BKV Corporation

NYSE:BKV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

BKV Değerleme

BKV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKV ( $21.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $279.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BKV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BKV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$624.58m
Piyasa DeğeriUS$1.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BKV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BKV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
GPOR Gulfport Energy
3.6x19.9%US$3.1b
KOS Kosmos Energy
1.1x2.2%US$1.8b
MNR Mach Natural Resources
2x5.9%US$1.7b
TALO Talos Energy
1.1x0.1%US$2.1b
BKV BKV
2.9x20.9%US$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: BKV Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BKV'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
BKV 2.9xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BKV Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BKV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BKV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BKV 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%