Golar LNG Limited

NasdaqGS:GLNG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Golar LNG Değerleme

GLNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLNG ( $43.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLNG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLNG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLNG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GLNG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLNG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.7x
SatışUS$274.13m
Piyasa DeğeriUS$4.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GLNG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GLNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
PAGP Plains GP Holdings
0.07x4.5%US$4.3b
EE Excelerate Energy
0.9x23.7%US$3.2b
NS NuStar Energy
1.7x1.6%US$2.8b
ENLC EnLink Midstream
1x15.4%US$6.9b
GLNG Golar LNG
16.7x26.4%US$4.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: GLNG Price-To-Sales Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GLNG'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$47.05b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$44.83b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$38.81b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$12.02b
GLNG 16.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GLNG Price-To-Sales Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GLNG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GLNG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.7x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GLNG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.7 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.84
US$46.69
+6.5%
11.8%US$56.00US$41.00n/a8
Dec ’25US$39.37
US$46.21
+17.4%
11.8%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.6%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.9%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.7%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.9%
16.9%US$55.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.4%
20.7%US$55.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.8%
8.5%US$40.00US$30.00n/a7
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.3%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.6%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.7%
10.9%US$35.50US$25.00n/a8
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.2%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.3%
11.0%US$35.50US$25.00US$42.328
Dec ’24US$21.59
US$30.19
+39.8%
11.0%US$35.50US$25.00US$39.378
Nov ’24US$22.46
US$32.44
+44.4%
10.1%US$35.50US$27.00US$35.938
Oct ’24US$24.26
US$32.44
+33.7%
10.1%US$35.50US$27.00US$38.268
Sep ’24US$22.88
US$33.21
+45.2%
8.3%US$35.50US$28.00US$33.297
Aug ’24US$23.99
US$34.39
+43.3%
13.0%US$45.00US$28.00US$34.299
Jul ’24US$20.17
US$34.39
+70.5%
13.0%US$45.00US$28.00US$31.659
Jun ’24US$21.14
US$33.75
+59.6%
14.1%US$45.00US$26.00US$26.2910
May ’24US$22.11
US$33.85
+53.1%
14.1%US$45.00US$26.00US$24.5710
Apr ’24US$21.60
US$34.15
+58.1%
12.7%US$45.00US$29.00US$24.1310
Mar ’24US$22.73
US$34.45
+51.6%
12.0%US$45.00US$29.00US$20.7810
Feb ’24US$23.78
US$33.85
+42.3%
7.9%US$38.00US$29.00US$22.0110
Jan ’24US$22.79
US$34.05
+49.4%
6.9%US$38.00US$30.00US$22.9910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 02:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golar LNG Limited 36 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA