Cheniere Energy Partners, L.P.

NYSE:CQP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.3b

Cheniere Energy Partners Değerleme

CQP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CQP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CQP ( $52.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CQP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CQP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CQP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CQP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CQP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CQP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUS$2.24b
Piyasa DeğeriUS$25.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CQP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CQP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
TRGP Targa Resources
31.3x16.1%US$38.6b
LNG Cheniere Energy
12.8x-8.9%US$46.9b
WES Western Midstream Partners
9.8x-1.0%US$14.6b
MPLX MPLX
11.2x3.7%US$48.2b
CQP Cheniere Energy Partners
11.3x-1.7%US$25.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CQP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CQP'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CQP 11.3xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CQP Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CQP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CQP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CQP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CQP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$52.22
US$51.50
-1.4%
11.2%US$64.00US$43.00n/a14
Dec ’25US$58.25
US$49.29
-15.4%
8.0%US$55.00US$43.00n/a14
Nov ’25US$49.96
US$49.00
-1.9%
7.8%US$55.00US$43.00n/a14
Oct ’25US$49.00
US$49.08
+0.2%
7.7%US$55.00US$43.00n/a13
Sep ’25US$48.98
US$49.50
+1.1%
7.6%US$55.00US$43.00n/a14
Aug ’25US$52.89
US$49.36
-6.7%
7.5%US$55.00US$43.00n/a14
Jul ’25US$49.39
US$49.29
-0.2%
7.6%US$55.00US$43.00n/a14
Jun ’25US$48.17
US$49.38
+2.5%
7.9%US$55.00US$43.00n/a13
May ’25US$49.06
US$49.21
+0.3%
7.9%US$55.00US$43.00n/a14
Apr ’25US$49.40
US$49.93
+1.1%
7.4%US$55.00US$43.00n/a14
Mar ’25US$48.64
US$50.36
+3.5%
9.2%US$61.00US$43.00n/a14
Feb ’25US$52.99
US$50.14
-5.4%
8.7%US$58.00US$43.00n/a14
Jan ’25US$49.79
US$50.15
+0.7%
9.1%US$58.00US$43.00n/a13
Dec ’24US$60.38
US$50.15
-16.9%
9.1%US$58.00US$43.00US$58.2513
Nov ’24US$56.86
US$49.77
-12.5%
8.7%US$56.00US$43.00US$49.9613
Oct ’24US$54.19
US$49.33
-9.0%
8.5%US$56.00US$43.00US$49.0012
Sep ’24US$53.75
US$49.75
-7.4%
9.2%US$57.00US$43.00US$48.9812
Aug ’24US$51.98
US$51.23
-1.4%
14.1%US$71.00US$43.00US$52.8913
Jul ’24US$46.14
US$51.23
+11.0%
14.1%US$71.00US$43.00US$49.3913
Jun ’24US$45.03
US$51.77
+15.0%
13.2%US$71.00US$43.00US$48.1713
May ’24US$45.72
US$52.92
+15.8%
11.6%US$71.00US$44.00US$49.0613
Apr ’24US$47.32
US$53.07
+12.2%
11.3%US$71.00US$44.00US$49.4014
Mar ’24US$50.22
US$53.40
+6.3%
10.8%US$71.00US$44.00US$48.6415
Feb ’24US$54.59
US$52.80
-3.3%
7.7%US$62.00US$44.00US$52.9915
Jan ’24US$56.87
US$53.07
-6.7%
7.1%US$62.00US$47.00US$49.7915
Dec ’23US$59.20
US$53.50
-9.6%
6.5%US$62.00US$48.00US$60.3814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cheniere Energy Partners, L.P. 32 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kannan VenkateshwarBarclays
Theresa ChenBarclays
Danilo JuvaneBMO Capital Markets Equity Research