Kinetik Holdings Inc.

NYSE:KNTK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Kinetik Holdings Değerleme

KNTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNTK ( $61.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNTK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNTK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNTK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNTK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$303.87m
Piyasa DeğeriUS$9.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
DTM DT Midstream
27.4x7.3%US$11.0b
HESM Hess Midstream
20.1x54.0%US$8.0b
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.6b
PAA Plains All American Pipeline
16x0.3%US$12.6b
KNTK Kinetik Holdings
12.1x5.1%US$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNTK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNTK'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KNTK 12.1xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNTK Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.65
US$50.48
-18.1%
10.1%US$58.00US$42.00n/a11
Nov ’25US$47.76
US$47.84
+0.2%
8.5%US$55.00US$43.00n/a11
Oct ’25US$45.91
US$44.84
-2.3%
3.6%US$48.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$44.24
US$44.77
+1.2%
4.9%US$48.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$41.81
US$44.19
+5.7%
6.0%US$48.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$41.67
US$42.52
+2.0%
5.5%US$48.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.99
US$41.78
+1.9%
3.3%US$44.00US$40.00n/a9
May ’25US$37.85
US$40.33
+6.6%
5.8%US$44.00US$36.00n/a12
Apr ’25US$39.34
US$39.00
-0.9%
3.9%US$41.00US$36.00n/a11
Mar ’25US$35.41
US$37.80
+6.7%
4.2%US$41.00US$35.00n/a10
Feb ’25US$32.86
US$37.90
+15.3%
4.2%US$41.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$33.40
US$38.67
+15.8%
4.0%US$41.00US$35.00n/a9
Dec ’24US$36.43
US$38.78
+6.4%
4.0%US$41.00US$35.00n/a9
Nov ’24US$35.62
US$38.56
+8.2%
4.6%US$41.00US$34.00US$47.769
Oct ’24US$33.75
US$38.25
+13.3%
4.8%US$41.00US$34.00US$45.918
Sep ’24US$35.29
US$38.14
+8.1%
5.3%US$41.00US$34.00US$44.247
Aug ’24US$35.88
US$38.00
+5.9%
5.4%US$41.00US$34.00US$41.817
Jul ’24US$35.14
US$36.71
+4.5%
6.0%US$41.00US$34.00US$41.677
Jun ’24US$32.76
US$36.29
+10.8%
6.5%US$41.00US$34.00US$40.997
May ’24US$30.63
US$36.29
+18.5%
6.2%US$41.00US$34.00US$37.857
Apr ’24US$31.30
US$36.13
+15.4%
6.3%US$41.00US$34.00US$39.348
Mar ’24US$29.61
US$36.38
+22.8%
6.1%US$41.00US$34.00US$35.418
Feb ’24US$30.83
US$37.29
+20.9%
6.7%US$41.00US$34.00US$32.867
Jan ’24US$33.08
US$40.29
+21.8%
7.2%US$44.00US$36.00US$33.407
Dec ’23US$33.58
US$41.17
+22.6%
5.3%US$44.00US$37.00US$36.436
Nov ’23US$36.38
US$41.00
+12.7%
5.3%US$44.00US$37.00US$35.626

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%