Golar LNG Limited

NasdaqGS:GLNG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Golar LNG Değerleme

GLNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GLNG ( $40.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $15.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLNG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.8x
KazançlarUS$59.81m
Piyasa DeğeriUS$4.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
PAGP Plains GP Holdings
66.1x25.70%US$4.8b
FRO Frontline
27.6x31.26%US$5.9b
INSW International Seaways
13.1x-5.10%US$2.8b
DKL Delek Logistics Partners
16.3x16.25%US$2.6b
GLNG Golar LNG
68.8x17.70%US$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLNG Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLNG'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.6xn/aUS$29.93m
TOPS Top Ships
2.3xn/aUS$23.64m
MVO MV Oil Trust
1.6xn/aUS$18.98m
GLNG 68.8xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies28PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLNG Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.8x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.22
US$51.31
+27.58%
7.56%US$57.00US$44.50n/a8
Jan ’27US$37.21
US$51.31
+37.90%
7.56%US$57.00US$44.50n/a8
Dec ’26US$36.94
US$51.31
+38.91%
7.56%US$57.00US$44.50n/a8
Nov ’26US$41.05
US$51.50
+25.46%
6.67%US$55.00US$44.50n/a7
Oct ’26US$40.12
US$51.58
+28.57%
7.18%US$55.00US$44.50n/a6
Sep ’26US$43.82
US$51.10
+16.61%
7.59%US$55.00US$44.50n/a5
Aug ’26US$40.48
US$49.30
+21.79%
5.86%US$53.00US$44.50n/a5
Jul ’26US$40.12
US$48.08
+19.85%
7.88%US$53.00US$42.00n/a6
Jun ’26US$41.16
US$46.58
+13.18%
8.82%US$53.00US$42.00n/a6
May ’26US$42.55
US$47.50
+11.63%
11.38%US$56.00US$42.00n/a7
Apr ’26US$37.05
US$46.64
+25.89%
12.27%US$56.00US$42.00n/a7
Mar ’26US$38.34
US$46.50
+21.28%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Feb ’26US$40.75
US$46.50
+14.11%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$42.32
US$46.50
+9.88%
12.58%US$56.00US$41.00US$37.217
Dec ’25US$39.37
US$46.21
+17.38%
11.82%US$56.00US$41.00US$36.947
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.64%
13.56%US$56.00US$38.00US$41.057
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.92%
13.56%US$56.00US$38.00US$40.127
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.68%
13.56%US$56.00US$38.00US$43.827
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.86%
16.92%US$55.00US$32.00US$40.487
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.35%
20.72%US$55.00US$30.00US$40.127
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.77%
8.48%US$40.00US$30.00US$41.167
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.30%
9.18%US$35.50US$27.00US$42.557
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.58%
9.18%US$35.50US$27.00US$37.057
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.67%
10.86%US$35.50US$25.00US$38.348
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.15%
10.98%US$35.50US$25.00US$40.758
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.31%
10.98%US$35.50US$25.00US$42.328
US$51.31
Fair Value
21.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/27 02:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golar LNG Limited 28 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Donald McLeeBerenberg
Chase MulvehillBofA Global Research