SECURE Waste Infrastructure Corp.

OTCPK:SECY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

SECURE Waste Infrastructure Değerleme

SECY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SECY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.87
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SECY.F ( $10.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SECY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SECY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SECY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SECY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SECY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SECY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarCA$607.00m
Piyasa DeğeriCA$3.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SECY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SECY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
WKC World Kinect
11.9x3.9%US$1.6b
PARR Par Pacific Holdings
2.9x3.6%US$880.1m
DINO HF Sinclair
39.8x30.8%US$7.1b
OPAL OPAL Fuels
17.9x29.3%US$534.0m
SECY.F SECURE Waste Infrastructure
5.6x-30.1%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SECY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SECY.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPP Imperial Petroleum
1.8x26.8%US$85.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.1xn/aUS$477.91k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
SECY.F 5.6xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SECY.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SECY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SECY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SECY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SECY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.37
US$13.04
+25.7%
8.6%US$14.70US$11.37n/a8
Feb ’26US$10.34
US$12.68
+22.6%
10.4%US$14.61US$10.44n/a9
Jan ’26US$11.29
US$12.75
+13.0%
11.1%US$15.37US$10.48n/a10
Dec ’25US$11.40
US$12.69
+11.4%
11.2%US$15.80US$10.77n/a10
Nov ’25US$11.39
US$12.69
+11.5%
11.2%US$15.80US$10.77n/a10
Oct ’25US$8.96
US$10.48
+16.9%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Sep ’25US$9.19
US$10.48
+14.0%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Aug ’25US$8.72
US$10.48
+20.2%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Jul ’25US$8.78
US$9.93
+13.1%
5.4%US$10.56US$8.74n/a8
Jun ’25US$8.23
US$10.03
+21.9%
6.0%US$10.97US$8.77n/a9
May ’25US$8.41
US$9.89
+17.6%
6.2%US$10.90US$8.72n/a9
Apr ’25US$8.41
US$9.29
+10.5%
7.4%US$10.38US$8.16n/a9
Mar ’25US$8.32
US$9.24
+11.1%
7.4%US$10.33US$8.11n/a9
Feb ’25US$7.75
US$8.73
+12.6%
7.4%US$9.70US$7.84US$10.349
Jan ’25US$7.10
US$8.06
+13.5%
8.8%US$9.26US$7.04US$11.298
Dec ’24US$6.15
US$6.82
+10.9%
7.4%US$7.64US$6.19US$11.408
Nov ’24US$5.70
US$6.67
+17.1%
8.5%US$7.57US$5.77US$11.398
Oct ’24US$5.49
US$6.67
+21.6%
10.8%US$7.73US$5.52US$8.968
Sep ’24US$5.70
US$6.48
+13.7%
11.0%US$7.72US$5.51US$9.198
Aug ’24US$5.23
US$6.67
+27.5%
10.0%US$7.93US$5.67US$8.7210
Jul ’24US$4.69
US$6.51
+38.8%
11.4%US$7.94US$5.29US$8.7811
Jun ’24US$4.49
US$6.46
+44.0%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.2311
May ’24US$4.48
US$6.46
+44.2%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.4111
Apr ’24US$4.58
US$6.57
+43.4%
14.9%US$8.48US$5.16US$8.4111
Mar ’24US$6.30
US$7.87
+24.9%
8.3%US$9.01US$6.38US$8.3211
Feb ’24US$6.11
US$7.87
+28.8%
8.3%US$9.01US$6.38US$7.7511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$13.21
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 16:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SECURE Waste Infrastructure Corp. 20 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity