Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$40.8b

Diamondback Energy (FANG) Hisse Özeti

Bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Diamondback Energy, Inc. Batı Teksas'taki Permian Havzası'nda geleneksel olmayan, karada bulunan petrol ve doğal gaz rezervlerini satın alır, geliştirir, araştırır ve işletir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 59.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 24.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 33.1% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Kararsız temettü geçmişi


FANG Community Fair Values

Create Narrative

See what 76 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

FANG logo
Diamondback Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts

Reduced Capital Spending And DUC Reserves Will Improve Operational Flexibility

Key Takeaways Increased capital efficiency and strategic asset management aim to improve cash flow and net margins while maintaining operational flexibility for potential market upswings. Focus on share buybacks over dividends intends to enhance shareholder value and boost earnings per share in the current market.
View narrative
US$182.34
FV
24.6% değerinin altında içsel iskonto
4.18%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
54users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
FANG logo
Diamondback Energy
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts

Lower Breakeven Pricing Will Aid SimulFRAC Amid Permian Risks

Key Takeaways Strategic acquisitions and lower breakeven costs improve revenue growth while enhancing free cash flow and earnings. Share repurchases indicate management's confidence in increasing shareholder value and superior future earnings.
View narrative
US$164.70
FV
16.6% değerinin altında içsel iskonto
4.03%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
FANG logo
Diamondback Energy
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts

Persistent Global Energy Demand Will Support US Shale Expansion

Key Takeaways Operational efficiencies, disciplined capital allocation, and strategic acquisitions position Diamondback for stable cash flow and enhanced shareholder returns despite volatile energy markets. Investments in infrastructure and monetization of noncore assets are set to unlock new revenue streams and improve long-term financial flexibility and profitability.
View narrative
US$235.44
FV
41.6% değerinin altında içsel iskonto
17.97%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
View Diamondback Energy Community

Diamondback Energy, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Diamondback Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$137.40
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$214.50
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$114.00
Beta1.04
1 Aylık Değişim2.12%
3 Aylık Değişim-14.59%
1 Yıllık Değişim-32.55%
3 Yıllık Değişim13.36%
5 Yıllık Değişim220.43%
Halka arzdan bu yana değişim685.14%

Son Haberler & Güncellemeler

Diamondback Is Currently A Great Capital Allocator To Buy At A Discount

Jun 11

Recent updates

Diamondback Is Currently A Great Capital Allocator To Buy At A Discount

Jun 11

Why Diamondback Energy's (NASDAQ:FANG) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Mar 05
Why Diamondback Energy's (NASDAQ:FANG) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 26
Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Diamondback Energy: CEO Steps Down And Another Acquisition

Feb 22

Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jan 07
Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Diamondback Energy: A Premium Permian Player

Dec 31

Is Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Using Too Much Debt?

Dec 20
Is Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Using Too Much Debt?

Exxon Mobil Vs. Diamondback Energy: Only One Is A Compelling Buy

Dec 12

Why Diamondback Energy Is My Top Pick For U.S. Oil

Nov 05

Are Investors Undervaluing Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) By 37%?

Oct 29
Are Investors Undervaluing Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) By 37%?

There's Reason For Concern Over Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price

Oct 08
There's Reason For Concern Over Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price

Diamondback Energy: Secondary Offering Confusion

Sep 21

Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Earnings Forecasts

Sep 11
Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Earnings Forecasts

Diamondback Energy: Increased Geopolitical Tensions Raise Free Cash Flow Outlook

Aug 30

Diamondback Energy Q2: Fantastic Growth Per Share Reported

Aug 06

Looking For Energy Dividends? Don't Sleep On Diamondback Energy

Jul 21

We Think Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 13
We Think Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Diamondback Energy: Round 2 Makes An Acquisition

Jun 05

Diamondback Energy: Evolving Powerhouse In The Permian

May 13

Diamondback Energy: Oil Outlook Improving, But Valuation Is Stretched, And Merger May Fail

Apr 25

Diamondback Energy: The Perfect Oil Stock For A $90+ Oil World

Apr 01

Diamondback Energy Is Prepared To Perform In A Flat-To-Down Market

Feb 27

Diamondback Acquires Endeavor In $26 Billion Permian Oil Deal, With Read-Through For Vital Energy

Feb 20

Hissedar Getirileri

FANGUS Oil and GasUS Pazar
7D-2.7%-3.2%3.4%
1Y-32.6%-2.9%13.7%

Getiri vs. Endüstri: FANG geçen yıl % -2.9 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: FANG geçen yıl % 13.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is FANG's price volatile compared to industry and market?
FANG volatility
FANG Average Weekly Movement8.4%
Oil and Gas Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FANG son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: FANG 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20071,983Matthew Van’t Hofwww.diamondbackenergy.com

Bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Diamondback Energy, Inc. Batı Teksas'taki Permian Havzası'nda geleneksel olmayan, karada bulunan petrol ve doğal gaz rezervlerini satın alır, geliştirir, araştırır ve işletir. Midland havzasındaki Spraberry ve Wolfcamp formasyonları ile Batı Teksas ve New Mexico'daki Permian Havzası'nın bir parçası olan Delaware havzasındaki Wolfcamp ve Bone Spring formasyonlarının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Diamondback Energy, Inc. 2007 yılında kurulmuştur ve merkezi Midland, Teksas'tadır.

Diamondback Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Diamondback Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FANG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$40.84b
Kazançlar(TTM)US$3.95b
Gelir(TTM)US$12.29b
10.2x
F/K Oranı
3.3x
P/S Oranı

FANG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FANG gelir tablosu (TTM)
GelirUS$12.29b
Gelir MaliyetiUS$3.02b
Brüt KârUS$9.27b
Diğer GiderlerUS$5.32b
KazançlarUS$3.95b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 04, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)13.53
Brüt Marj75.46%
Net Kâr Marjı32.17%
Borç/Özkaynak Oranı33.6%

FANG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.0%
Mevcut Temettü Verimi
32%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diamondback Energy, Inc. 73 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays