Kinetik Holdings Inc.

NYSE:KNTK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.0b

Kinetik Holdings Değerleme

KNTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$126.85
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KNTK ( $45.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $126.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNTK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNTK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNTK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNTK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.3x
KazançlarUS$56.80m
Piyasa DeğeriUS$7.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
DHT DHT Holdings
10.4x15.73%US$1.9b
INSW International Seaways
5.7x-4.46%US$1.8b
DKL Delek Logistics Partners
15.1x18.07%US$2.2b
FRO Frontline
11.6x27.47%US$4.1b
KNTK Kinetik Holdings
48.3x47.07%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNTK Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNTK'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KNTK 48.3xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNTK Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.3x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 24.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$45.07
US$53.63
+18.99%
14.14%US$70.00US$42.00n/a13
May ’26US$41.10
US$56.01
+36.29%
13.08%US$70.00US$42.00n/a13
Apr ’26US$53.12
US$58.57
+10.26%
12.39%US$70.00US$42.00n/a12
Mar ’26US$58.34
US$60.24
+3.25%
13.65%US$73.00US$42.00n/a12
Feb ’26US$64.43
US$59.40
-7.80%
13.64%US$73.00US$42.00n/a12
Jan ’26US$56.71
US$53.84
-5.06%
12.34%US$63.00US$42.00n/a11
Dec ’25US$59.02
US$51.93
-12.01%
11.86%US$63.00US$42.00n/a11
Nov ’25US$47.76
US$47.84
+0.17%
8.50%US$55.00US$43.00n/a11
Oct ’25US$45.91
US$44.84
-2.33%
3.64%US$48.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$44.24
US$44.77
+1.20%
4.91%US$48.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$41.81
US$44.19
+5.68%
5.97%US$48.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$41.67
US$42.52
+2.05%
5.53%US$48.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.99
US$41.78
+1.92%
3.34%US$44.00US$40.00US$44.549
May ’25US$37.85
US$40.33
+6.56%
5.84%US$44.00US$36.00US$41.1012
Apr ’25US$39.34
US$39.00
-0.86%
3.94%US$41.00US$36.00US$53.1211
Mar ’25US$35.41
US$37.80
+6.75%
4.23%US$41.00US$35.00US$58.3410
Feb ’25US$32.86
US$37.90
+15.34%
4.16%US$41.00US$35.00US$64.4310
Jan ’25US$33.40
US$38.67
+15.77%
4.04%US$41.00US$35.00US$56.719
Dec ’24US$36.43
US$38.78
+6.44%
3.99%US$41.00US$35.00US$59.029
Nov ’24US$35.62
US$38.56
+8.24%
4.59%US$41.00US$34.00US$47.769
Oct ’24US$33.75
US$38.25
+13.33%
4.85%US$41.00US$34.00US$45.918
Sep ’24US$35.29
US$38.14
+8.08%
5.32%US$41.00US$34.00US$44.247
Aug ’24US$35.88
US$38.00
+5.91%
5.45%US$41.00US$34.00US$41.817
Jul ’24US$35.14
US$36.71
+4.48%
5.95%US$41.00US$34.00US$41.677
Jun ’24US$32.76
US$36.29
+10.76%
6.54%US$41.00US$34.00US$40.997
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$53.63
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 17:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinetik Holdings Inc. 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Theresa ChenBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research