 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays