DT Midstream, Inc.

NYSE:DTM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.1b

DT Midstream Değerleme

DTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DTM ( $100.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $145.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUS$402.00m
Piyasa DeğeriUS$10.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
PAA Plains All American Pipeline
15x8.8%US$11.8b
HESM Hess Midstream
20.3x60.4%US$8.0b
WES Western Midstream Partners
9.9x-1.0%US$14.9b
AM Antero Midstream
18.7x12.9%US$7.3b
DTM DT Midstream
25.2x10.8%US$10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTM Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTM'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DTM 25.2xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTM Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$100.11
US$102.78
+2.7%
10.4%US$118.00US$85.00n/a9
Dec ’25US$106.12
US$93.77
-11.6%
16.4%US$118.00US$69.71n/a10
Nov ’25US$88.96
US$85.34
-4.1%
10.9%US$100.00US$66.00n/a11
Oct ’25US$78.85
US$75.61
-4.1%
7.3%US$87.00US$66.00n/a11
Sep ’25US$78.59
US$73.79
-6.1%
10.3%US$87.00US$60.00n/a11
Aug ’25US$74.86
US$72.06
-3.7%
10.1%US$87.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$70.22
US$66.06
-5.9%
8.7%US$77.00US$52.00n/a11
Jun ’25US$67.08
US$64.70
-3.5%
7.3%US$70.00US$52.00n/a11
May ’25US$61.63
US$63.67
+3.3%
7.2%US$70.00US$52.00n/a11
Apr ’25US$61.20
US$59.60
-2.6%
7.2%US$65.00US$49.00n/a10
Mar ’25US$57.71
US$59.30
+2.8%
6.7%US$63.00US$49.00n/a10
Feb ’25US$53.98
US$57.82
+7.1%
7.1%US$63.00US$48.00n/a11
Jan ’25US$54.80
US$58.10
+6.0%
6.8%US$63.00US$48.00n/a10
Dec ’24US$57.47
US$57.60
+0.2%
6.2%US$62.00US$48.00US$106.1210
Nov ’24US$55.34
US$56.80
+2.6%
7.0%US$60.00US$46.00US$88.9610
Oct ’24US$52.92
US$56.75
+7.2%
3.0%US$59.00US$54.00US$78.858
Sep ’24US$52.60
US$56.75
+7.9%
3.0%US$59.00US$54.00US$78.598
Aug ’24US$52.00
US$56.75
+9.1%
3.0%US$59.00US$54.00US$74.868
Jul ’24US$49.57
US$56.75
+14.5%
3.3%US$60.00US$54.00US$70.228
Jun ’24US$46.16
US$56.75
+22.9%
3.3%US$60.00US$54.00US$67.088
May ’24US$49.02
US$57.13
+16.5%
3.7%US$60.00US$54.00US$61.638
Apr ’24US$49.37
US$59.25
+20.0%
5.7%US$64.00US$54.00US$61.208
Mar ’24US$50.23
US$60.13
+19.7%
6.1%US$64.00US$54.00US$57.718
Feb ’24US$54.65
US$61.38
+12.3%
5.0%US$64.00US$54.00US$53.988
Jan ’24US$55.26
US$62.50
+13.1%
6.3%US$67.00US$54.00US$54.808
Dec ’23US$60.36
US$64.14
+6.3%
4.9%US$68.00US$58.00US$57.477

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DT Midstream, Inc. 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays
Spiro DounisCitigroup Inc