Murphy Oil Corporation

NYSE:MUR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

Murphy Oil Değerleme

MUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MUR ( $32.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $196.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MUR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MUR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.4x
KazançlarUS$103.75m
Piyasa DeğeriUS$4.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MUR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
MGY Magnolia Oil & Gas
15.4x10.96%US$5.1b
CRC California Resources
12.7x-26.67%US$5.0b
CNX CNX Resources
8.6x-3.96%US$5.8b
CRK Comstock Resources
14x10.27%US$5.9b
MUR Murphy Oil
45.4x30.36%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MUR Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MUR'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$39.37m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$23.18m
MVO MV Oil Trust
1.8xn/aUS$21.05m
MUR 45.4xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies24PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MUR Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MUR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MUR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.4x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MUR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.98
US$30.73
-6.81%
12.54%US$36.00US$22.00n/a15
Feb ’27US$30.09
US$30.60
+1.69%
14.06%US$37.00US$22.00n/a15
Jan ’27US$31.25
US$29.40
-5.92%
15.05%US$37.00US$22.00n/a15
Dec ’26US$31.57
US$28.93
-8.35%
14.47%US$37.00US$22.00n/a15
Nov ’26US$28.30
US$27.87
-1.53%
16.09%US$37.00US$22.00n/a15
Oct ’26US$29.59
US$27.40
-7.40%
15.70%US$37.00US$23.00n/a15
Sep ’26US$24.86
US$27.53
+10.75%
15.91%US$37.00US$23.00n/a15
Aug ’26US$23.68
US$27.47
+15.99%
17.17%US$40.00US$23.00n/a15
Jul ’26US$23.79
US$26.73
+12.37%
20.23%US$42.00US$22.00n/a15
Jun ’26US$20.93
US$26.93
+28.68%
19.81%US$42.00US$22.00n/a15
May ’26US$21.11
US$29.40
+39.27%
23.79%US$45.00US$22.00n/a15
Apr ’26US$28.75
US$34.41
+19.69%
15.98%US$51.00US$28.00n/a17
Mar ’26US$26.49
US$36.65
+38.34%
16.16%US$53.00US$31.00n/a17
Feb ’26US$26.63
US$38.35
+44.02%
18.84%US$54.00US$31.00US$30.0917
Jan ’26US$30.26
US$41.12
+35.88%
15.87%US$57.00US$34.00US$31.2517
Dec ’25US$32.47
US$41.76
+28.63%
14.68%US$57.00US$35.00US$31.5717
Nov ’25US$31.11
US$42.82
+37.65%
14.64%US$61.00US$36.00US$28.3017
Oct ’25US$34.51
US$45.24
+31.08%
13.14%US$60.00US$38.00US$29.5917
Sep ’25US$37.28
US$49.41
+32.54%
14.59%US$67.00US$41.00US$24.8617
Aug ’25US$39.77
US$52.11
+31.03%
10.80%US$67.00US$44.00US$23.6818
Jul ’25US$41.07
US$53.06
+29.19%
11.04%US$68.00US$44.00US$23.7917
Jun ’25US$42.79
US$52.88
+23.59%
11.65%US$68.00US$41.00US$20.9317
May ’25US$44.18
US$52.92
+19.78%
12.12%US$70.00US$41.00US$21.1118
Apr ’25US$46.43
US$48.50
+4.46%
12.75%US$60.00US$41.00US$28.7516
Mar ’25US$40.45
US$47.56
+17.58%
11.52%US$60.00US$41.00US$26.4916
Feb ’25US$38.55
US$47.56
+23.38%
11.52%US$60.00US$41.00US$26.6316
US$30.73
Fair Value
7.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 17:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Murphy Oil Corporation 36 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Philip WeissArgus Research Company
Wei JiangBarclays
Mark GilmanBenchmark Company