Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.6b

Diamondback Energy Değerleme

FANG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FANG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FANG ( $176.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $281.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FANG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FANG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FANG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FANG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FANG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FANG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$3.20b
Piyasa DeğeriUS$51.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FANG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FANG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
HES Hess
16.9x16.0%US$44.7b
EOG EOG Resources
10.6x-2.5%US$75.7b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
TPL Texas Pacific Land
69.6xn/aUS$31.2b
FANG Diamondback Energy
16.1x10.7%US$51.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FANG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FANG'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FANG 16.1xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FANG Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FANG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FANG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FANG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FANG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$176.60
US$216.46
+22.6%
8.3%US$255.00US$171.00n/a28
Nov ’25US$175.81
US$216.03
+22.9%
8.1%US$255.00US$176.00n/a29
Oct ’25US$177.52
US$217.93
+22.8%
11.6%US$286.00US$154.00n/a27
Sep ’25US$195.11
US$224.56
+15.1%
11.9%US$286.00US$154.00n/a27
Aug ’25US$198.22
US$223.85
+12.9%
12.5%US$286.00US$154.00n/a27
Jul ’25US$203.71
US$222.04
+9.0%
12.0%US$263.00US$154.00n/a27
Jun ’25US$199.26
US$222.12
+11.5%
12.1%US$263.00US$154.00n/a25
May ’25US$196.01
US$219.66
+12.1%
13.0%US$263.00US$154.00n/a26
Apr ’25US$199.45
US$201.60
+1.1%
10.2%US$250.00US$154.00n/a25
Mar ’25US$185.17
US$193.04
+4.3%
10.5%US$250.00US$154.00n/a26
Feb ’25US$152.72
US$178.30
+16.7%
10.9%US$240.00US$129.00n/a30
Jan ’25US$155.08
US$181.33
+16.9%
9.7%US$225.00US$147.00n/a30
Dec ’24US$154.27
US$185.47
+20.2%
11.2%US$235.00US$147.00n/a30
Nov ’24US$159.41
US$181.86
+14.1%
10.5%US$225.00US$145.00US$175.8129
Oct ’24US$154.88
US$175.38
+13.2%
9.7%US$222.00US$145.00US$177.5229
Sep ’24US$154.66
US$173.43
+12.1%
10.0%US$222.00US$140.00US$195.1128
Aug ’24US$147.88
US$166.11
+12.3%
10.6%US$207.00US$124.00US$198.2228
Jul ’24US$131.36
US$168.25
+28.1%
10.1%US$207.00US$124.00US$203.7128
Jun ’24US$128.10
US$169.96
+32.7%
10.5%US$207.00US$124.00US$199.2628
May ’24US$141.93
US$173.24
+22.1%
9.9%US$207.00US$126.00US$196.0129
Apr ’24US$135.17
US$172.97
+28.0%
11.4%US$217.00US$126.00US$199.4530
Mar ’24US$144.62
US$175.87
+21.6%
11.3%US$214.00US$126.00US$185.1730
Feb ’24US$143.35
US$176.43
+23.1%
11.9%US$214.00US$116.00US$152.7230
Jan ’24US$136.78
US$179.59
+31.3%
12.2%US$230.00US$116.00US$155.0829
Dec ’23US$144.70
US$181.40
+25.4%
12.0%US$230.00US$116.00US$154.2730
Nov ’23US$158.63
US$173.58
+9.4%
12.0%US$230.00US$125.00US$159.4131

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

4.7%

1Y

-26.7%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-0.09%

1Y

14.3%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%