Corpay, Inc.

NYSE:CPAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.6b

Corpay Değerleme

CPAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPAY ( $339.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $474.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPAY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPAY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPAY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPAY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$23.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
GPN Global Payments
20.6x10.8%US$28.2b
JKHY Jack Henry & Associates
32.2x8.6%US$12.9b
SQ Block
51.6x27.6%US$54.1b
FIS Fidelity National Information Services
79.3x25.2%US$43.3b
CPAY Corpay
23.3x15.7%US$23.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPAY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (45.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPAY'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$587.52m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.4xn/aUS$373.87k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPAY 23.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPAY Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$339.09
US$396.88
+17.0%
10.4%US$440.00US$310.00n/a16
Dec ’25US$381.18
US$392.82
+3.1%
9.9%US$440.00US$310.00n/a16
Nov ’25US$329.81
US$364.76
+10.6%
12.6%US$425.00US$265.00n/a16
Oct ’25US$314.85
US$327.73
+4.1%
10.4%US$376.00US$265.00n/a15
Sep ’25US$315.55
US$322.00
+2.0%
9.9%US$376.00US$265.00n/a16
Aug ’25US$284.90
US$325.00
+14.1%
9.0%US$376.00US$265.00n/a17
Jul ’25US$266.26
US$321.12
+20.6%
9.5%US$376.00US$265.00n/a17
Jun ’25US$267.67
US$326.81
+22.1%
9.1%US$376.00US$265.00n/a16
May ’25US$296.25
US$328.93
+11.0%
9.8%US$376.00US$265.00n/a16
Apr ’25US$305.90
US$321.11
+5.0%
9.1%US$355.00US$255.00n/a16
Mar ’25US$276.60
US$316.34
+14.4%
7.8%US$343.00US$255.00n/a17
Feb ’25US$294.55
US$305.54
+3.7%
9.9%US$343.00US$240.00n/a17
Jan ’25US$282.61
US$291.18
+3.0%
8.8%US$343.00US$235.00n/a17
Dec ’24US$251.63
US$285.19
+13.3%
7.7%US$315.00US$235.00US$381.1816
Nov ’24US$228.60
US$292.13
+27.8%
8.0%US$326.00US$244.00US$329.8116
Oct ’24US$255.34
US$290.87
+13.9%
8.3%US$326.00US$244.00US$314.8515
Sep ’24US$272.86
US$286.37
+5.0%
8.1%US$326.00US$244.00US$315.5516
Aug ’24US$251.06
US$269.62
+7.4%
9.2%US$310.00US$230.00US$284.9016
Jul ’24US$251.08
US$252.93
+0.7%
6.2%US$300.00US$230.00US$266.2615
Jun ’24US$228.00
US$248.31
+8.9%
5.9%US$270.00US$207.00US$267.6716
May ’24US$213.89
US$242.66
+13.4%
5.7%US$260.00US$205.00US$296.2516
Apr ’24US$210.85
US$242.30
+14.9%
6.0%US$270.00US$205.00US$305.9016
Mar ’24US$213.50
US$241.52
+13.1%
6.1%US$270.00US$205.00US$276.6015
Feb ’24US$214.38
US$232.85
+8.6%
7.0%US$260.00US$188.00US$294.5515
Jan ’24US$183.68
US$228.12
+24.2%
8.3%US$266.00US$188.00US$282.6115
Dec ’23US$196.28
US$227.36
+15.8%
8.5%US$266.00US$188.00US$251.6314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 17:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corpay, Inc. 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays