Western Midstream Partners, LP

NYSE:WES Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.1b

Western Midstream Partners Değerleme

WES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WES ( $45.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$18.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
DTM DT Midstream
33x9.65%US$15.4b
PAA Plains All American Pipeline
21.3x17.70%US$17.0b
AM Antero Midstream
25.3x15.33%US$10.5b
HESM Hess Midstream
13.8x13.37%US$8.4b
WES Western Midstream Partners
15x11.14%US$18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (23.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WES'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
1.8xn/aUS$5.49m
CNNE.Q Canacol Energy
0.04xn/aUS$1.36m
RUBI Rubico
0.2xn/aUS$543.81k
WES 15.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies17PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WES Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$46.01
US$43.27
-5.95%
7.31%US$48.00US$38.00n/a11
May ’27US$42.16
US$41.83
-0.77%
6.75%US$48.00US$38.00n/a12
Apr ’27US$40.75
US$42.00
+3.07%
6.94%US$49.00US$38.00n/a12
Mar ’27US$41.59
US$41.75
+0.38%
6.04%US$46.00US$38.00n/a12
Feb ’27US$41.46
US$41.75
+0.70%
6.27%US$47.00US$38.00n/a12
Jan ’27US$39.50
US$41.83
+5.91%
6.08%US$47.00US$38.00n/a12
Dec ’26US$39.33
US$41.83
+6.36%
6.08%US$47.00US$38.00n/a12
Nov ’26US$37.47
US$40.67
+8.53%
6.61%US$46.00US$38.00n/a12
Oct ’26US$39.28
US$40.33
+2.68%
7.66%US$46.00US$36.00n/a12
Sep ’26US$39.21
US$40.25
+2.65%
7.99%US$46.00US$35.00n/a12
Aug ’26US$39.38
US$40.08
+1.79%
7.09%US$45.00US$35.00n/a12
Jul ’26US$38.58
US$40.00
+3.68%
7.29%US$45.00US$35.00n/a12
Jun ’26US$37.40
US$40.25
+7.62%
7.18%US$45.00US$36.00n/a12
May ’26US$37.29
US$40.75
+9.28%
7.51%US$46.00US$36.00US$42.1612
Apr ’26US$41.03
US$40.83
-0.48%
7.54%US$46.00US$36.00US$40.7512
Mar ’26US$40.58
US$40.67
+0.21%
7.67%US$46.00US$36.00US$41.5912
Feb ’26US$41.15
US$40.36
-1.92%
7.17%US$45.00US$36.00US$41.4613
Jan ’26US$38.43
US$40.28
+4.82%
7.43%US$45.00US$36.00US$39.5013
Dec ’25US$40.71
US$40.13
-1.43%
7.35%US$45.00US$36.00US$39.3313
Nov ’25US$36.69
US$40.36
+10.00%
6.02%US$45.00US$37.00US$37.4713
Oct ’25US$38.51
US$40.13
+4.20%
6.07%US$45.00US$37.00US$39.2813
Sep ’25US$38.58
US$40.05
+3.82%
6.21%US$45.00US$37.00US$39.2113
Aug ’25US$39.54
US$38.90
-1.62%
8.37%US$45.00US$34.00US$39.3813
Jul ’25US$40.58
US$37.05
-8.69%
7.80%US$42.00US$32.00US$38.5813
Jun ’25US$37.32
US$36.25
-2.87%
6.38%US$40.00US$32.00US$37.4012
May ’25US$34.34
US$34.27
-0.21%
4.88%US$37.00US$31.00US$37.2913
US$43.27
Fair Value
4.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 23:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Western Midstream Partners, LP 25 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marc SolecittoBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Akil MarshBrean Capital Historical (Janney Montgomery)