DT Midstream, Inc.

NYSE:DTM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.3b

DT Midstream Değerleme

DTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DTM ( $130.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $216.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
KazançlarUS$403.00m
Piyasa DeğeriUS$13.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
WES Western Midstream Partners
13.2x7.84%US$16.8b
AM Antero Midstream
20.1x8.40%US$9.4b
PAA Plains All American Pipeline
17.5x16.81%US$13.6b
HESM Hess Midstream
13.4x12.85%US$7.5b
DTM DT Midstream
33x11.10%US$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTM Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTM'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$37.50m
TOPS Top Ships
2.1xn/aUS$22.44m
MVO MV Oil Trust
1.4xn/aUS$16.10m
DTM 33.0xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTM Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$130.67
US$126.23
-3.40%
7.62%US$141.00US$108.00n/a13
Feb ’27US$126.02
US$126.08
+0.045%
7.48%US$141.00US$108.00n/a13
Jan ’27US$119.68
US$122.85
+2.65%
7.99%US$137.00US$102.00n/a13
Dec ’26US$121.17
US$120.23
-0.78%
7.36%US$137.00US$102.00n/a13
Nov ’26US$109.49
US$115.75
+5.72%
8.20%US$130.00US$96.00n/a12
Oct ’26US$114.04
US$110.46
-3.14%
6.94%US$118.00US$96.00n/a13
Sep ’26US$104.18
US$110.15
+5.73%
6.75%US$118.00US$96.00n/a13
Aug ’26US$105.61
US$109.46
+3.65%
6.75%US$118.00US$95.00n/a13
Jul ’26US$104.95
US$107.65
+2.57%
6.58%US$118.00US$95.00n/a14
Jun ’26US$104.74
US$105.37
+0.60%
7.19%US$115.00US$89.14n/a14
May ’26US$97.80
US$105.22
+7.59%
7.32%US$115.00US$89.14n/a14
Apr ’26US$98.08
US$105.74
+7.81%
7.09%US$115.00US$90.40n/a14
Mar ’26US$96.09
US$102.78
+6.97%
10.16%US$115.00US$85.00n/a12
Feb ’26US$101.08
US$103.95
+2.84%
10.78%US$118.00US$85.00US$126.0212
Jan ’26US$99.43
US$102.78
+3.37%
10.45%US$118.00US$85.00US$119.689
Dec ’25US$106.12
US$93.77
-11.64%
16.39%US$118.00US$69.71US$121.1710
Nov ’25US$88.96
US$85.34
-4.07%
10.91%US$100.00US$66.00US$109.4911
Oct ’25US$78.85
US$75.61
-4.11%
7.31%US$87.00US$66.00US$114.0411
Sep ’25US$78.59
US$73.79
-6.11%
10.30%US$87.00US$60.00US$104.1811
Aug ’25US$74.86
US$72.06
-3.73%
10.08%US$87.00US$60.00US$105.6111
Jul ’25US$70.22
US$66.06
-5.92%
8.74%US$77.00US$52.00US$104.9511
Jun ’25US$67.08
US$64.70
-3.55%
7.27%US$70.00US$52.00US$104.7411
May ’25US$61.63
US$63.67
+3.31%
7.16%US$70.00US$52.00US$97.8011
Apr ’25US$61.20
US$59.60
-2.61%
7.21%US$65.00US$49.00US$98.0810
Mar ’25US$57.71
US$59.30
+2.76%
6.75%US$63.00US$49.00US$96.0910
Feb ’25US$53.98
US$57.82
+7.11%
7.07%US$63.00US$48.00US$101.0811
US$126.23
Fair Value
3.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/10 09:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/10 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DT Midstream, Inc. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Theresa ChenBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Spiro DounisCitigroup Inc