South Bow Corporation

NYSE:SOBO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.0b

South Bow Değerleme

SOBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SOBO ( $38.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $93.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOBO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$422.00m
Piyasa DeğeriUS$8.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
HESM Hess Midstream
14.1x3.81%US$8.4b
KNTK Kinetik Holdings
23.6x13.89%US$8.2b
FRO Frontline
9.7x-16.73%US$8.7b
PAGP Plains GP Holdings
100.7x39.64%US$6.2b
SOBO South Bow
19x7.31%US$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOBO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (37x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOBO'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEC Diversified Energy
1.9x-36.52%US$936.16m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.7xn/aUS$6.85m
TOPS Top Ships
1.4xn/aUS$4.32m
SOBO 19.0xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies16PE0816243240+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOBO Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOBO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.50
US$33.50
-12.99%
18.42%US$43.00US$16.70n/a18
Jul ’27US$34.45
US$33.28
-3.39%
18.25%US$43.00US$16.70n/a18
Jun ’27US$36.36
US$32.74
-9.97%
17.82%US$41.29US$16.70n/a17
May ’27US$34.72
US$31.11
-10.41%
15.39%US$36.71US$16.70n/a17
Apr ’27US$32.40
US$30.74
-5.12%
16.03%US$36.46US$16.70n/a16
Mar ’27US$32.21
US$28.17
-12.53%
13.97%US$32.90US$16.70n/a16
Feb ’27US$28.40
US$27.90
-1.76%
13.72%US$32.87US$16.70n/a16
Jan ’27US$27.47
US$27.81
+1.25%
13.64%US$32.75US$16.70n/a15
Dec ’26US$27.63
US$27.22
-1.49%
13.72%US$31.72US$16.70n/a13
Nov ’26US$25.93
US$26.46
+2.03%
12.81%US$31.68US$16.70n/a13
Oct ’26US$27.98
US$26.18
-6.43%
12.51%US$29.66US$16.70n/a12
Sep ’26US$27.74
US$25.91
-6.61%
12.15%US$29.66US$16.70n/a12
Aug ’26US$26.35
US$25.54
-3.09%
12.69%US$29.89US$16.70n/a12
Jul ’26US$25.68
US$24.96
-2.82%
13.57%US$30.37US$16.70US$34.4512
Jun ’26US$26.00
US$24.83
-4.50%
13.29%US$30.37US$16.70US$36.3612
May ’26US$24.91
US$25.04
+0.52%
12.91%US$30.33US$16.70US$34.7212
Apr ’26US$25.53
US$24.33
-4.72%
13.54%US$30.06US$16.70US$32.4012
Mar ’26US$26.63
US$24.03
-9.76%
12.42%US$30.04US$16.70US$32.2114
Feb ’26US$23.90
US$24.04
+0.57%
12.34%US$29.85US$16.70US$28.4014
Jan ’26US$23.57
US$24.14
+2.43%
12.53%US$29.85US$16.70US$27.4713
Dec ’25US$26.05
US$24.30
-6.70%
12.27%US$29.85US$16.70US$27.6313
Nov ’25US$24.71
US$23.58
-4.57%
11.53%US$27.27US$16.70US$25.9312
Oct ’25n/a
US$24.82
0%
7.46%US$26.67US$22.96US$27.982
US$33.5
Fair Value
14.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/27 07:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

South Bow Corporation 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Cormark
Theresa ChenBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research