Parkland Corporation

OTCPK:PKIU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Parkland Değerleme

PKIU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKIU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PKIU.F ( $28.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $98.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKIU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKIU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PKIU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PKIU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PKIU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKIU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarCA$336.00m
Piyasa DeğeriCA$6.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PKIU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PKIU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.3x
CVI CVR Energy
105.6x22.85%US$2.6b
SUN Sunoco
27.9x38.37%US$8.8b
DINO HF Sinclair
17.7x12.25%US$9.6b
REX REX American Resources
26xn/aUS$1.3b
PKIU.F Parkland
20.8x25.72%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PKIU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (23x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PKIU.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFX XCF Global
1.2xn/aUS$66.43m
TOPS Top Ships
1.6xn/aUS$16.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$3.68m
PKIU.F 20.8xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies21PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PKIU.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PKIU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PKIU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PKIU.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKIU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$30.61
0%
2.50%US$31.37US$29.59n/a8
Mar ’27n/a
US$30.61
0%
2.50%US$31.37US$29.59n/a8
Feb ’27n/a
US$30.61
0%
2.50%US$31.37US$29.59n/a8
Jan ’27n/a
US$30.61
0%
2.50%US$31.37US$29.59n/a8
Dec ’26n/a
US$30.61
0%
2.50%US$31.37US$29.59n/a8
Nov ’26US$28.67
US$30.61
+6.80%
2.50%US$31.37US$29.59n/a8
Oct ’26US$27.64
US$31.25
+13.06%
2.48%US$31.94US$30.12n/a9
Sep ’26US$28.21
US$31.25
+10.78%
2.48%US$31.94US$30.12n/a9
Aug ’26US$27.94
US$31.85
+14.00%
2.88%US$33.08US$30.14n/a9
Jul ’26US$28.28
US$31.41
+11.08%
3.19%US$32.80US$29.88n/a10
Jun ’26US$28.10
US$32.37
+15.19%
7.22%US$39.10US$30.41n/a10
May ’26US$25.47
US$32.66
+28.20%
9.51%US$38.97US$28.15n/a12
Apr ’26US$24.89
US$32.96
+32.43%
8.56%US$38.44US$29.35n/a12
Mar ’26US$24.79
US$33.24
+34.10%
11.01%US$40.88US$26.78n/a12
Feb ’26US$22.47
US$32.62
+45.20%
10.69%US$40.04US$26.92n/a12
Jan ’26US$22.57
US$33.79
+49.72%
10.49%US$41.23US$27.72n/a13
Dec ’25US$26.13
US$33.84
+29.51%
10.79%US$41.36US$27.10n/a13
Nov ’25US$23.64
US$33.90
+43.39%
10.66%US$41.56US$27.23US$28.6713
Oct ’25US$25.89
US$37.72
+45.71%
10.26%US$44.26US$29.51US$27.6414
Sep ’25US$27.04
US$36.74
+35.88%
8.41%US$43.28US$31.02US$28.2114
Aug ’25US$27.57
US$37.17
+34.86%
8.02%US$43.25US$31.00US$27.9414
Jul ’25US$26.81
US$38.85
+44.90%
6.03%US$43.86US$33.63US$28.2814
Jun ’25US$28.53
US$38.85
+36.16%
6.03%US$43.86US$33.63US$28.1014
May ’25US$30.62
US$39.04
+27.50%
6.12%US$43.90US$33.66US$25.4714
Apr ’25US$31.83
US$39.47
+23.99%
7.22%US$44.20US$32.41US$24.8914
Mar ’25US$31.77
US$39.35
+23.87%
7.42%US$44.25US$32.45US$24.7914
US$30.8
Fair Value
6.9% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 15:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Parkland Corporation 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Neil MehtaGoldman Sachs
Neil MehtaGoldman Sachs