Harbour Energy Değerleme

PMOI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMOI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PMOI.F ( $3.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMOI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PMOI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PMOI.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK2.8x
PEG Oranı5.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMOI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMOI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
MGY Magnolia Oil & Gas
14x5.1%US$5.3b
CRC California Resources
9.8x-12.8%US$5.2b
MUR Murphy Oil
10.3x12.7%US$4.8b
SM SM Energy
6x5.4%US$5.0b
PMOI.F Harbour Energy
50.2x8.7%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMOI.F Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMOI.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMOI.F Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMOI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMOI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PMOI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMOI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.31
US$4.82
+45.6%
17.2%US$6.28US$3.31n/a8
Nov ’25US$3.31
US$4.82
+45.8%
17.1%US$6.28US$3.34n/a8
Oct ’25US$3.58
US$4.85
+35.4%
16.1%US$6.25US$3.50n/a8
Sep ’25US$3.70
US$4.91
+32.7%
16.1%US$6.04US$3.44n/a7
Aug ’25n/a
US$4.92
0%
16.1%US$6.08US$3.48n/a7
Jul ’25US$3.95
US$4.84
+22.7%
16.5%US$6.07US$3.48n/a7
Jun ’25US$3.98
US$4.76
+19.6%
20.5%US$6.82US$3.52n/a8
May ’25n/a
US$4.80
0%
21.0%US$6.97US$3.52n/a8
Apr ’25US$3.30
US$4.90
+48.4%
22.3%US$6.97US$3.52n/a8
Mar ’25US$3.30
US$4.80
+45.3%
24.1%US$6.89US$3.54n/a8
Feb ’25n/a
US$4.75
0%
25.6%US$6.90US$3.17n/a8
Jan ’25n/a
US$4.75
0%
26.0%US$7.25US$3.17n/a8
Dec ’24US$2.89
US$4.52
+56.3%
22.3%US$6.08US$3.15n/a9
Nov ’24n/a
US$4.52
0%
22.4%US$6.11US$3.15US$3.319
Oct ’24US$3.20
US$4.56
+42.4%
22.9%US$6.11US$3.15US$3.589
Sep ’24n/a
US$4.42
0%
23.6%US$6.11US$2.70US$3.7011
Aug ’24n/a
US$4.53
0%
25.6%US$6.12US$2.70n/a11
Jul ’24n/a
US$4.87
0%
19.4%US$6.12US$3.60US$3.9510
Jun ’24n/a
US$5.37
0%
26.4%US$7.89US$3.60US$3.9811
May ’24n/a
US$5.31
0%
26.2%US$7.82US$3.60n/a11
Apr ’24US$3.28
US$5.46
+66.6%
24.5%US$7.82US$3.74US$3.3011
Mar ’24n/a
US$5.66
0%
24.0%US$7.82US$3.74US$3.3011
Feb ’24US$3.78
US$5.73
+51.7%
24.5%US$8.23US$3.81n/a11
Jan ’24US$3.65
US$5.95
+62.9%
23.2%US$7.84US$3.81n/a11
Dec ’23US$3.74
US$6.02
+61.1%
22.9%US$7.84US$3.81US$2.8911
Nov ’23n/a
US$7.24
0%
14.7%US$8.91US$5.54n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin