BKV Corporation

NYSE:BKV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

BKV Değerleme

BKV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BKV ( $30.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $120.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.3x
KazançlarUS$44.48m
Piyasa DeğeriUS$3.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
BSM Black Stone Minerals
13.2x5.54%US$3.2b
CNX CNX Resources
9.1x-3.96%US$5.8b
CRK Comstock Resources
14.1x9.98%US$5.6b
MUR Murphy Oil
46.3x30.36%US$4.8b
BKV BKV
70.3x42.48%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKV Price-To-Earnings Oranı ( 70.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKV'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$41.81m
TOPS Top Ships
2.1xn/aUS$22.85m
MVO MV Oil Trust
1.4xn/aUS$16.79m
BKV 70.3xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies21PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKV Price-To-Earnings Oranı ( 70.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.3x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.3 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.55
US$32.33
+5.84%
8.99%US$36.00US$26.00n/a9
Feb ’27US$29.75
US$31.00
+4.20%
8.47%US$36.00US$26.00n/a9
Jan ’27US$27.15
US$30.63
+12.80%
7.29%US$33.00US$26.00n/a8
Dec ’26US$28.22
US$30.63
+8.52%
7.29%US$33.00US$26.00n/a8
Nov ’26US$23.59
US$28.29
+19.91%
10.64%US$33.00US$25.00n/a7
Oct ’26US$23.78
US$28.00
+17.75%
8.95%US$32.00US$25.00n/a7
Sep ’26US$23.31
US$28.71
+23.18%
12.17%US$35.00US$25.00n/a7
Aug ’26US$19.98
US$28.38
+42.02%
10.71%US$33.00US$24.00n/a8
Jul ’26US$22.21
US$28.25
+27.19%
10.58%US$33.00US$24.00n/a8
Jun ’26US$21.50
US$28.25
+31.40%
10.58%US$33.00US$24.00n/a8
May ’26US$18.21
US$27.38
+50.33%
14.26%US$33.00US$20.00n/a8
Apr ’26US$20.92
US$27.78
+32.78%
14.07%US$33.00US$21.00n/a9
Mar ’26US$20.19
US$28.89
+43.09%
9.99%US$33.00US$24.00n/a9
Feb ’26US$24.50
US$28.78
+17.46%
9.80%US$33.00US$24.00US$29.759
Jan ’26US$23.78
US$26.33
+10.74%
7.80%US$29.00US$24.00US$27.159
Dec ’25US$21.96
US$26.00
+18.40%
8.31%US$29.00US$23.00US$28.229
Nov ’25US$17.64
US$25.78
+46.13%
8.92%US$29.00US$23.00US$23.599
US$32.33
Fair Value
5.5% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 19:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BKV Corporation 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wei JiangBarclays
Scott GruberCitigroup Inc
Stephen RichardsonEvercore ISI