Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.5b

Diamondback Energy Değerleme

FANG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FANG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FANG ( $200.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $501.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FANG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FANG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FANG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FANG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FANG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FANG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$14.46b
Piyasa DeğeriUS$56.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FANG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FANG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
DVN Devon Energy
3.4x11.63%US$54.3b
EOG EOG Resources
3.2x-0.084%US$74.6b
EQT EQT
3.9x3.01%US$36.1b
VG Venture Global
2.2x14.50%US$33.7b
FANG Diamondback Energy
3.9x1.49%US$56.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: FANG Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FANG'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAA Plains All American Pipeline
0.4x4.31%US$16.71b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$9.63b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x3.92%US$5.94b
PBF PBF Energy
0.2x3.15%US$4.66b
FANG 3.9xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FANG Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FANG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FANG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FANG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FANG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$200.71
US$231.93
+15.56%
8.40%US$277.00US$195.00n/a29
May ’27US$207.65
US$222.70
+7.25%
9.54%US$266.00US$190.00n/a30
Apr ’27US$190.62
US$210.00
+10.17%
11.07%US$266.00US$173.00n/a31
Mar ’27US$174.08
US$185.65
+6.64%
7.47%US$221.00US$164.00n/a31
Feb ’27US$163.95
US$181.54
+10.73%
7.96%US$218.00US$158.00n/a31
Jan ’27US$150.33
US$181.39
+20.66%
8.81%US$219.00US$143.00n/a31
Dec ’26US$156.16
US$179.68
+15.06%
8.66%US$219.00US$143.00n/a31
Nov ’26US$143.19
US$179.43
+25.31%
9.03%US$222.00US$143.00n/a30
Oct ’26US$143.54
US$181.83
+26.68%
9.92%US$222.00US$143.00n/a30
Sep ’26US$148.76
US$182.37
+22.59%
10.23%US$222.00US$143.00n/a30
Aug ’26US$146.14
US$183.20
+25.36%
10.95%US$228.00US$141.00n/a30
Jul ’26US$140.20
US$182.84
+30.42%
9.57%US$225.00US$142.00n/a31
Jun ’26US$134.55
US$181.62
+34.98%
9.78%US$225.00US$142.00n/a31
May ’26US$134.83
US$185.35
+37.47%
11.75%US$234.00US$145.00US$207.6529
Apr ’26US$160.87
US$204.14
+26.90%
10.43%US$240.00US$157.00US$190.6229
Mar ’26US$158.96
US$212.04
+33.39%
8.77%US$245.00US$171.12US$174.0830
Feb ’26US$164.36
US$211.13
+28.46%
9.01%US$256.00US$171.00US$163.9531
Jan ’26US$163.83
US$215.17
+31.34%
7.82%US$255.00US$171.00US$150.3329
Dec ’25US$177.59
US$216.46
+21.89%
8.37%US$255.00US$171.00US$156.1628
Nov ’25US$175.81
US$216.03
+22.88%
8.11%US$255.00US$176.00US$143.1929
Oct ’25US$177.52
US$217.93
+22.76%
11.58%US$286.00US$154.00US$143.5427
Sep ’25US$195.11
US$224.56
+15.09%
11.94%US$286.00US$154.00US$148.7627
Aug ’25US$198.22
US$223.85
+12.93%
12.50%US$286.00US$154.00US$146.1427
Jul ’25US$203.71
US$222.04
+9.00%
11.95%US$263.00US$154.00US$140.2027
Jun ’25US$199.26
US$222.12
+11.47%
12.10%US$263.00US$154.00US$134.5525
May ’25US$196.01
US$219.66
+12.06%
13.00%US$263.00US$154.00US$134.8326
US$231.93
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 20:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diamondback Energy, Inc. 61 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays