Topaz Energy Corp.

OTCPK:TPZE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Topaz Energy Değerleme

TPZE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPZE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TPZE.F ( $22.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPZE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPZE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPZE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPZE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPZE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPZE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarCA$128.74m
Piyasa DeğeriCA$4.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPZE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPZE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
CRGY Crescent Energy
29x28.34%US$3.9b
MGY Magnolia Oil & Gas
16.3x11.07%US$5.4b
NOG Northern Oil and Gas
69x27.41%US$2.8b
BSM Black Stone Minerals
12x-3.25%US$3.3b
TPZE.F Topaz Energy
37.6x3.82%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPZE.F Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPZE.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
1xn/aUS$115.92m
GTMA.Y Grupo TMM
2.3xn/aUS$55.86m
MVO MV Oil Trust
2.5xn/aUS$25.88m
TPZE.F 37.6xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies19PE01020304050+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPZE.F Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPZE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPZE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPZE.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPZE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.84
US$24.72
+8.25%
5.19%US$26.51US$21.35n/a13
Mar ’27US$22.65
US$24.38
+7.62%
5.07%US$25.58US$21.20n/a13
Feb ’27US$21.42
US$23.49
+9.66%
5.85%US$25.82US$21.39n/a13
Jan ’27US$20.09
US$23.13
+15.16%
5.84%US$25.50US$21.13n/a13
Dec ’26US$20.30
US$22.35
+10.11%
5.25%US$24.82US$20.56n/a13
Nov ’26US$17.76
US$22.48
+26.55%
5.26%US$25.02US$20.73n/a13
Oct ’26US$18.73
US$22.43
+19.75%
5.60%US$25.10US$20.80n/a13
Sep ’26US$18.34
US$22.71
+23.84%
5.18%US$25.30US$20.96n/a13
Aug ’26US$18.33
US$22.76
+24.18%
5.46%US$25.29US$20.96n/a13
Jul ’26US$18.10
US$22.93
+26.68%
5.74%US$24.96US$20.56n/a13
Jun ’26US$18.35
US$22.82
+24.34%
5.61%US$24.75US$20.38n/a13
May ’26US$16.65
US$22.67
+36.16%
5.20%US$24.56US$20.95n/a13
Apr ’26US$17.10
US$22.36
+30.81%
6.57%US$25.16US$20.27n/a13
Mar ’26US$17.10
US$22.44
+31.25%
6.14%US$25.10US$20.22US$22.6513
Feb ’26US$17.39
US$22.25
+27.94%
5.54%US$24.76US$19.95US$21.4213
Jan ’26US$19.20
US$22.31
+16.20%
6.40%US$24.56US$20.35US$20.0912
Dec ’25US$19.94
US$22.30
+11.85%
6.37%US$25.00US$20.71US$20.309
Nov ’25US$19.07
US$22.58
+18.41%
6.87%US$25.18US$20.14US$17.7614
Oct ’25US$19.43
US$22.07
+13.59%
6.90%US$25.20US$19.27US$18.7313
Sep ’25US$19.65
US$21.70
+10.43%
7.19%US$24.85US$19.00US$18.3413
Aug ’25US$18.25
US$21.23
+16.30%
6.51%US$24.62US$18.83US$18.3313
Jul ’25US$17.58
US$20.24
+15.13%
8.24%US$24.09US$18.25US$18.1013
Jun ’25US$16.77
US$20.05
+19.57%
7.66%US$23.97US$18.16US$18.3514
May ’25US$16.31
US$20.05
+22.95%
7.66%US$23.97US$18.16US$16.6514
Apr ’25US$16.48
US$19.88
+20.63%
7.93%US$22.24US$17.05US$17.1014
Mar ’25US$14.98
US$19.62
+30.98%
8.14%US$22.21US$17.03US$17.1013
US$24.47
Fair Value
6.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Topaz Energy Corp. 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Cormark
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research