FANG Stoklara Genel Bakış
Bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Diamondback Energy, Inc. Batı Teksas'taki Permian Havzası'nda geleneksel olmayan, karada bulunan petrol ve doğal gaz rezervlerini satın alır, geliştirir, araştırır ve işletir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 2/6 |
| Geçmiş Performans | 2/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 3/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Benim Notlarım
Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Diamondback Energy, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$180.18 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$214.50 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$147.93 |
| Beta | 1.86 |
| 1 Aylık Değişim | 16.29% |
| 3 Aylık Değişim | -1.22% |
| 1 Yıllık Değişim | 19.28% |
| 3 Yıllık Değişim | 52.71% |
| 5 Yıllık Değişim | 117.50% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 929.60% |
Son Haberler & Güncellemeler
Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price Is Right But Growth Is Lacking
Jan 07
Diamondback Energy: A Premium Permian Player
Dec 31Is Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Using Too Much Debt?
Dec 20Exxon Mobil Vs. Diamondback Energy: Only One Is A Compelling Buy
Dec 12Recent updates
Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price Is Right But Growth Is Lacking
Jan 07Diamondback Energy: A Premium Permian Player
Dec 31Is Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Using Too Much Debt?
Dec 20Exxon Mobil Vs. Diamondback Energy: Only One Is A Compelling Buy
Dec 12Why Diamondback Energy Is My Top Pick For U.S. Oil
Nov 05Are Investors Undervaluing Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) By 37%?
Oct 29There's Reason For Concern Over Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price
Oct 08Diamondback Energy: Secondary Offering Confusion
Sep 21Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Earnings Forecasts
Sep 11Diamondback Energy: Increased Geopolitical Tensions Raise Free Cash Flow Outlook
Aug 30Diamondback Energy Q2: Fantastic Growth Per Share Reported
Aug 06Looking For Energy Dividends? Don't Sleep On Diamondback Energy
Jul 21We Think Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 13Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Low P/E No Reason For Excitement
Jun 21Diamondback Energy: Round 2 Makes An Acquisition
Jun 05We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) CEO Compensation
May 31Diamondback Energy: Evolving Powerhouse In The Permian
May 13Diamondback Energy: Oil Outlook Improving, But Valuation Is Stretched, And Merger May Fail
Apr 25Diamondback Energy: The Perfect Oil Stock For A $90+ Oil World
Apr 01Diamondback Energy Is Prepared To Perform In A Flat-To-Down Market
Feb 27Diamondback Acquires Endeavor In $26 Billion Permian Oil Deal, With Read-Through For Vital Energy
Feb 20Returns At Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Are On The Way Up
Feb 13Diamondback Energy: Free Cash Flow Growth Accelerates Again
Feb 12Is Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Trading At A 24% Discount?
Jan 29Diamondback Energy: Compelling Capital Returns And Moderately Undervalued
Jan 11Hissedar Getirileri
| FANG | US Oil and Gas | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.1% | 5.6% | 3.2% |
| 1Y | 19.3% | 20.7% | 24.2% |
Getiri vs. Endüstri: FANG geçen yıl % 20.7 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: FANG geçen yıl % 24.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| FANG volatility | |
|---|---|
| FANG Average Weekly Movement | 3.8% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FANG son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: FANG 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1,023 | Travis Stice | www.diamondbackenergy.com |
Bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Diamondback Energy, Inc. Batı Teksas'taki Permian Havzası'nda geleneksel olmayan, karada bulunan petrol ve doğal gaz rezervlerini satın alır, geliştirir, araştırır ve işletir. Midland havzasındaki Spraberry ve Wolfcamp formasyonları ile Batı Teksas ve New Mexico'daki Permian Havzasının bir parçası olan Delaware havzasındaki Wolfcamp ve Bone Spring formasyonlarının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Şirket ayrıca Permian Havzası'nın Midland ve Delaware Havzalarında orta akım altyapı varlıklarına sahiptir ve bunları işletmektedir.
Diamondback Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| FANG temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$52.61b |
| Kazançlar(TTM) | US$3.20b |
| Gelir(TTM) | US$9.16b |
16.4x
F/K Oranı5.7x
P/S OranıFANG aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| FANG gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$9.16b |
| Gelir Maliyeti | US$2.17b |
| Brüt Kâr | US$6.99b |
| Diğer Giderler | US$3.79b |
| Kazançlar | US$3.20b |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
Feb 24, 2025
| Hisse başına kazanç (EPS) | 10.97 |
| Brüt Marj | 76.35% |
| Net Kâr Marjı | 34.97% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 33.6% |
FANG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
4.6%
Mevcut Temettü Verimi48%
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/19 09:17 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/17 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Diamondback Energy, Inc. 73 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Jeanine Wai | Barclays |
| Betty Jiang | Barclays |
| Jeanine Wai | Barclays |