Denbury Inc.

NYSE:DEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Denbury Değerleme

DEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEN ( $88.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $983.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$482.02m
Piyasa DeğeriUS$4.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
NOG Northern Oil and Gas
4.2x-28.5%US$3.5b
CIVI Civitas Resources
4.2x-8.2%US$4.1b
CHRD Chord Energy
7.2x0.6%US$6.8b
MUR Murphy Oil
8.7x10.8%US$4.1b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEN Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEN'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DEN 9.5xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEN Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Dec ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Sep ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Aug ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jul ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jun ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
May ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Apr ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Mar ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Feb ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jan ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Dec ’24n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’24US$88.66
US$96.38
+8.7%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’24US$98.01
US$98.89
+0.9%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Sep ’24US$93.25
US$98.89
+6.0%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Aug ’24US$87.38
US$100.70
+15.2%
12.7%US$120.00US$85.00n/a10
Jul ’24US$86.26
US$108.17
+25.4%
14.9%US$140.00US$73.00n/a12
Jun ’24US$90.85
US$109.64
+20.7%
15.1%US$140.00US$73.00n/a11
May ’24US$93.22
US$109.82
+17.8%
14.7%US$140.00US$73.00n/a11
Apr ’24US$87.63
US$109.36
+24.8%
14.7%US$138.00US$73.00n/a11
Mar ’24US$84.21
US$112.45
+33.5%
17.9%US$156.00US$73.00n/a11
Feb ’24US$84.60
US$113.27
+33.9%
18.0%US$156.00US$73.00n/a11
Jan ’24US$87.02
US$113.08
+30.0%
17.3%US$155.00US$73.00n/a12
Dec ’23US$88.26
US$110.82
+25.6%
14.7%US$144.00US$81.00n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/03 11:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/01 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Denbury Inc. 42 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research