Idemitsu KosanLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDKO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IDKO.F ( $6.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.08 )

IDKO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDKO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDKO.F ( $6.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDKO.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDKO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDKO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDKO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDKO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDKO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.2x
Kazançlar	JP¥163.01b
Piyasa Değeri	JP¥1.33t

IDKO.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.9x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDKO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDKO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.9x
DINO HF Sinclair	24.1x	23.6%	US$7.9b
SUN Sunoco	15.1x	20.7%	US$7.4b
CVI CVR Energy	27.9x	26.2%	US$1.9b
WKC World Kinect	12.6x	-0.7%	US$1.7b
IDKO.F Idemitsu KosanLtd	8.2x	3.8%	US$1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDKO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDKO.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDKO.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDKO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDKO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IDKO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDKO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$7.63 0%	10.7%	US$9.00	US$6.05	n/a	7
Nov ’25	US$6.50	US$7.68 +18.1%	11.2%	US$9.13	US$6.13	n/a	7
Oct ’25	n/a	US$8.29 0%	10.4%	US$9.93	US$6.67	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$7.70 0%	13.6%	US$9.65	US$6.21	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$6.81 0%	13.6%	US$8.66	US$5.57	n/a	8
Jul ’25	US$6.55	US$7.02 +7.3%	13.8%	US$8.90	US$5.72	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$6.70 0%	12.0%	US$7.84	US$5.16	n/a	8
May ’25	US$6.69	US$6.72 +0.5%	12.5%	US$7.94	US$5.23	n/a	8
Apr ’25	US$6.78	US$6.72 -0.8%	12.4%	US$8.13	US$5.35	n/a	8
Mar ’25	US$6.24	US$6.09 -2.4%	17.2%	US$7.66	US$4.21	n/a	8
Feb ’25	US$5.63	US$5.52 -2.0%	17.0%	US$6.79	US$4.29	n/a	7
Jan ’25	US$5.69	US$5.49 -3.5%	16.0%	US$7.03	US$4.44	n/a	7
Dec ’24	US$5.50	US$5.27 -4.2%	17.1%	US$6.81	US$4.30	n/a	8
Nov ’24	n/a	US$4.78 0%	13.2%	US$5.74	US$4.00	US$6.50	8
Oct ’24	n/a	US$4.78 0%	13.8%	US$5.83	US$4.07	n/a	8
Sep ’24	US$4.24	US$4.71 +11.1%	11.2%	US$5.60	US$4.10	n/a	8
Aug ’24	n/a	US$4.87 0%	10.2%	US$5.85	US$4.17	n/a	8
Jul ’24	n/a	US$5.06 0%	20.3%	US$7.47	US$4.12	US$6.55	8
Jun ’24	n/a	US$5.26 0%	19.8%	US$7.64	US$4.21	n/a	8
May ’24	n/a	US$5.68 0%	18.3%	US$8.00	US$4.53	US$6.69	8
Apr ’24	n/a	US$5.71 0%	16.3%	US$7.86	US$4.69	US$6.78	8
Mar ’24	n/a	US$5.80 0%	15.4%	US$7.86	US$4.68	US$6.24	8
Feb ’24	n/a	US$6.16 0%	17.3%	US$8.27	US$4.35	US$5.63	8
Jan ’24	n/a	US$5.78 0%	15.4%	US$7.32	US$4.08	US$5.69	8
Dec ’23	n/a	US$5.75 0%	15.5%	US$7.21	US$4.02	US$5.50	8
Nov ’23	US$4.43	US$5.35 +20.7%	14.8%	US$6.73	US$3.75	n/a	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

-4.7%

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

-24.8%

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

-5.4%

-15.6%