MEG Energy Corp.

OTCPK:MEGE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

MEG Energy Değerleme

MEGE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEGE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEGE.F ( $19.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEGE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEGE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEGE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEGE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEGE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEGE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarCA$504.00m
Piyasa DeğeriCA$7.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEGE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEGE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.7x3.6%US$5.7b
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.5b
SM SM Energy
6.4x5.2%US$5.3b
MEGE.F MEG Energy
13.9x-1.8%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEGE.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEGE.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MEGE.F 13.9xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEGE.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEGE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEGE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEGE.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 9.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEGE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.02
US$23.58
+24.0%
10.0%US$27.21US$18.62n/a15
Nov ’25US$18.00
US$23.78
+32.1%
10.1%US$27.46US$18.79n/a15
Oct ’25US$19.54
US$24.83
+27.1%
10.3%US$28.17US$19.27n/a15
Sep ’25US$19.93
US$25.26
+26.8%
8.4%US$28.45US$20.43n/a15
Aug ’25US$20.10
US$25.10
+24.9%
8.9%US$28.87US$20.21n/a15
Jul ’25US$21.40
US$25.45
+18.9%
8.9%US$29.20US$20.44n/a15
Jun ’25US$21.69
US$25.55
+17.8%
9.5%US$29.32US$20.52n/a15
May ’25US$21.99
US$25.52
+16.0%
9.7%US$29.28US$20.50n/a14
Apr ’25US$23.19
US$23.84
+2.8%
10.5%US$27.32US$19.20n/a14
Mar ’25US$21.63
US$22.89
+5.8%
10.2%US$25.81US$19.18n/a14
Feb ’25US$18.30
US$22.65
+23.8%
9.9%US$26.12US$19.40n/a13
Jan ’25US$17.92
US$22.97
+28.2%
8.3%US$27.11US$20.33n/a13
Dec ’24US$19.00
US$22.72
+19.6%
7.8%US$26.52US$19.89n/a13
Nov ’24US$19.83
US$22.05
+11.2%
7.7%US$25.96US$19.47US$18.0013
Oct ’24US$19.49
US$20.58
+5.6%
10.4%US$24.46US$17.05US$19.5413
Sep ’24US$18.78
US$19.48
+3.7%
8.7%US$23.53US$16.91US$19.9313
Aug ’24US$17.92
US$19.70
+9.9%
9.0%US$22.67US$16.24US$20.1013
Jul ’24US$15.85
US$19.31
+21.8%
8.9%US$21.89US$15.85US$21.4013
Jun ’24US$15.83
US$19.04
+20.2%
10.2%US$22.07US$15.45US$21.6913
May ’24US$16.40
US$19.50
+18.9%
10.8%US$23.14US$15.68US$21.9913
Apr ’24US$16.07
US$18.09
+12.6%
9.8%US$21.84US$15.29US$23.1913
Mar ’24US$16.17
US$17.88
+10.6%
12.5%US$22.06US$13.97US$21.6313
Feb ’24US$16.31
US$17.72
+8.6%
16.0%US$25.55US$14.28US$18.3014
Jan ’24US$13.93
US$17.64
+26.7%
15.8%US$24.99US$13.23US$17.9214
Dec ’23US$14.28
US$17.77
+24.4%
14.8%US$25.02US$13.98US$19.0014
Nov ’23US$14.99
US$17.02
+13.6%
17.0%US$24.93US$13.20US$19.8314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%