Gulfport Energy Corporation

NYSE:GPOR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

Gulfport Energy Değerleme

GPOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPOR ( $183.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $213.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPOR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GPOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$219.95m
Piyasa DeğeriUS$3.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
BSM Black Stone Minerals
8.9x-7.6%US$3.1b
CNX CNX Resources
9.8x6.5%US$5.5b
SM SM Energy
5.5x3.9%US$4.4b
CRGY Crescent Energy
41x72.0%US$3.3b
GPOR Gulfport Energy
14.8x46.4%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPOR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPOR'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.12m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GPOR 14.8xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies20PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPOR Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$184.20
US$191.11
+3.8%
12.2%US$243.00US$164.00n/a9
Dec ’25US$175.80
US$187.89
+6.9%
12.6%US$243.00US$164.00n/a9
Nov ’25US$137.59
US$176.22
+28.1%
8.1%US$211.00US$164.00n/a9
Oct ’25US$149.65
US$175.13
+17.0%
9.2%US$211.00US$159.00n/a8
Sep ’25US$145.06
US$190.88
+31.6%
12.0%US$245.00US$165.00n/a8
Aug ’25US$143.27
US$194.00
+35.4%
11.4%US$245.00US$178.00n/a7
Jul ’25US$150.32
US$192.71
+28.2%
10.4%US$235.00US$170.00n/a7
Jun ’25US$161.81
US$192.71
+19.1%
10.4%US$235.00US$170.00n/a7
May ’25US$150.57
US$189.71
+26.0%
10.5%US$227.00US$166.00n/a7
Apr ’25US$159.83
US$173.00
+8.2%
12.2%US$205.00US$140.00n/a8
Mar ’25US$142.00
US$160.78
+13.2%
10.4%US$189.00US$140.00n/a9
Feb ’25US$124.71
US$160.00
+28.3%
12.4%US$210.00US$140.00n/a9
Jan ’25US$133.20
US$160.00
+20.1%
10.6%US$200.00US$140.00US$184.208
Dec ’24US$137.94
US$154.00
+11.6%
5.5%US$162.00US$140.00US$175.807
Nov ’24US$129.96
US$148.17
+14.0%
6.3%US$160.00US$135.00US$137.596
Oct ’24US$118.66
US$142.00
+19.7%
6.9%US$158.00US$131.00US$149.656
Sep ’24US$123.44
US$139.00
+12.6%
6.0%US$155.00US$131.00US$145.066
Aug ’24US$103.74
US$123.67
+19.2%
7.3%US$134.00US$112.00US$143.273
Jul ’24US$105.07
US$119.33
+13.6%
10.2%US$136.00US$107.00US$150.323
Jun ’24US$96.36
US$119.33
+23.8%
10.2%US$136.00US$107.00US$161.813
May ’24US$84.53
US$100.33
+18.7%
9.0%US$113.00US$93.00US$150.573
Apr ’24US$80.00
US$95.33
+19.2%
4.0%US$99.00US$90.00US$159.833
Mar ’24US$76.01
US$95.67
+25.9%
2.6%US$99.00US$93.00US$142.003
Feb ’24US$64.43
US$100.67
+56.2%
9.4%US$114.00US$93.00US$124.713
Jan ’24US$73.64
US$108.50
+47.3%
5.1%US$114.00US$103.00US$133.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 02:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gulfport Energy Corporation 52 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey RobertsonBarclays
Noah HungnessBofA Global Research
Douglas George Blyth LeggateBofA Global Research