Adyen N.V.

OTCPK:ADYY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$49.0b

Adyen Değerleme

ADYY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADYY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADYY.F ( $1598.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $942.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADYY.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADYY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADYY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADYY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADYY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADYY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.3x
Kazançlar€825.76m
Piyasa Değeri€47.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADYY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADYY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
SQ Block
51.4x27.6%US$58.6b
FIS Fidelity National Information Services
79.5x25.2%US$44.8b
GPN Global Payments
20.7x10.8%US$29.2b
CPAY Corpay
23.3x15.7%US$24.5b
ADYY.F Adyen
57.3x19.7%US$47.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADYY.F Price-To-Earnings Oranı ( 57.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADYY.F'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$605.78m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$374.34k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADYY.F 57.3xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADYY.F Price-To-Earnings Oranı ( 57.3 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADYY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADYY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.3x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADYY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.3 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADYY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,598.50
US$1,762.11
+10.2%
10.6%US$2,206.81US$1,366.12n/a29
Dec ’25US$1,467.00
US$1,728.39
+17.8%
11.8%US$2,213.32US$1,122.47n/a29
Nov ’25US$1,518.00
US$1,764.68
+16.3%
11.4%US$2,109.25US$1,151.97n/a29
Oct ’25US$1,501.00
US$1,781.95
+18.7%
11.4%US$2,162.10US$1,180.84n/a28
Sep ’25US$1,493.00
US$1,769.68
+18.5%
11.5%US$2,161.62US$1,180.58n/a28
Aug ’25US$1,188.96
US$1,730.96
+45.6%
11.0%US$2,054.05US$1,151.35n/a29
Jul ’25US$1,170.00
US$1,755.35
+50.0%
9.6%US$2,040.16US$1,395.90n/a29
Jun ’25US$1,266.01
US$1,746.75
+38.0%
11.4%US$2,049.62US$1,294.50n/a30
May ’25US$1,206.00
US$1,738.73
+44.2%
11.7%US$2,138.35US$1,283.01n/a30
Apr ’25US$1,730.00
US$1,733.83
+0.2%
12.3%US$2,148.23US$1,288.94n/a31
Mar ’25US$1,586.00
US$1,673.40
+5.5%
13.1%US$2,161.69US$1,297.02n/a31
Feb ’25US$1,306.00
US$1,369.00
+4.8%
17.2%US$1,797.90US$790.64n/a30
Jan ’25US$1,288.00
US$1,184.90
-8.0%
22.4%US$1,786.87US$785.79n/a30
Dec ’24US$1,155.00
US$1,150.42
-0.4%
23.7%US$1,821.37US$762.56US$1,467.0029
Nov ’24US$673.59
US$1,043.42
+54.9%
26.5%US$1,754.20US$686.89US$1,518.0029
Oct ’24US$748.22
US$1,102.28
+47.3%
24.4%US$1,754.94US$761.18US$1,501.0025
Sep ’24US$848.11
US$1,209.21
+42.6%
23.8%US$2,046.75US$807.93US$1,493.0026
Aug ’24US$1,805.82
US$1,850.20
+2.5%
16.0%US$2,386.19US$1,154.61US$1,188.9625
Jul ’24US$1,756.00
US$1,840.80
+4.8%
15.9%US$2,367.41US$1,145.79US$1,170.0025
Jun ’24US$1,653.00
US$1,758.01
+6.4%
18.0%US$2,325.03US$961.31US$1,266.0127
May ’24US$1,571.00
US$1,784.74
+13.6%
17.4%US$2,314.05US$988.43US$1,206.0025
Apr ’24US$1,594.69
US$1,747.83
+9.6%
17.8%US$2,277.90US$972.99US$1,730.0025
Mar ’24US$1,395.12
US$1,729.31
+24.0%
18.4%US$2,465.96US$961.72US$1,586.0026
Feb ’24US$1,621.41
US$1,935.87
+19.4%
20.2%US$2,801.27US$985.39US$1,306.0027
Jan ’24US$1,375.00
US$2,010.17
+46.2%
19.4%US$2,704.71US$951.42US$1,288.0027
Dec ’23US$1,552.00
US$1,957.71
+26.1%
20.6%US$2,632.94US$926.17US$1,155.0026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adyen N.V. 57 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Grégoire HermannAlphaValue
Oliver LesterArete Research Services LLP
Orson RoutBarclays