Kinetik Holdings Inc.

NYSE:KNTK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

Kinetik Holdings Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6

Kinetik Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.8B ve toplam borcu $3.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 139.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $7.2B ve $4.3B dir. Kinetik Holdings 'in FAVÖK'ü $201.0M faiz karşılama oranı 0.9 dur. Şirketin $11.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

139.70%

Borç/özkaynak oranı

US$3.93b

Borç

Faiz karşılama oranı0.9x
NakitUS$11.47m
EşitlikUS$2.81b
Toplam yükümlülüklerUS$4.34b
Toplam varlıklarUS$7.15b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield

Aug 18

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Screens Well But There Might Be A Catch

Jul 01
Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Screens Well But There Might Be A Catch

Kinetik Holdings' (NYSE:KNTK) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Mar 14
Kinetik Holdings' (NYSE:KNTK) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Kinetik Holdings: Approaching The Buy Zone After A Pullback

Mar 11

Getting In Cheap On Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Might Be Difficult

Feb 08
Getting In Cheap On Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Might Be Difficult

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 17
Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Kinetik Holdings: Growth Prospects Are Now Fairly Priced (Rating Downgrade)

Jan 15

Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 29
Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Nov 10

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08
Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
User avatar

Heavy Investments And Expansion Risks Cloud Future Profitability And Investor Confidence

Heavy capital expenditures on acquisitions and expansions may strain free cash flow, affecting net margins due to high upfront costs.

Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings

Aug 15

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

May 22

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Dec 30

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KNTK 'nin kısa vadeli varlıkları ( $312.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $501.8M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KNTK 'un kısa vadeli varlıkları ( $312.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $3.8B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KNTK 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 139.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: KNTK 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 157.5% seviyesinden 139.7% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: KNTK 'nin borcu işletme nakit akışı ( 16.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: KNTK 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 0.9 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 02:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinetik Holdings Inc. 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Theresa ChenBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research