Gulfport Energy Corporation

NYSE:GPOR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Gulfport Energy Değerleme

GPOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$933.52
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GPOR ( $194.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $933.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPOR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GPOR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GPOR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPOR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$3.46b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GPOR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GPOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
CNX CNX Resources
2.9x15.32%US$4.6b
BSM Black Stone Minerals
6.8x10.80%US$2.9b
BKV BKV
2.7x15.09%US$1.8b
CRK Comstock Resources
4.9x16.64%US$7.0b
GPOR Gulfport Energy
3.4x17.20%US$3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: GPOR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GPOR'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPC Marathon Petroleum
0.4x-2.46%US$48.88b
PSX Phillips 66
0.3x-3.44%US$46.11b
VLO Valero Energy
0.3x0.42%US$40.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x3.50%US$11.77b
GPOR 3.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GPOR Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GPOR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GPOR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GPOR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$194.68
US$220.64
+13.33%
9.50%US$257.00US$193.00n/a11
May ’26US$174.20
US$215.45
+23.68%
8.41%US$257.00US$193.00n/a11
Apr ’26US$189.09
US$213.45
+12.89%
10.80%US$252.00US$170.00n/a11
Mar ’26US$169.80
US$216.82
+27.69%
12.62%US$263.00US$170.00n/a11
Feb ’26US$178.51
US$211.55
+18.51%
12.69%US$263.00US$170.00n/a11
Jan ’26US$184.20
US$191.11
+3.75%
12.20%US$243.00US$164.00n/a9
Dec ’25US$175.80
US$187.89
+6.88%
12.56%US$243.00US$164.00n/a9
Nov ’25US$137.59
US$176.22
+28.08%
8.12%US$211.00US$164.00n/a9
Oct ’25US$149.65
US$175.13
+17.02%
9.23%US$211.00US$159.00n/a8
Sep ’25US$145.06
US$190.88
+31.58%
12.04%US$245.00US$165.00n/a8
Aug ’25US$143.27
US$194.00
+35.41%
11.43%US$245.00US$178.00n/a7
Jul ’25US$150.32
US$192.71
+28.20%
10.43%US$235.00US$170.00n/a7
Jun ’25US$161.81
US$192.71
+19.10%
10.43%US$235.00US$170.00n/a7
May ’25US$150.57
US$189.71
+26.00%
10.51%US$227.00US$166.00US$174.207
Apr ’25US$159.83
US$173.00
+8.24%
12.23%US$205.00US$140.00US$189.098
Mar ’25US$142.00
US$160.78
+13.22%
10.41%US$189.00US$140.00US$169.809
Feb ’25US$124.71
US$160.00
+28.30%
12.40%US$210.00US$140.00US$178.519
Jan ’25US$133.20
US$160.00
+20.12%
10.59%US$200.00US$140.00US$184.208
Dec ’24US$137.94
US$154.00
+11.64%
5.50%US$162.00US$140.00US$175.807
Nov ’24US$129.96
US$148.17
+14.01%
6.35%US$160.00US$135.00US$137.596
Oct ’24US$118.66
US$142.00
+19.67%
6.92%US$158.00US$131.00US$149.656
Sep ’24US$123.44
US$139.00
+12.61%
6.03%US$155.00US$131.00US$145.066
Aug ’24US$103.74
US$123.67
+19.21%
7.30%US$134.00US$112.00US$143.273
Jul ’24US$105.07
US$119.33
+13.58%
10.25%US$136.00US$107.00US$150.323
Jun ’24US$96.36
US$119.33
+23.84%
10.25%US$136.00US$107.00US$161.813
May ’24US$84.53
US$100.33
+18.70%
8.96%US$113.00US$93.00US$150.573
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$220.64
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gulfport Energy Corporation 55 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey RobertsonBarclays
Noah HungnessBofA Global Research
Rehan RashidB. Riley Securities, Inc.