Imperial Oil Limited

NYSEAM:IMO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.8b

Imperial Oil Değerleme

IMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IMO ( $130.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $217.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarCA$3.27b
Piyasa DeğeriCA$86.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
OXY Occidental Petroleum
42.7x23.79%US$57.5b
CVX Chevron
31.1x10.07%US$375.6b
XOM Exxon Mobil
22x7.32%US$633.9b
PSX Phillips 66
14.6x6.38%US$63.9b
IMO Imperial Oil
26.5x4.24%US$86.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (27.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMO'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.2xn/aUS$8.53m
RUBI Rubico
1.1xn/aUS$2.94m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
IMO 26.5xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies18PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMO Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$130.19
US$103.53
-20.48%
21.84%US$153.22US$79.50n/a16
Apr ’27US$128.96
US$95.45
-25.98%
20.97%US$152.37US$77.62n/a16
Mar ’27US$117.30
US$86.41
-26.33%
12.93%US$113.11US$71.52n/a17
Feb ’27US$101.25
US$82.60
-18.42%
11.06%US$102.82US$67.57n/a17
Jan ’27US$86.31
US$82.33
-4.61%
9.45%US$95.44US$67.03n/a17
Dec ’26US$98.20
US$80.49
-18.03%
9.82%US$94.08US$65.57n/a17
Nov ’26US$88.21
US$79.35
-10.04%
11.27%US$94.11US$57.75n/a17
Oct ’26US$90.01
US$78.72
-12.55%
12.08%US$94.87US$58.21n/a17
Sep ’26US$90.78
US$77.26
-14.90%
11.46%US$94.69US$58.55n/a17
Aug ’26US$83.32
US$75.94
-8.86%
11.34%US$90.60US$57.99n/a17
Jul ’26US$80.44
US$73.72
-8.36%
11.09%US$86.86US$58.39n/a18
Jun ’26US$71.35
US$72.58
+1.72%
10.91%US$85.45US$57.93n/a18
May ’26US$68.07
US$71.63
+5.24%
11.53%US$85.24US$57.07n/a18
Apr ’26US$72.89
US$71.99
-1.24%
8.95%US$82.47US$62.90US$128.9617
Mar ’26US$67.84
US$72.83
+7.36%
8.38%US$84.13US$63.10US$117.3017
Feb ’26US$66.64
US$71.34
+7.05%
8.44%US$82.55US$61.91US$101.2517
Jan ’26US$61.60
US$71.39
+15.89%
8.45%US$83.38US$61.84US$86.3119
Dec ’25US$73.92
US$73.77
-0.21%
8.97%US$85.31US$63.98US$98.2019
Nov ’25US$70.72
US$73.67
+4.17%
9.12%US$85.98US$64.49US$88.2119
Oct ’25US$73.59
US$74.47
+1.20%
7.59%US$85.24US$66.71US$90.0119
Sep ’25US$75.23
US$74.16
-1.43%
8.07%US$84.04US$65.77US$90.7819
Aug ’25US$69.11
US$72.64
+5.11%
8.81%US$83.14US$62.90US$83.3219
Jul ’25US$67.33
US$72.10
+7.09%
9.95%US$87.20US$63.22US$80.4418
Jun ’25US$70.50
US$73.01
+3.56%
9.76%US$87.95US$63.77US$71.3518
May ’25US$67.39
US$71.84
+6.60%
10.69%US$87.16US$58.83US$68.0718
Apr ’25US$69.84
US$66.77
-4.40%
8.28%US$84.91US$59.80US$72.8917
US$103.97
Fair Value
25.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/13 02:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Imperial Oil Limited 31 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Yim ChengBarclays